境外
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
56.66
歐元
+0.76 (1.36%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.68億 | 美元 | 55.2100 | +0.79 | +1.45% | +34.07% | +30.53% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 66.3500 | +0.97 | +1.48% | +35.27% | +31.78% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 47.0600 | +0.62 | +1.34% | +19.03% | +16.75% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 歐元 | 56.6600 | +0.76 | +1.36% | +20.12% | +17.89% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元304萬 | 英鎊 | 41.2900 | +0.63 | +1.55% | +25.70% | +23.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.35億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 56.66 | +0.7600 | +1.36% |
| 2025/12/11 | 55.9 | -0.8000 | -1.41% |
| 2025/12/10 | 56.7 | +0.2600 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 56.44 | -0.3000 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 56.74 | +0.1400 | +0.25% |
| 2025/12/05 | 56.6 | +0.8300 | +1.49% |
| 2025/12/04 | 55.77 | +0.1400 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 55.63 | -0.3200 | -0.57% |
| 2025/12/02 | 55.95 | +0.2600 | +0.47% |
| 2025/12/01 | 55.69 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 55.84 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 55.92 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 55.9 | +0.4500 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 55.45 | +0.6400 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 54.81 | +0.4800 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 54.33 | -1.8500 | -3.29% |
| 2025/11/20 | 56.18 | +0.7600 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 55.42 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 55.37 | -0.7600 | -1.35% |
| 2025/11/17 | 56.13 | +0.3700 | +0.66% |
| 2025/11/14 | 55.76 | -1.4900 | -2.60% |
| 2025/11/13 | 57.25 | +0.1200 | +0.21% |
| 2025/11/12 | 57.13 | +0.2900 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 56.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 56.84 | +0.7600 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 56.08 | -0.7700 | -1.35% |
| 2025/11/06 | 56.85 | +0.5600 | +0.99% |
| 2025/11/05 | 56.29 | -0.6300 | -1.11% |
| 2025/11/04 | 56.92 | -0.6300 | -1.09% |
| 2025/11/03 | 57.55 | +0.5100 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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