境外
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
40.34
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.47億 | 美元 | 42.4600 | -0.15 | -0.35% | +6.50% | +10.38% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 49.9700 | -0.19 | -0.38% | +7.39% | +11.44% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,621萬 | 歐元 | 40.3400 | -0.01 | -0.02% | +12.12% | +14.37% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元516萬 | 歐元 | 47.5700 | -0.01 | -0.02% | +13.10% | +15.46% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元276萬 | 英鎊 | 33.6000 | -0.05 | -0.15% | +7.37% | +9.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 40.34 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 40.35 | +0.1900 | +0.47% |
| 2024/11/19 | 40.16 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 40.13 | +0.2200 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 39.91 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 40 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 40.01 | -0.2900 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 40.3 | -0.9000 | -2.18% |
| 2024/11/11 | 41.2 | +0.2200 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 40.98 | -0.3100 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 41.29 | +0.2100 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 41.08 | +0.1900 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 40.89 | +0.4100 | +1.01% |
| 2024/11/04 | 40.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 40.49 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 40.41 | -0.3700 | -0.91% |
| 2024/10/30 | 40.78 | -0.6800 | -1.64% |
| 2024/10/29 | 41.46 | +0.2800 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 41.18 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 41.17 | -0.5400 | -1.29% |
| 2024/10/23 | 41.71 | +0.3600 | +0.87% |
| 2024/10/22 | 41.35 | -0.3000 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 41.65 | -0.2300 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 41.88 | +0.8500 | +2.07% |
| 2024/10/17 | 41.03 | -0.2300 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 41.26 | -0.1100 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 41.37 | -0.3900 | -0.93% |
| 2024/10/14 | 41.76 | +0.1500 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 41.61 | +0.1200 | +0.29% |
| 2024/10/10 | 41.49 | +0.1800 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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