境外
霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型
88.58
英鎊
+0.05 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 88.58 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 88.53 | +0.1500 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 88.38 | +0.2900 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 88.09 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 88.03 | -0.0800 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 88.11 | +0.1200 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 87.99 | -1.9500 | -2.17% |
| 2024/11/11 | 89.94 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 89.88 | -1.0200 | -1.12% |
| 2024/11/07 | 90.9 | +0.3300 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 90.57 | -0.0800 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 90.65 | +0.8600 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 89.79 | +0.2700 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 89.52 | +0.4800 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 89.04 | -0.5100 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 89.55 | -1.1900 | -1.31% |
| 2024/10/29 | 90.74 | +0.3800 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 90.36 | +0.2900 | +0.32% |
| 2024/10/24 | 90.07 | -1.0900 | -1.20% |
| 2024/10/23 | 91.16 | +0.7500 | +0.83% |
| 2024/10/22 | 90.41 | -0.6200 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 91.03 | -0.4700 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 91.5 | +1.4700 | +1.63% |
| 2024/10/17 | 90.03 | -0.3900 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 90.42 | -0.3100 | -0.34% |
| 2024/10/15 | 90.73 | -1.1900 | -1.29% |
| 2024/10/14 | 91.92 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 91.9 | +0.4400 | +0.48% |
| 2024/10/10 | 91.46 | +0.4800 | +0.53% |
| 2024/10/09 | 90.98 | -1.1300 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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