境外
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型
4.455
澳幣
-0.05 (-1.15%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,126萬 | 美元 | 3.3870 | -0.08 | -2.25% | -0.09% | -11.47% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊278萬 | 歐元 | 3.0610 | -0.06 | -2.05% | -5.70% | -13.04% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊175萬 | 英鎊 | 2.5900 | -0.03 | -1.15% | -3.65% | -13.98% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊9.62萬 | 美元 | 2.9630 | -0.03 | -1.10% | -3.77% | -13.97% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.24萬 | 澳幣 | 4.4550 | -0.05 | -1.15% | -3.80% | -14.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 英鎊6,764萬約台幣28.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 4.455 | -0.0520 | -1.15% |
| 2025/04/03 | 4.507 | -0.1280 | -2.76% |
| 2025/04/02 | 4.635 | -0.0180 | -0.39% |
| 2025/04/01 | 4.653 | +0.0560 | +1.22% |
| 2025/03/31 | 4.597 | -0.0970 | -2.07% |
| 2025/03/28 | 4.694 | +0.0290 | +0.62% |
| 2025/03/27 | 4.665 | +0.0230 | +0.50% |
| 2025/03/26 | 4.642 | -0.0320 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 4.674 | -0.0120 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 4.686 | -0.0210 | -0.45% |
| 2025/03/21 | 4.707 | -0.0160 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 4.723 | +0.0210 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 4.702 | -0.0090 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 4.711 | +0.0610 | +1.31% |
| 2025/03/17 | 4.65 | +0.0390 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 4.611 | +0.0050 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 4.606 | -0.0770 | -1.64% |
| 2025/03/12 | 4.683 | -0.0480 | -1.01% |
| 2025/03/11 | 4.731 | +0.0210 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 4.71 | +0.0260 | +0.56% |
| 2025/03/07 | 4.684 | +0.0780 | +1.69% |
| 2025/03/06 | 4.606 | +0.0070 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 4.599 | -0.0780 | -1.67% |
| 2025/03/04 | 4.677 | -0.1150 | -2.40% |
| 2025/03/03 | 4.792 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/02/28 | 4.794 | -0.0070 | -0.15% |
| 2025/02/27 | 4.801 | -0.0730 | -1.50% |
| 2025/02/26 | 4.874 | +0.0370 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 4.837 | -0.0260 | -0.53% |
| 2025/02/24 | 4.863 | -0.0060 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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