境外
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
41.29
英鎊
+0.63 (1.55%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.68億 | 美元 | 55.2100 | +0.79 | +1.45% | +34.07% | +30.53% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 66.3500 | +0.97 | +1.48% | +35.27% | +31.78% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 47.0600 | +0.62 | +1.34% | +19.03% | +16.75% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 歐元 | 56.6600 | +0.76 | +1.36% | +20.12% | +17.89% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元304萬 | 英鎊 | 41.2900 | +0.63 | +1.55% | +25.70% | +23.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.48億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 41.29 | +0.6300 | +1.55% |
| 2025/12/11 | 40.66 | -0.5400 | -1.31% |
| 2025/12/10 | 41.2 | +0.2200 | +0.54% |
| 2025/12/09 | 40.98 | -0.2800 | -0.68% |
| 2025/12/08 | 41.26 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/12/05 | 41.08 | +0.5400 | +1.33% |
| 2025/12/04 | 40.54 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 40.58 | -0.3500 | -0.86% |
| 2025/12/02 | 40.93 | +0.2300 | +0.57% |
| 2025/12/01 | 40.7 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 40.68 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 40.72 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 40.85 | +0.3100 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 40.54 | +0.3400 | +0.85% |
| 2025/11/24 | 40.2 | +0.3400 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 39.86 | -1.3200 | -3.21% |
| 2025/11/20 | 41.18 | +0.4900 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 40.69 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 40.61 | -0.4800 | -1.17% |
| 2025/11/17 | 41.09 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 41.02 | -1.0200 | -2.43% |
| 2025/11/13 | 42.04 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/11/12 | 41.88 | +0.2600 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 41.62 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 41.5 | +0.4000 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 41.1 | -0.5700 | -1.37% |
| 2025/11/06 | 41.67 | +0.3900 | +0.94% |
| 2025/11/05 | 41.28 | -0.4000 | -0.96% |
| 2025/11/04 | 41.68 | -0.3300 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 42.01 | +0.1900 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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