3.061
歐元
-0.06 (-2.05%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,126萬 | 美元 | 3.3870 | -0.08 | -2.25% | -0.09% | -11.47% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊278萬 | 歐元 | 3.0610 | -0.06 | -2.05% | -5.70% | -13.04% | 本頁基金 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊175萬 | 英鎊 | 2.5900 | -0.03 | -1.15% | -3.65% | -13.98% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊9.62萬 | 美元 | 2.9630 | -0.03 | -1.10% | -3.77% | -13.97% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.24萬 | 澳幣 | 4.4550 | -0.05 | -1.15% | -3.80% | -14.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊7,539萬約台幣30.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 3.061 | -0.0640 | -2.05% |
| 2025/04/03 | 3.125 | -0.1110 | -3.43% |
| 2025/04/02 | 3.236 | -0.0040 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 3.24 | +0.0380 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 3.202 | -0.0800 | -2.44% |
| 2025/03/28 | 3.282 | +0.0250 | +0.77% |
| 2025/03/27 | 3.257 | +0.0260 | +0.80% |
| 2025/03/26 | 3.231 | -0.0270 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 3.258 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 3.261 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 3.271 | -0.0150 | -0.46% |
| 2025/03/20 | 3.286 | +0.0280 | +0.86% |
| 2025/03/19 | 3.258 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 3.258 | +0.0360 | +1.12% |
| 2025/03/17 | 3.222 | +0.0330 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 3.189 | -0.0070 | -0.22% |
| 2025/03/13 | 3.196 | -0.0430 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 3.239 | -0.0270 | -0.83% |
| 2025/03/11 | 3.266 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 3.268 | +0.0190 | +0.58% |
| 2025/03/07 | 3.249 | +0.0500 | +1.56% |
| 2025/03/06 | 3.199 | -0.0190 | -0.59% |
| 2025/03/05 | 3.218 | -0.0730 | -2.22% |
| 2025/03/04 | 3.291 | -0.0880 | -2.60% |
| 2025/03/03 | 3.379 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 3.381 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 3.381 | -0.0390 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 3.42 | +0.0240 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 3.396 | -0.0220 | -0.64% |
| 2025/02/24 | 3.418 | -0.0060 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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