3.305
歐元
-0.04 (-1.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,077萬 | 美元 | 3.7600 | -0.01 | -0.29% | +10.91% | -0.56% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊244萬 | 歐元 | 3.3050 | -0.04 | -1.11% | +1.82% | -4.92% | 本頁基金 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊158萬 | 英鎊 | 2.7880 | -0.02 | -0.61% | +3.72% | -5.65% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.54萬 | 美元 | 3.1910 | -0.02 | -0.62% | +3.64% | -5.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,111 | 澳幣 | 4.7400 | -0.03 | -0.61% | +2.35% | -7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊6,254萬約台幣26.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.305 | -0.0370 | -1.11% |
| 2025/05/20 | 3.342 | +0.0380 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 3.304 | -0.0170 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 3.321 | +0.0510 | +1.56% |
| 2025/05/15 | 3.27 | -0.0310 | -0.94% |
| 2025/05/14 | 3.301 | +0.0100 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 3.291 | -0.0270 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 3.318 | +0.1090 | +3.40% |
| 2025/05/09 | 3.209 | +0.0270 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 3.182 | +0.0270 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 3.155 | +0.0120 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 3.143 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 3.153 | +0.0070 | +0.22% |
| 2025/05/01 | 3.146 | +0.0230 | +0.74% |
| 2025/04/30 | 3.123 | +0.0360 | +1.17% |
| 2025/04/29 | 3.087 | +0.0180 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 3.069 | -0.0030 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 3.072 | +0.0330 | +1.09% |
| 2025/04/24 | 3.039 | -0.0370 | -1.20% |
| 2025/04/23 | 3.076 | +0.1040 | +3.50% |
| 2025/04/22 | 2.972 | -0.0200 | -0.67% |
| 2025/04/17 | 2.992 | +0.0090 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 2.983 | -0.0320 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 3.015 | +0.0260 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 2.989 | +0.0720 | +2.47% |
| 2025/04/11 | 2.917 | -0.0440 | -1.49% |
| 2025/04/10 | 2.961 | +0.1310 | +4.63% |
| 2025/04/09 | 2.83 | -0.1230 | -4.17% |
| 2025/04/08 | 2.953 | +0.0520 | +1.79% |
| 2025/04/07 | 2.901 | -0.1600 | -5.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
