境外
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
61.89
歐元
-0.36 (-0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.76億 | 美元 | 60.9100 | +0.26 | +0.43% | +8.79% | +48.81% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 73.2800 | +0.32 | +0.44% | +8.87% | +50.19% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 51.3500 | -0.30 | -0.58% | +7.79% | +31.96% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元989萬 | 歐元 | 61.8900 | -0.36 | -0.58% | +7.86% | +33.21% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元286萬 | 英鎊 | 44.5800 | -0.30 | -0.67% | +7.11% | +36.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.61億約台幣206億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 61.89 | -0.3600 | -0.58% |
| 2026/01/23 | 62.25 | +0.1600 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 62.09 | +0.5600 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 61.53 | +0.5700 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 60.96 | -1.1300 | -1.82% |
| 2026/01/19 | 62.09 | -0.1800 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 62.27 | +0.2600 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 62.01 | +0.8500 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 61.16 | +0.3500 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 60.81 | +0.4200 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 60.39 | +0.3800 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 60.01 | +0.1400 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 59.87 | -0.6600 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 60.53 | +0.1200 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 60.41 | +0.5200 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 59.89 | +1.2200 | +2.08% |
| 2026/01/02 | 58.67 | +1.2900 | +2.25% |
| 2025/12/31 | 57.38 | +0.1900 | +0.33% |
| 2025/12/30 | 57.19 | +0.6900 | +1.22% |
| 2025/12/24 | 56.5 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 56.15 | -0.1700 | -0.30% |
| 2025/12/22 | 56.32 | +0.6300 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 55.69 | +0.4600 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 55.23 | -0.3000 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 55.53 | +0.6500 | +1.18% |
| 2025/12/16 | 54.88 | -0.9400 | -1.68% |
| 2025/12/15 | 55.82 | -0.8400 | -1.48% |
| 2025/12/12 | 56.66 | +0.7600 | +1.36% |
| 2025/12/11 | 55.9 | -0.8000 | -1.41% |
| 2025/12/10 | 56.7 | +0.2600 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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