境外
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
47.57
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.47億 | 美元 | 42.4600 | -0.15 | -0.35% | +6.50% | +10.38% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 49.9700 | -0.19 | -0.38% | +7.39% | +11.44% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,621萬 | 歐元 | 40.3400 | -0.01 | -0.02% | +12.12% | +14.37% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元516萬 | 歐元 | 47.5700 | -0.01 | -0.02% | +13.10% | +15.46% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元276萬 | 英鎊 | 33.6000 | -0.05 | -0.15% | +7.37% | +9.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 47.57 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 47.58 | +0.2300 | +0.49% |
| 2024/11/19 | 47.35 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 47.32 | +0.2600 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 47.06 | -0.1000 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 47.16 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 47.17 | -0.3400 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 47.51 | -1.0600 | -2.18% |
| 2024/11/11 | 48.57 | +0.2700 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 48.3 | -0.3700 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 48.67 | +0.2400 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 48.43 | +0.2300 | +0.48% |
| 2024/11/05 | 48.2 | +0.4900 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 47.71 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 47.72 | +0.0900 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 47.63 | -0.4300 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 48.06 | -0.8000 | -1.64% |
| 2024/10/29 | 48.86 | +0.3300 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 48.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 48.52 | -0.6300 | -1.28% |
| 2024/10/23 | 49.15 | +0.4200 | +0.86% |
| 2024/10/22 | 48.73 | -0.3500 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 49.08 | -0.2600 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 49.34 | +1.0000 | +2.07% |
| 2024/10/17 | 48.34 | -0.2700 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 48.61 | -0.1300 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 48.74 | -0.4500 | -0.91% |
| 2024/10/14 | 49.19 | +0.1800 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 49.01 | +0.1400 | +0.29% |
| 2024/10/10 | 48.87 | +0.2200 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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