2.59
英鎊
-0.03 (-1.15%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,126萬 | 美元 | 3.3870 | -0.08 | -2.25% | -0.09% | -11.47% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊278萬 | 歐元 | 3.0610 | -0.06 | -2.05% | -5.70% | -13.04% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊175萬 | 英鎊 | 2.5900 | -0.03 | -1.15% | -3.65% | -13.98% | 本頁基金 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊9.62萬 | 美元 | 2.9630 | -0.03 | -1.10% | -3.77% | -13.97% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.24萬 | 澳幣 | 4.4550 | -0.05 | -1.15% | -3.80% | -14.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊7,539萬約台幣30.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 2.59 | -0.0300 | -1.15% |
| 2025/04/03 | 2.62 | -0.0730 | -2.71% |
| 2025/04/02 | 2.693 | -0.0110 | -0.41% |
| 2025/04/01 | 2.704 | +0.0330 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 2.671 | -0.0560 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 2.727 | +0.0160 | +0.59% |
| 2025/03/27 | 2.711 | +0.0140 | +0.52% |
| 2025/03/26 | 2.697 | -0.0190 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 2.716 | -0.0060 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 2.722 | -0.0130 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 2.735 | -0.0090 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 2.744 | +0.0120 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 2.732 | -0.0050 | -0.18% |
| 2025/03/18 | 2.737 | +0.0360 | +1.33% |
| 2025/03/17 | 2.701 | +0.0220 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 2.679 | +0.0030 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 2.676 | -0.0450 | -1.65% |
| 2025/03/12 | 2.721 | -0.0280 | -1.02% |
| 2025/03/11 | 2.749 | +0.0120 | +0.44% |
| 2025/03/10 | 2.737 | +0.0160 | +0.59% |
| 2025/03/07 | 2.721 | +0.0450 | +1.68% |
| 2025/03/06 | 2.676 | +0.0040 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 2.672 | -0.0450 | -1.66% |
| 2025/03/04 | 2.717 | -0.0670 | -2.41% |
| 2025/03/03 | 2.784 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/02/28 | 2.785 | -0.0030 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 2.788 | -0.0420 | -1.48% |
| 2025/02/26 | 2.83 | +0.0210 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 2.809 | -0.0150 | -0.53% |
| 2025/02/24 | 2.824 | -0.0030 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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