境外
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型
4.74
澳幣
-0.03 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,077萬 | 美元 | 3.7600 | -0.01 | -0.29% | +10.91% | -0.56% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊244萬 | 歐元 | 3.3050 | -0.04 | -1.11% | +1.82% | -4.92% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊158萬 | 英鎊 | 2.7880 | -0.02 | -0.61% | +3.72% | -5.65% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.54萬 | 美元 | 3.1910 | -0.02 | -0.62% | +3.64% | -5.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,111 | 澳幣 | 4.7400 | -0.03 | -0.61% | +2.35% | -7.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 英鎊6,254萬約台幣26.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.74 | -0.0290 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 4.769 | +0.0480 | +1.02% |
| 2025/05/19 | 4.721 | -0.0250 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 4.746 | +0.0720 | +1.54% |
| 2025/05/15 | 4.674 | -0.0370 | -0.79% |
| 2025/05/14 | 4.711 | +0.0160 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 4.695 | -0.0490 | -1.03% |
| 2025/05/12 | 4.744 | +0.1290 | +2.80% |
| 2025/05/09 | 4.615 | +0.0200 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 4.595 | +0.0370 | +0.81% |
| 2025/05/07 | 4.558 | +0.0340 | +0.75% |
| 2025/05/06 | 4.524 | -0.0380 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 4.562 | +0.0280 | +0.62% |
| 2025/05/01 | 4.534 | +0.0270 | +0.60% |
| 2025/04/30 | 4.507 | +0.0530 | +1.19% |
| 2025/04/29 | 4.454 | +0.0230 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 4.431 | -0.0140 | -0.31% |
| 2025/04/25 | 4.445 | +0.0330 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 4.412 | -0.0610 | -1.36% |
| 2025/04/23 | 4.473 | +0.1380 | +3.18% |
| 2025/04/22 | 4.335 | -0.0260 | -0.60% |
| 2025/04/17 | 4.361 | +0.0250 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 4.336 | -0.0470 | -1.07% |
| 2025/04/15 | 4.383 | +0.0060 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 4.377 | +0.0460 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 4.331 | -0.0220 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 4.353 | +0.1750 | +4.19% |
| 2025/04/09 | 4.178 | -0.1630 | -3.75% |
| 2025/04/08 | 4.341 | +0.0890 | +2.09% |
| 2025/04/07 | 4.252 | -0.2030 | -4.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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