境外
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
47.33
歐元
+0.37 (0.79%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.43億 | 美元 | 43.2200 | +0.25 | +0.58% | +3.84% | +5.08% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 51.0500 | +0.30 | +0.59% | +4.08% | +6.09% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,770萬 | 歐元 | 40.0000 | +0.31 | +0.78% | +0.10% | +5.41% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元517萬 | 歐元 | 47.3300 | +0.37 | +0.79% | +0.34% | +6.41% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元265萬 | 英鎊 | 33.4900 | +0.27 | +0.81% | +0.87% | +2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 47.33 | +0.3700 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 46.96 | -1.1200 | -2.33% |
| 2025/03/28 | 48.08 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 48.27 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 48.39 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/03/25 | 48.22 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 48.33 | +0.2700 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 48.06 | -0.2300 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 48.29 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 48.4 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 48.41 | +0.9400 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 47.47 | +0.2300 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 47.24 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 47.36 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 47.11 | -0.3900 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 47.5 | -0.8000 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 48.3 | -0.4400 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 48.74 | +0.4700 | +0.97% |
| 2025/03/05 | 48.27 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/04 | 48.24 | -0.6100 | -1.25% |
| 2025/03/03 | 48.85 | -0.1100 | -0.22% |
| 2025/02/28 | 48.96 | -0.8900 | -1.79% |
| 2025/02/27 | 49.85 | -0.2100 | -0.42% |
| 2025/02/26 | 50.06 | +0.7900 | +1.60% |
| 2025/02/25 | 49.27 | -0.8200 | -1.64% |
| 2025/02/24 | 50.09 | -0.4700 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 50.56 | +0.6200 | +1.24% |
| 2025/02/20 | 49.94 | -0.2200 | -0.44% |
| 2025/02/19 | 50.16 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/02/18 | 50.03 | +0.4400 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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