境外
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型
53.62
美元
+0.33 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.41億 | 美元 | 44.8600 | +0.28 | +0.63% | +8.94% | +6.73% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 53.6200 | +0.33 | +0.62% | +9.32% | +7.74% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,555萬 | 歐元 | 39.5500 | -0.08 | -0.20% | +0.03% | +2.05% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 47.3600 | -0.09 | -0.19% | +0.40% | +3.02% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元244萬 | 英鎊 | 33.4600 | +0.10 | +0.30% | +1.86% | +1.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.62 | +0.3300 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 53.29 | +0.2000 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 53.09 | -0.4300 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 53.52 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 53.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 53.64 | +0.9100 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 52.73 | -0.7900 | -1.48% |
| 2025/05/12 | 53.52 | +1.5100 | +2.90% |
| 2025/05/09 | 52.01 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 51.86 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 52.01 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 51.87 | +0.2800 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 51.59 | +0.4000 | +0.78% |
| 2025/05/01 | 51.19 | +0.2500 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 50.94 | +0.4600 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 50.48 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 50.28 | +0.2100 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 50.07 | +0.3200 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 49.75 | -0.3100 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 50.06 | +1.0200 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 49.04 | +0.1500 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 48.89 | +0.4100 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 48.48 | -0.5700 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 49.05 | +0.5200 | +1.07% |
| 2025/04/14 | 48.53 | +0.6700 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 47.86 | +0.8000 | +1.70% |
| 2025/04/10 | 47.06 | +1.5100 | +3.32% |
| 2025/04/09 | 45.55 | -0.5700 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 46.12 | -0.2000 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 46.32 | -2.0800 | -4.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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