境外
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
33.49
英鎊
+0.27 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.43億 | 美元 | 43.2200 | +0.25 | +0.58% | +3.84% | +5.08% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 51.0500 | +0.30 | +0.59% | +4.08% | +6.09% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,770萬 | 歐元 | 40.0000 | +0.31 | +0.78% | +0.10% | +5.41% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元517萬 | 歐元 | 47.3300 | +0.37 | +0.79% | +0.34% | +6.41% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元265萬 | 英鎊 | 33.4900 | +0.27 | +0.81% | +0.87% | +2.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.49 | +0.2700 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 33.22 | -0.6600 | -1.95% |
| 2025/03/28 | 33.88 | -0.1800 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 34.06 | -0.1900 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 34.25 | +0.1600 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 34.09 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/03/24 | 34.21 | +0.1300 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 34.08 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 34.2 | -0.2100 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 34.41 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 34.49 | +0.6700 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 33.82 | +0.2700 | +0.80% |
| 2025/03/13 | 33.55 | -0.2000 | -0.59% |
| 2025/03/12 | 33.75 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/03/11 | 33.63 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 33.75 | -0.5700 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 34.32 | -0.2700 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 34.59 | +0.5800 | +1.71% |
| 2025/03/05 | 34.01 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 33.79 | -0.3500 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 34.14 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/02/28 | 34.21 | -0.6700 | -1.92% |
| 2025/02/27 | 34.88 | -0.2700 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 35.15 | +0.5700 | +1.65% |
| 2025/02/25 | 34.58 | -0.5400 | -1.54% |
| 2025/02/24 | 35.12 | -0.3200 | -0.90% |
| 2025/02/21 | 35.44 | +0.4400 | +1.26% |
| 2025/02/20 | 35 | -0.1700 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 35.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 35.17 | +0.2400 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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