境外
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
33.46
英鎊
+0.10 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.41億 | 美元 | 44.8600 | +0.28 | +0.63% | +8.94% | +6.73% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 53.6200 | +0.33 | +0.62% | +9.32% | +7.74% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,555萬 | 歐元 | 39.5500 | -0.08 | -0.20% | +0.03% | +2.05% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 47.3600 | -0.09 | -0.19% | +0.40% | +3.02% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元244萬 | 英鎊 | 33.4600 | +0.10 | +0.30% | +1.86% | +1.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.46 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 33.36 | +0.1700 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 33.19 | -0.5100 | -1.51% |
| 2025/05/16 | 33.7 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 33.78 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 33.63 | +0.2000 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 33.43 | -0.6500 | -1.91% |
| 2025/05/12 | 34.08 | +1.2600 | +3.84% |
| 2025/05/09 | 32.82 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 32.73 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 32.62 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 32.53 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 32.5 | +0.3700 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 32.13 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/04/30 | 32.28 | +0.3600 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 31.92 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 31.9 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 31.82 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 31.66 | -0.1900 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 31.85 | +0.7900 | +2.54% |
| 2025/04/22 | 31.06 | -0.2300 | -0.74% |
| 2025/04/17 | 31.29 | +0.3500 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 30.94 | -0.4200 | -1.34% |
| 2025/04/15 | 31.36 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 31.13 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 30.99 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 30.86 | +0.7700 | +2.56% |
| 2025/04/09 | 30.09 | -0.5400 | -1.76% |
| 2025/04/08 | 30.63 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/04/07 | 30.58 | -0.9400 | -2.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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