境外
霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型
88.84
英鎊
+0.90 (1.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 88.84 | +0.9000 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 87.94 | -1.8100 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 89.75 | -0.6000 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 90.35 | -0.4000 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 90.75 | +0.3400 | +0.38% |
| 2025/03/25 | 90.41 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 90.57 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 90.55 | -0.4200 | -0.46% |
| 2025/03/20 | 90.97 | -0.8700 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 91.84 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 91.94 | +2.0800 | +2.31% |
| 2025/03/14 | 89.86 | +0.8300 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 89.03 | -0.6900 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 89.72 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 89.53 | -0.3100 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 89.84 | -1.6200 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 91.46 | -1.0200 | -1.10% |
| 2025/03/06 | 92.48 | +2.0300 | +2.24% |
| 2025/03/05 | 90.45 | +1.0900 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 89.36 | -1.1500 | -1.27% |
| 2025/03/03 | 90.51 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 90.53 | -2.2400 | -2.41% |
| 2025/02/27 | 92.77 | -0.6000 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 93.37 | +1.5000 | +1.63% |
| 2025/02/25 | 91.87 | -1.1900 | -1.28% |
| 2025/02/24 | 93.06 | -0.9700 | -1.03% |
| 2025/02/21 | 94.03 | +1.4300 | +1.54% |
| 2025/02/20 | 92.6 | -0.5900 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 93.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 93.19 | +0.6800 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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