3.337
歐元
+0.01 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊1,964萬 | 美元 | 3.9690 | +0.05 | +1.28% | +8.38% | +11.65% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊199萬 | 英鎊 | 2.8880 | +0.00 | +0.14% | +6.69% | +2.09% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊127萬 | 歐元 | 3.3370 | +0.01 | +0.27% | +7.40% | -0.98% | 本頁基金 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊10.31萬 | 美元 | 3.3040 | +0.00 | +0.15% | +6.68% | +1.98% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,132 | 澳幣 | 4.8990 | +0.01 | +0.16% | +6.69% | +0.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊5,225萬約台幣21.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.337 | +0.0090 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 3.328 | -0.0320 | -0.95% |
| 2026/01/22 | 3.36 | +0.0820 | +2.50% |
| 2026/01/21 | 3.278 | +0.0390 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 3.239 | -0.0360 | -1.10% |
| 2026/01/19 | 3.275 | -0.0590 | -1.77% |
| 2026/01/16 | 3.334 | +0.0350 | +1.06% |
| 2026/01/15 | 3.299 | +0.0810 | +2.52% |
| 2026/01/14 | 3.218 | +0.0260 | +0.81% |
| 2026/01/13 | 3.192 | +0.0130 | +0.41% |
| 2026/01/12 | 3.179 | -0.0050 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 3.184 | +0.0880 | +2.84% |
| 2026/01/08 | 3.096 | -0.0470 | -1.50% |
| 2026/01/07 | 3.143 | +0.0180 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 3.125 | -0.0050 | -0.16% |
| 2026/01/05 | 3.13 | +0.0240 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 3.106 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 3.107 | +0.0050 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 3.102 | +0.0020 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 3.1 | +0.0140 | +0.45% |
| 2025/12/24 | 3.086 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 3.086 | -0.0060 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 3.092 | -0.0170 | -0.55% |
| 2025/12/19 | 3.109 | -0.0190 | -0.61% |
| 2025/12/18 | 3.128 | +0.0320 | +1.03% |
| 2025/12/17 | 3.096 | -0.0170 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 3.113 | -0.0230 | -0.73% |
| 2025/12/15 | 3.136 | +0.0280 | +0.90% |
| 2025/12/12 | 3.108 | +0.0470 | +1.54% |
| 2025/12/11 | 3.061 | -0.0160 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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