境外
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
19.28
歐元
+0.07 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.28 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 19.21 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 19.26 | +0.1000 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 19.16 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 19.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 19.17 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/11/13 | 19.1 | -0.1600 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 19.26 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/11/11 | 19.2 | +0.2200 | +1.16% |
| 2024/11/08 | 18.98 | +0.1500 | +0.80% |
| 2024/11/07 | 18.83 | -0.1600 | -0.84% |
| 2024/11/06 | 18.99 | +0.1000 | +0.53% |
| 2024/11/05 | 18.89 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 18.88 | -0.0800 | -0.42% |
| 2024/11/01 | 18.96 | -0.2700 | -1.40% |
| 2024/10/31 | 19.23 | -0.1500 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 19.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 19.38 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 19.45 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 19.47 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 19.44 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 19.4 | -0.1400 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 19.54 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 19.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 19.6 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 19.55 | +0.0900 | +0.46% |
| 2024/10/15 | 19.46 | +0.1000 | +0.52% |
| 2024/10/14 | 19.36 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 19.33 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 19.34 | -0.0300 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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