境外
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
40.41
歐元
+0.08 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.41億 | 美元 | 47.4200 | +0.19 | +0.40% | +15.15% | +7.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 56.7500 | +0.23 | +0.41% | +15.70% | +8.05% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,555萬 | 歐元 | 40.4100 | +0.08 | +0.20% | +2.21% | -0.63% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 48.4500 | +0.09 | +0.19% | +2.71% | +0.33% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元244萬 | 英鎊 | 34.8700 | +0.09 | +0.26% | +6.15% | +2.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.41 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 40.33 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 40.38 | +0.2400 | +0.60% |
| 2025/07/07 | 40.14 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 40.15 | -0.1100 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 40.26 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 40.11 | +0.1600 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 39.95 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 39.93 | -0.3600 | -0.89% |
| 2025/06/27 | 40.29 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 40.22 | -0.3000 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 40.52 | +0.4200 | +1.05% |
| 2025/06/24 | 40.1 | +0.5300 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 39.57 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/21 | 39.55 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 39.63 | +0.2600 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 39.37 | -0.6000 | -1.50% |
| 2025/05/16 | 39.97 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 40.06 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 39.95 | +0.2300 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 39.72 | -0.6800 | -1.68% |
| 2025/05/12 | 40.4 | +1.7100 | +4.42% |
| 2025/05/09 | 38.69 | +0.2600 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 38.43 | +0.1500 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 38.28 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 38.31 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 38.09 | +0.2900 | +0.77% |
| 2025/05/01 | 37.8 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 37.92 | +0.4000 | +1.07% |
| 2025/04/29 | 37.52 | +0.0500 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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