境外
霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型
90.16
英鎊
+0.50 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.95% | +7.17% | 23/93 | 75% |
| 3個月 | -2.44% | +4.53% | 76/93 | 18% |
| 6個月 | +1.76% | +7.78% | 72/93 | 23% |
| 1年 | +4.20% | +9.35% | 63/93 | 32% |
| 3年 | +0.99% | +19.88% | 80/93 | 14% |
| 5年 | +21.92% | +34.90% | 54/93 | 42% |
| 10年 | +83.03% | +36.72% | 3/93 | 97% |
| 15年 | +163.21% | +99.97% | 2/93 | 98% |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.52% | +8.91% | 75/93 | 19% |
| 2024年 | +11.50% | +8.83% | 29/93 | 69% |
| 2023年 | -8.91% | +4.82% | 83/93 | 11% |
| 2022年 | -20.63% | -20.35% | 31/93 | 67% |
| 2021年 | -0.38% | -5.71% | 26/93 | 72% |
| 2020年 | +45.38% | +23.36% | 8/93 | 91% |
| 2019年 | +17.83% | +17.92% | 56/93 | 40% |
| 2018年 | -16.71% | -15.04% | 38/93 | 59% |
| 2017年 | +43.73% | +41.77% | 16/93 | 83% |
| 2016年 | +18.15% | +4.69% | 4/93 | 96% |
| 2015年 | +3.81% | -10.31% | 8/93 | 91% |
| 2014年 | +15.50% | +2.85% | 8/93 | 91% |
| 2013年 | -0.42% | +1.52% | 29/93 | 69% |
| 2012年 | +12.99% | +23.61% | 47/93 | 49% |
| 2011年 | -19.48% | -20.17% | 22/93 | 76% |
| 2010年 | +17.97% | +16.20% | 13/93 | 86% |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.29%
(高點96.85 ➔ 低點73.33)
2022/04/05~2024/01/17
2022/04高點
2024/01低點
22個月下跌
2025/07
18個月反彈中，尚未回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.27%
(高點77.04 ➔ 低點63.73)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點68.74 ➔ 低點49.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.48%
(高點77.42 ➔ 低點60.79)
2018/06/07~2018/10/11
2018/06高點
2018/10低點
4個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點70.31 ➔ 低點54.92)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.53%
(高點42.54 ➔ 低點37.21)
2011/01/06~2011/02/24
2011/01高點
2011/02低點
2個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點50.76 ➔ 低點35.78)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.88 ➔ 低點19.18)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.30% | 13.98% |
| 3年 | 13.90% | 18.21% |
| 5年 | 14.83% | 17.09% |
| 10年 | 15.77% | 17.86% |
| 15年 | 15.81% | 18.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
