境外
霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型
90.16
英鎊
+0.50 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 90.16 | +0.5000 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 89.66 | +0.3900 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 89.27 | -1.4500 | -1.60% |
| 2025/05/16 | 90.72 | -0.3300 | -0.36% |
| 2025/05/15 | 91.05 | +0.6400 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 90.41 | +0.8500 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 89.56 | -1.8800 | -2.06% |
| 2025/05/12 | 91.44 | +3.3400 | +3.79% |
| 2025/05/09 | 88.1 | +0.3000 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 87.8 | +0.4400 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 87.36 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 87.3 | +0.3200 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 86.98 | +1.5900 | +1.86% |
| 2025/05/01 | 85.39 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 85.27 | +1.1000 | +1.31% |
| 2025/04/29 | 84.17 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 84.1 | +0.3000 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 83.8 | +0.4700 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 83.33 | -0.7500 | -0.89% |
| 2025/04/23 | 84.08 | +2.3800 | +2.91% |
| 2025/04/22 | 81.7 | -0.8500 | -1.03% |
| 2025/04/17 | 82.55 | +1.1300 | +1.39% |
| 2025/04/16 | 81.42 | -1.1700 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 82.59 | +0.5500 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 82.04 | +0.3200 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 81.72 | +0.7800 | +0.96% |
| 2025/04/10 | 80.94 | +1.9500 | +2.47% |
| 2025/04/09 | 78.99 | -1.4900 | -1.85% |
| 2025/04/08 | 80.48 | +0.3600 | +0.45% |
| 2025/04/07 | 80.12 | -2.7900 | -3.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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