境外
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
47.36
歐元
-0.09 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.41億 | 美元 | 44.8600 | +0.28 | +0.63% | +8.94% | +6.73% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 53.6200 | +0.33 | +0.62% | +9.32% | +7.74% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,555萬 | 歐元 | 39.5500 | -0.08 | -0.20% | +0.03% | +2.05% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 47.3600 | -0.09 | -0.19% | +0.40% | +3.02% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元244萬 | 英鎊 | 33.4600 | +0.10 | +0.30% | +1.86% | +1.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.36 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 47.45 | +0.3200 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 47.13 | -0.7200 | -1.50% |
| 2025/05/16 | 47.85 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 47.96 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 47.83 | +0.2800 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 47.55 | -0.8200 | -1.70% |
| 2025/05/12 | 48.37 | +2.0600 | +4.45% |
| 2025/05/09 | 46.31 | +0.3100 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 46 | +0.1800 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 45.82 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 45.86 | +0.2700 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 45.59 | +0.3600 | +0.80% |
| 2025/05/01 | 45.23 | +0.3300 | +0.73% |
| 2025/04/30 | 44.9 | +0.4800 | +1.08% |
| 2025/04/29 | 44.42 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 44.36 | +0.2100 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 44.15 | +0.3700 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 43.78 | -0.1900 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 43.97 | +1.2200 | +2.85% |
| 2025/04/22 | 42.75 | -0.3500 | -0.81% |
| 2025/04/17 | 43.1 | +0.3700 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 42.73 | -0.5700 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 43.3 | +0.6300 | +1.48% |
| 2025/04/14 | 42.67 | +0.3800 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 42.29 | -0.2400 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 42.53 | +1.1800 | +2.85% |
| 2025/04/09 | 41.35 | -0.9100 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 42.26 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 42.32 | -1.6200 | -3.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
