境外
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型
73.28
美元
+0.32 (0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.76億 | 美元 | 60.9100 | +0.26 | +0.43% | +8.79% | +48.81% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 73.2800 | +0.32 | +0.44% | +8.87% | +50.19% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 51.3500 | -0.30 | -0.58% | +7.79% | +31.96% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元989萬 | 歐元 | 61.8900 | -0.36 | -0.58% | +7.86% | +33.21% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元286萬 | 英鎊 | 44.5800 | -0.30 | -0.67% | +7.11% | +36.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.61億約台幣206億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 73.28 | +0.3200 | +0.44% |
| 2026/01/23 | 72.96 | +0.4100 | +0.57% |
| 2026/01/22 | 72.55 | +0.5900 | +0.82% |
| 2026/01/21 | 71.96 | +0.5200 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 71.44 | -0.6600 | -0.92% |
| 2026/01/19 | 72.1 | -0.1500 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 72.25 | +0.2300 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 72.02 | +0.8700 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 71.15 | +0.2900 | +0.41% |
| 2026/01/13 | 70.86 | +0.4300 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 70.43 | +0.6400 | +0.92% |
| 2026/01/09 | 69.79 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 69.81 | -0.8600 | -1.22% |
| 2026/01/07 | 70.67 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 70.64 | +0.7700 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 69.87 | +1.2000 | +1.75% |
| 2026/01/02 | 68.67 | +1.3600 | +2.02% |
| 2025/12/31 | 67.31 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 67.2 | +0.6700 | +1.01% |
| 2025/12/24 | 66.53 | +0.3800 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 66.15 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 65.99 | +0.8600 | +1.32% |
| 2025/12/19 | 65.13 | +0.4800 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 64.65 | -0.2900 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 64.94 | +0.4800 | +0.74% |
| 2025/12/16 | 64.46 | -1.0300 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 65.49 | -0.8600 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 66.35 | +0.9700 | +1.48% |
| 2025/12/11 | 65.38 | -0.5100 | -0.77% |
| 2025/12/10 | 65.89 | +0.2700 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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