境外
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型
4.855
澳幣
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,307萬 | 美元 | 3.5800 | +0.00 | +0.00% | -6.36% | -2.74% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊214萬 | 歐元 | 3.3930 | +0.01 | +0.35% | -1.37% | +0.80% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊188萬 | 英鎊 | 2.8170 | +0.01 | +0.21% | -5.56% | -3.53% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.71萬 | 澳幣 | 4.8550 | +0.01 | +0.23% | -6.40% | -4.49% | 本頁基金 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊4.88萬 | 美元 | 3.2240 | +0.01 | +0.22% | -5.51% | -3.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊8,044萬約台幣32.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 4.855 | +0.0110 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 4.844 | -0.0120 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 4.856 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 4.855 | +0.0130 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 4.842 | -0.0190 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 4.861 | +0.0130 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 4.848 | -0.0440 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 4.892 | +0.0140 | +0.29% |
| 2024/11/11 | 4.878 | -0.0120 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 4.89 | -0.0260 | -0.53% |
| 2024/11/07 | 4.916 | -0.0950 | -1.90% |
| 2024/11/06 | 5.011 | +0.0970 | +1.97% |
| 2024/11/05 | 4.914 | +0.0290 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 4.885 | +0.0070 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 4.878 | +0.0180 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 4.86 | -0.0390 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 4.899 | -0.0570 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 4.956 | +0.0240 | +0.49% |
| 2024/10/28 | 4.932 | -0.0050 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 4.937 | -0.0070 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 4.944 | +0.0250 | +0.51% |
| 2024/10/23 | 4.919 | +0.0090 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 4.91 | -0.0440 | -0.89% |
| 2024/10/21 | 4.954 | -0.0030 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 4.957 | -0.0280 | -0.56% |
| 2024/10/17 | 4.985 | +0.0520 | +1.05% |
| 2024/10/16 | 4.933 | -0.0240 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 4.957 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 4.957 | +0.0180 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 4.939 | +0.0150 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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