境外
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
33.6
英鎊
-0.05 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.47億 | 美元 | 42.4600 | -0.15 | -0.35% | +6.50% | +10.38% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 49.9700 | -0.19 | -0.38% | +7.39% | +11.44% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,621萬 | 歐元 | 40.3400 | -0.01 | -0.02% | +12.12% | +14.37% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元516萬 | 歐元 | 47.5700 | -0.01 | -0.02% | +13.10% | +15.46% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元276萬 | 英鎊 | 33.6000 | -0.05 | -0.15% | +7.37% | +9.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 33.6 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/11/20 | 33.65 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 33.59 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 33.55 | +0.2600 | +0.78% |
| 2024/11/15 | 33.29 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 33.3 | -0.0900 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 33.39 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 33.4 | -0.7100 | -2.08% |
| 2024/11/11 | 34.11 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 34.1 | -0.3400 | -0.99% |
| 2024/11/07 | 34.44 | +0.1900 | +0.55% |
| 2024/11/06 | 34.25 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/11/05 | 34.32 | +0.2600 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 34.06 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 34.09 | +0.2300 | +0.68% |
| 2024/10/31 | 33.86 | -0.2000 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 34.06 | -0.4400 | -1.28% |
| 2024/10/29 | 34.5 | +0.1500 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 34.35 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 34.3 | -0.3700 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 34.67 | +0.1400 | +0.41% |
| 2024/10/22 | 34.53 | -0.1900 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 34.72 | -0.1100 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 34.83 | +0.5400 | +1.57% |
| 2024/10/17 | 34.29 | -0.2600 | -0.75% |
| 2024/10/16 | 34.55 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 34.51 | -0.4400 | -1.26% |
| 2024/10/14 | 34.95 | +0.0900 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 34.86 | +0.1700 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 34.69 | +0.0700 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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