境外
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型
65.49
美元
-0.86 (-1.30%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.68億 | 美元 | 54.5000 | -0.71 | -1.29% | +32.35% | +29.55% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 65.4900 | -0.86 | -1.30% | +33.52% | +30.77% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 46.3600 | -0.70 | -1.49% | +17.26% | +15.66% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 歐元 | 55.8200 | -0.84 | -1.48% | +18.34% | +16.78% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元304萬 | 英鎊 | 40.7200 | -0.57 | -1.38% | +23.96% | +22.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.35億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 65.49 | -0.8600 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 66.35 | +0.9700 | +1.48% |
| 2025/12/11 | 65.38 | -0.5100 | -0.77% |
| 2025/12/10 | 65.89 | +0.2700 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 65.62 | -0.3900 | -0.59% |
| 2025/12/08 | 66.01 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/12/05 | 65.82 | +0.7700 | +1.18% |
| 2025/12/04 | 65.05 | +0.2400 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 64.81 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 64.87 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 64.68 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/11/28 | 64.49 | -0.2100 | -0.32% |
| 2025/11/27 | 64.7 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 64.61 | +0.7800 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 63.83 | +0.6400 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 63.19 | +0.7700 | +1.23% |
| 2025/11/21 | 62.42 | -2.1800 | -3.37% |
| 2025/11/20 | 64.6 | +0.4800 | +0.75% |
| 2025/11/19 | 64.12 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 64.05 | -0.9700 | -1.49% |
| 2025/11/17 | 65.02 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/11/14 | 64.69 | -1.6700 | -2.52% |
| 2025/11/13 | 66.36 | +0.3100 | +0.47% |
| 2025/11/12 | 66.05 | +0.3600 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 65.69 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 65.64 | +0.9200 | +1.42% |
| 2025/11/07 | 64.72 | -0.6700 | -1.02% |
| 2025/11/06 | 65.39 | +0.8100 | +1.25% |
| 2025/11/05 | 64.58 | -0.7400 | -1.13% |
| 2025/11/04 | 65.32 | -0.8600 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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