3.393
歐元
+0.01 (0.35%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,307萬 | 美元 | 3.5800 | +0.00 | +0.00% | -6.36% | -2.74% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊214萬 | 歐元 | 3.3930 | +0.01 | +0.35% | -1.37% | +0.80% | 本頁基金 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊188萬 | 英鎊 | 2.8170 | +0.01 | +0.21% | -5.56% | -3.53% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.71萬 | 澳幣 | 4.8550 | +0.01 | +0.23% | -6.40% | -4.49% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊4.88萬 | 美元 | 3.2240 | +0.01 | +0.22% | -5.51% | -3.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊8,044萬約台幣32.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 3.393 | +0.0120 | +0.35% |
| 2024/11/20 | 3.381 | +0.0020 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 3.379 | -0.0020 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 3.381 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 3.381 | -0.0190 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 3.4 | +0.0180 | +0.53% |
| 2024/11/13 | 3.382 | -0.0550 | -1.60% |
| 2024/11/12 | 3.437 | +0.0070 | +0.20% |
| 2024/11/11 | 3.43 | +0.0090 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 3.421 | -0.0100 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 3.431 | -0.0680 | -1.94% |
| 2024/11/06 | 3.499 | +0.0910 | +2.67% |
| 2024/11/05 | 3.408 | +0.0290 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 3.379 | +0.0060 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 3.373 | -0.0040 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 3.377 | -0.0380 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 3.415 | -0.0530 | -1.53% |
| 2024/10/29 | 3.468 | +0.0230 | +0.67% |
| 2024/10/28 | 3.445 | -0.0010 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 3.446 | -0.0080 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 3.454 | +0.0100 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 3.444 | +0.0220 | +0.64% |
| 2024/10/22 | 3.422 | -0.0370 | -1.07% |
| 2024/10/21 | 3.459 | -0.0090 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 3.468 | -0.0040 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 3.472 | +0.0430 | +1.25% |
| 2024/10/16 | 3.429 | -0.0300 | -0.87% |
| 2024/10/15 | 3.459 | +0.0120 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 3.447 | +0.0170 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 3.43 | +0.0030 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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