境外
霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型
111.32
英鎊
+1.13 (1.03%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 111.32 | +1.1300 | +1.03% |
| 2025/12/11 | 110.19 | -1.2200 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 111.41 | +0.6300 | +0.57% |
| 2025/12/09 | 110.78 | -0.9300 | -0.83% |
| 2025/12/08 | 111.71 | +0.5600 | +0.50% |
| 2025/12/05 | 111.15 | +1.2800 | +1.17% |
| 2025/12/04 | 109.87 | -0.3100 | -0.28% |
| 2025/12/03 | 110.18 | -1.0500 | -0.94% |
| 2025/12/02 | 111.23 | +0.8000 | +0.72% |
| 2025/12/01 | 110.43 | +0.2600 | +0.24% |
| 2025/11/28 | 110.17 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 110.34 | -0.6100 | -0.55% |
| 2025/11/26 | 110.95 | +0.8900 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 110.06 | +1.0300 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 109.03 | +0.9400 | +0.87% |
| 2025/11/21 | 108.09 | -4.1700 | -3.71% |
| 2025/11/20 | 112.26 | +1.3300 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 110.93 | +0.2800 | +0.25% |
| 2025/11/18 | 110.65 | -1.4100 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 112.06 | +0.3200 | +0.29% |
| 2025/11/14 | 111.74 | -2.8200 | -2.46% |
| 2025/11/13 | 114.56 | +0.2600 | +0.23% |
| 2025/11/12 | 114.3 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 114.12 | +0.3400 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 113.78 | +1.6500 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 112.13 | -2.3400 | -2.04% |
| 2025/11/06 | 114.47 | +1.2000 | +1.06% |
| 2025/11/05 | 113.27 | -0.8000 | -0.70% |
| 2025/11/04 | 114.07 | -1.1400 | -0.99% |
| 2025/11/03 | 115.21 | +0.8300 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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