境外
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
40
歐元
+0.31 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.43億 | 美元 | 43.2200 | +0.25 | +0.58% | +3.84% | +5.08% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 51.0500 | +0.30 | +0.59% | +4.08% | +6.09% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,770萬 | 歐元 | 40.0000 | +0.31 | +0.78% | +0.10% | +5.41% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元517萬 | 歐元 | 47.3300 | +0.37 | +0.79% | +0.34% | +6.41% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元265萬 | 英鎊 | 33.4900 | +0.27 | +0.81% | +0.87% | +2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40 | +0.3100 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 39.69 | -0.9500 | -2.34% |
| 2025/03/28 | 40.64 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 40.8 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 40.9 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/03/25 | 40.76 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 40.85 | +0.2200 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 40.63 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 40.82 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 40.92 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 40.93 | +0.7900 | +1.97% |
| 2025/03/14 | 40.14 | +0.2000 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 39.94 | -0.1100 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 40.05 | +0.2100 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 39.84 | -0.3200 | -0.80% |
| 2025/03/10 | 40.16 | -0.6900 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 40.85 | -0.3700 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 41.22 | +0.4000 | +0.98% |
| 2025/03/05 | 40.82 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/04 | 40.8 | -0.5100 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 41.31 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/02/28 | 41.41 | -0.7600 | -1.80% |
| 2025/02/27 | 42.17 | -0.1800 | -0.43% |
| 2025/02/26 | 42.35 | +0.6700 | +1.61% |
| 2025/02/25 | 41.68 | -0.6900 | -1.63% |
| 2025/02/24 | 42.37 | -0.4000 | -0.94% |
| 2025/02/21 | 42.77 | +0.5200 | +1.23% |
| 2025/02/20 | 42.25 | -0.1900 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 42.44 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/02/18 | 42.33 | +0.3700 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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