2.815
英鎊
-0.01 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,077萬 | 美元 | 3.8500 | -0.00 | -0.13% | +13.57% | +5.68% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊244萬 | 歐元 | 3.2720 | -0.01 | -0.34% | +0.80% | -1.89% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊158萬 | 英鎊 | 2.8150 | -0.01 | -0.25% | +4.72% | +0.72% | 本頁基金 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.54萬 | 美元 | 3.2210 | -0.01 | -0.25% | +4.61% | +0.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,111 | 澳幣 | 4.7860 | -0.01 | -0.25% | +3.35% | -0.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊6,254萬約台幣26.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.815 | -0.0070 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 2.822 | +0.0170 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 2.805 | -0.0200 | -0.71% |
| 2025/07/07 | 2.825 | +0.0140 | +0.50% |
| 2025/07/04 | 2.811 | -0.0230 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 2.834 | +0.0510 | +1.83% |
| 2025/07/02 | 2.783 | +0.0460 | +1.68% |
| 2025/07/01 | 2.737 | -0.0130 | -0.47% |
| 2025/06/30 | 2.75 | +0.0100 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 2.74 | +0.0210 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 2.719 | -0.0500 | -1.81% |
| 2025/06/25 | 2.769 | -0.0280 | -1.00% |
| 2025/06/24 | 2.797 | -0.0160 | -0.57% |
| 2025/06/23 | 2.813 | +0.0250 | +0.90% |
| 2025/05/21 | 2.788 | -0.0170 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 2.805 | +0.0280 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 2.777 | -0.0140 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 2.791 | +0.0420 | +1.53% |
| 2025/05/15 | 2.749 | -0.0210 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 2.77 | +0.0090 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 2.761 | -0.0290 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 2.79 | +0.0770 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 2.713 | +0.0110 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 2.702 | +0.0220 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 2.68 | +0.0200 | +0.75% |
| 2025/05/06 | 2.66 | -0.0220 | -0.82% |
| 2025/05/02 | 2.682 | +0.0160 | +0.60% |
| 2025/05/01 | 2.666 | +0.0160 | +0.60% |
| 2025/04/30 | 2.65 | +0.0310 | +1.18% |
| 2025/04/29 | 2.619 | +0.0140 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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