境外
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
44.58
英鎊
-0.30 (-0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.76億 | 美元 | 60.9100 | +0.26 | +0.43% | +8.79% | +48.81% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 73.2800 | +0.32 | +0.44% | +8.87% | +50.19% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 51.3500 | -0.30 | -0.58% | +7.79% | +31.96% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元989萬 | 歐元 | 61.8900 | -0.36 | -0.58% | +7.86% | +33.21% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元286萬 | 英鎊 | 44.5800 | -0.30 | -0.67% | +7.11% | +36.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.61億約台幣206億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 44.58 | -0.3000 | -0.67% |
| 2026/01/23 | 44.88 | -0.0700 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 44.95 | +0.3200 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 44.63 | +0.5100 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 44.12 | -0.6000 | -1.34% |
| 2026/01/19 | 44.72 | -0.0900 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 44.81 | +0.1700 | +0.38% |
| 2026/01/15 | 44.64 | +0.6400 | +1.45% |
| 2026/01/14 | 44 | +0.2500 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 43.75 | +0.2300 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 43.52 | +0.2400 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 43.28 | +0.0900 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 43.19 | -0.3500 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 43.54 | +0.0800 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 43.46 | +0.2800 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 43.18 | +0.6600 | +1.55% |
| 2026/01/02 | 42.52 | +0.9000 | +2.16% |
| 2025/12/31 | 41.62 | +0.2100 | +0.51% |
| 2025/12/30 | 41.41 | +0.4400 | +1.07% |
| 2025/12/24 | 40.97 | +0.2100 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 40.76 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 40.86 | +0.3200 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 40.54 | +0.2900 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 40.25 | -0.3000 | -0.74% |
| 2025/12/17 | 40.55 | +0.6100 | +1.53% |
| 2025/12/16 | 39.94 | -0.7800 | -1.92% |
| 2025/12/15 | 40.72 | -0.5700 | -1.38% |
| 2025/12/12 | 41.29 | +0.6300 | +1.55% |
| 2025/12/11 | 40.66 | -0.5400 | -1.31% |
| 2025/12/10 | 41.2 | +0.2200 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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