2.788
英鎊
-0.02 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,077萬 | 美元 | 3.7600 | -0.01 | -0.29% | +10.91% | -0.56% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊244萬 | 歐元 | 3.3050 | -0.04 | -1.11% | +1.82% | -4.92% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊158萬 | 英鎊 | 2.7880 | -0.02 | -0.61% | +3.72% | -5.65% | 本頁基金 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.54萬 | 美元 | 3.1910 | -0.02 | -0.62% | +3.64% | -5.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,111 | 澳幣 | 4.7400 | -0.03 | -0.61% | +2.35% | -7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊6,254萬約台幣26.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.788 | -0.0170 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 2.805 | +0.0280 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 2.777 | -0.0140 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 2.791 | +0.0420 | +1.53% |
| 2025/05/15 | 2.749 | -0.0210 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 2.77 | +0.0090 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 2.761 | -0.0290 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 2.79 | +0.0770 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 2.713 | +0.0110 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 2.702 | +0.0220 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 2.68 | +0.0200 | +0.75% |
| 2025/05/06 | 2.66 | -0.0220 | -0.82% |
| 2025/05/02 | 2.682 | +0.0160 | +0.60% |
| 2025/05/01 | 2.666 | +0.0160 | +0.60% |
| 2025/04/30 | 2.65 | +0.0310 | +1.18% |
| 2025/04/29 | 2.619 | +0.0140 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 2.605 | -0.0080 | -0.31% |
| 2025/04/25 | 2.613 | +0.0190 | +0.73% |
| 2025/04/24 | 2.594 | -0.0360 | -1.37% |
| 2025/04/23 | 2.63 | +0.0820 | +3.22% |
| 2025/04/22 | 2.548 | -0.0160 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 2.564 | +0.0150 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 2.549 | -0.0280 | -1.09% |
| 2025/04/15 | 2.577 | +0.0040 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 2.573 | +0.0510 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 2.522 | -0.0130 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 2.535 | +0.1050 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 2.43 | -0.0950 | -3.76% |
| 2025/04/08 | 2.525 | +0.0520 | +2.10% |
| 2025/04/07 | 2.473 | -0.1170 | -4.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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