境外
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型
18.05
歐元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 18.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 18.04 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 18.06 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 18.11 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 18.13 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/12/05 | 18.24 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/04 | 18.22 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 18.2 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 18.22 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 18.27 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 18.36 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 18.32 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 18.28 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/25 | 18.31 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 18.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/21 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 18.27 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 18.23 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 18.2 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 18.22 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 18.18 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 18.27 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 18.3 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 18.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 18.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 18.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 18.29 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 18.34 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/04 | 18.35 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/03 | 18.34 | -0.1600 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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