境外
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
39.55
歐元
-0.08 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.41億 | 美元 | 44.8600 | +0.28 | +0.63% | +8.94% | +6.73% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 53.6200 | +0.33 | +0.62% | +9.32% | +7.74% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,555萬 | 歐元 | 39.5500 | -0.08 | -0.20% | +0.03% | +2.05% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 47.3600 | -0.09 | -0.19% | +0.40% | +3.02% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元244萬 | 英鎊 | 33.4600 | +0.10 | +0.30% | +1.86% | +1.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.55 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 39.63 | +0.2600 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 39.37 | -0.6000 | -1.50% |
| 2025/05/16 | 39.97 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 40.06 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 39.95 | +0.2300 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 39.72 | -0.6800 | -1.68% |
| 2025/05/12 | 40.4 | +1.7100 | +4.42% |
| 2025/05/09 | 38.69 | +0.2600 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 38.43 | +0.1500 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 38.28 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 38.31 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 38.09 | +0.2900 | +0.77% |
| 2025/05/01 | 37.8 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 37.92 | +0.4000 | +1.07% |
| 2025/04/29 | 37.52 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 37.47 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 37.29 | +0.3100 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 36.98 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 37.14 | +1.0300 | +2.85% |
| 2025/04/22 | 36.11 | -0.3000 | -0.82% |
| 2025/04/17 | 36.41 | +0.3100 | +0.86% |
| 2025/04/16 | 36.1 | -0.4800 | -1.31% |
| 2025/04/15 | 36.58 | +0.5300 | +1.47% |
| 2025/04/14 | 36.05 | +0.3100 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 35.74 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 35.94 | +1.0000 | +2.86% |
| 2025/04/09 | 34.94 | -0.7700 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 35.71 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 35.77 | -1.3700 | -3.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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