境外
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型
3.304
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊1,964萬 | 美元 | 3.9690 | +0.05 | +1.28% | +8.38% | +11.65% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊199萬 | 英鎊 | 2.8880 | +0.00 | +0.14% | +6.69% | +2.09% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊127萬 | 歐元 | 3.3370 | +0.01 | +0.27% | +7.40% | -0.98% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊10.31萬 | 美元 | 3.3040 | +0.00 | +0.15% | +6.68% | +1.98% | 本頁基金 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,132 | 澳幣 | 4.8990 | +0.01 | +0.16% | +6.69% | +0.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊5,353萬約台幣21.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.304 | +0.0050 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 3.299 | -0.0450 | -1.35% |
| 2026/01/22 | 3.344 | +0.0760 | +2.33% |
| 2026/01/21 | 3.268 | +0.0450 | +1.40% |
| 2026/01/20 | 3.223 | -0.0200 | -0.62% |
| 2026/01/19 | 3.243 | -0.0560 | -1.70% |
| 2026/01/16 | 3.299 | +0.0340 | +1.04% |
| 2026/01/15 | 3.265 | +0.0830 | +2.61% |
| 2026/01/14 | 3.182 | +0.0250 | +0.79% |
| 2026/01/13 | 3.157 | +0.0070 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 3.15 | -0.0060 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 3.156 | +0.0860 | +2.80% |
| 2026/01/08 | 3.07 | -0.0370 | -1.19% |
| 2026/01/07 | 3.107 | +0.0180 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 3.089 | -0.0120 | -0.39% |
| 2026/01/05 | 3.101 | +0.0080 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 3.093 | -0.0040 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 3.097 | +0.0110 | +0.36% |
| 2025/12/30 | 3.086 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 3.088 | +0.0130 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 3.075 | -0.0030 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 3.078 | -0.0050 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 3.083 | -0.0260 | -0.84% |
| 2025/12/19 | 3.109 | -0.0220 | -0.70% |
| 2025/12/18 | 3.131 | +0.0260 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 3.105 | -0.0080 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 3.113 | -0.0300 | -0.95% |
| 2025/12/15 | 3.143 | +0.0310 | +1.00% |
| 2025/12/12 | 3.112 | +0.0540 | +1.77% |
| 2025/12/11 | 3.058 | -0.0130 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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