境外
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
48.45
歐元
+0.09 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.41億 | 美元 | 47.4200 | +0.19 | +0.40% | +15.15% | +7.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 56.7500 | +0.23 | +0.41% | +15.70% | +8.05% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,555萬 | 歐元 | 40.4100 | +0.08 | +0.20% | +2.21% | -0.63% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 48.4500 | +0.09 | +0.19% | +2.71% | +0.33% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元244萬 | 英鎊 | 34.8700 | +0.09 | +0.26% | +6.15% | +2.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 48.45 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 48.36 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 48.42 | +0.2900 | +0.60% |
| 2025/07/07 | 48.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 48.13 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 48.26 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 48.08 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 47.89 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 47.86 | -0.4300 | -0.89% |
| 2025/06/27 | 48.29 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 48.21 | -0.3600 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 48.57 | +0.5100 | +1.06% |
| 2025/06/24 | 48.06 | +0.6400 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 47.42 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/21 | 47.36 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 47.45 | +0.3200 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 47.13 | -0.7200 | -1.50% |
| 2025/05/16 | 47.85 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 47.96 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 47.83 | +0.2800 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 47.55 | -0.8200 | -1.70% |
| 2025/05/12 | 48.37 | +2.0600 | +4.45% |
| 2025/05/09 | 46.31 | +0.3100 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 46 | +0.1800 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 45.82 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 45.86 | +0.2700 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 45.59 | +0.3600 | +0.80% |
| 2025/05/01 | 45.23 | +0.3300 | +0.73% |
| 2025/04/30 | 44.9 | +0.4800 | +1.08% |
| 2025/04/29 | 44.42 | +0.0600 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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