境外
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
51.35
歐元
-0.30 (-0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.76億 | 美元 | 60.9100 | +0.26 | +0.43% | +8.79% | +48.81% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 73.2800 | +0.32 | +0.44% | +8.87% | +50.19% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 51.3500 | -0.30 | -0.58% | +7.79% | +31.96% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元989萬 | 歐元 | 61.8900 | -0.36 | -0.58% | +7.86% | +33.21% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元286萬 | 英鎊 | 44.5800 | -0.30 | -0.67% | +7.11% | +36.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.35億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 51.35 | -0.3000 | -0.58% |
| 2026/01/23 | 51.65 | +0.1300 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 51.52 | +0.4700 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 51.05 | +0.4700 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 50.58 | -0.9500 | -1.84% |
| 2026/01/19 | 51.53 | -0.1500 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 51.68 | +0.2100 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 51.47 | +0.7100 | +1.40% |
| 2026/01/14 | 50.76 | +0.2800 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 50.48 | +0.3500 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 50.13 | +0.3100 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 49.82 | +0.1200 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 49.7 | -0.5500 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 50.25 | +0.1000 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 50.15 | +0.4300 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 49.72 | +1.0100 | +2.07% |
| 2026/01/02 | 48.71 | +1.0700 | +2.25% |
| 2025/12/31 | 47.64 | +0.1500 | +0.32% |
| 2025/12/30 | 47.49 | +0.5700 | +1.21% |
| 2025/12/24 | 46.92 | +0.2900 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 46.63 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/12/22 | 46.77 | +0.5200 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 46.25 | +0.3800 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 45.87 | -0.2500 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 46.12 | +0.5400 | +1.18% |
| 2025/12/16 | 45.58 | -0.7800 | -1.68% |
| 2025/12/15 | 46.36 | -0.7000 | -1.49% |
| 2025/12/12 | 47.06 | +0.6200 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 46.44 | -0.6700 | -1.42% |
| 2025/12/10 | 47.11 | +0.2300 | +0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
