境外
霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型
117.88
英鎊
-1.46 (-1.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 117.88 | -1.4600 | -1.22% |
| 2026/01/23 | 119.34 | -0.1900 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 119.53 | +0.7200 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 118.81 | +1.2000 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 117.61 | -1.8500 | -1.55% |
| 2026/01/19 | 119.46 | -0.4600 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 119.92 | +0.5100 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 119.41 | +1.8200 | +1.55% |
| 2026/01/14 | 117.59 | +0.8000 | +0.68% |
| 2026/01/13 | 116.79 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 116.74 | +0.6000 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 116.14 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 116.16 | -0.9100 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 117.07 | -0.1500 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 117.22 | +0.7700 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 116.45 | +1.7700 | +1.54% |
| 2026/01/02 | 114.68 | +2.5600 | +2.28% |
| 2025/12/31 | 112.12 | +0.3900 | +0.35% |
| 2025/12/30 | 111.73 | +1.4700 | +1.33% |
| 2025/12/24 | 110.26 | +0.5500 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 109.71 | -0.3200 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 110.03 | +0.8100 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 109.22 | +0.8200 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 108.4 | -0.6900 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 109.09 | +2.0200 | +1.89% |
| 2025/12/16 | 107.07 | -2.5100 | -2.29% |
| 2025/12/15 | 109.58 | -1.7400 | -1.56% |
| 2025/12/12 | 111.32 | +1.1300 | +1.03% |
| 2025/12/11 | 110.19 | -1.2200 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 111.41 | +0.6300 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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