境外
霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型
93.24
英鎊
+0.47 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 93.24 | +0.4700 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 92.77 | -0.4400 | -0.47% |
| 2025/07/08 | 93.21 | +0.8700 | +0.94% |
| 2025/07/07 | 92.34 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 92.48 | -0.5400 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 93.02 | +0.8100 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 92.21 | +0.5200 | +0.57% |
| 2025/07/01 | 91.69 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 91.81 | -1.0000 | -1.08% |
| 2025/06/27 | 92.81 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 92.52 | -0.6000 | -0.64% |
| 2025/06/25 | 93.12 | +1.1500 | +1.25% |
| 2025/06/24 | 91.97 | +0.7800 | +0.86% |
| 2025/06/23 | 91.19 | +1.0300 | +1.14% |
| 2025/05/21 | 90.16 | +0.5000 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 89.66 | +0.3900 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 89.27 | -1.4500 | -1.60% |
| 2025/05/16 | 90.72 | -0.3300 | -0.36% |
| 2025/05/15 | 91.05 | +0.6400 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 90.41 | +0.8500 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 89.56 | -1.8800 | -2.06% |
| 2025/05/12 | 91.44 | +3.3400 | +3.79% |
| 2025/05/09 | 88.1 | +0.3000 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 87.8 | +0.4400 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 87.36 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 87.3 | +0.3200 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 86.98 | +1.5900 | +1.86% |
| 2025/05/01 | 85.39 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 85.27 | +1.1000 | +1.31% |
| 2025/04/29 | 84.17 | +0.0700 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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