3.272
歐元
-0.01 (-0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,077萬 | 美元 | 3.8500 | -0.00 | -0.13% | +13.57% | +5.68% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊244萬 | 歐元 | 3.2720 | -0.01 | -0.34% | +0.80% | -1.89% | 本頁基金 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊158萬 | 英鎊 | 2.8150 | -0.01 | -0.25% | +4.72% | +0.72% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.54萬 | 美元 | 3.2210 | -0.01 | -0.25% | +4.61% | +0.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,111 | 澳幣 | 4.7860 | -0.01 | -0.25% | +3.35% | -0.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊6,254萬約台幣26.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.272 | -0.0110 | -0.34% |
| 2025/07/09 | 3.283 | +0.0270 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 3.256 | -0.0290 | -0.88% |
| 2025/07/07 | 3.285 | +0.0200 | +0.61% |
| 2025/07/04 | 3.265 | -0.0260 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 3.291 | +0.0430 | +1.32% |
| 2025/07/02 | 3.248 | +0.0490 | +1.53% |
| 2025/07/01 | 3.199 | -0.0230 | -0.71% |
| 2025/06/30 | 3.222 | +0.0040 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 3.218 | +0.0240 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 3.194 | -0.0600 | -1.84% |
| 2025/06/25 | 3.254 | -0.0360 | -1.09% |
| 2025/06/24 | 3.29 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 3.292 | -0.0130 | -0.39% |
| 2025/05/21 | 3.305 | -0.0370 | -1.11% |
| 2025/05/20 | 3.342 | +0.0380 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 3.304 | -0.0170 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 3.321 | +0.0510 | +1.56% |
| 2025/05/15 | 3.27 | -0.0310 | -0.94% |
| 2025/05/14 | 3.301 | +0.0100 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 3.291 | -0.0270 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 3.318 | +0.1090 | +3.40% |
| 2025/05/09 | 3.209 | +0.0270 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 3.182 | +0.0270 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 3.155 | +0.0120 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 3.143 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 3.153 | +0.0070 | +0.22% |
| 2025/05/01 | 3.146 | +0.0230 | +0.74% |
| 2025/04/30 | 3.123 | +0.0360 | +1.17% |
| 2025/04/29 | 3.087 | +0.0180 | +0.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
