境外
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
17.88
歐元
-0.24 (-1.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.88 | -0.2400 | -1.32% |
| 2025/05/20 | 18.12 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 17.99 | -0.1900 | -1.05% |
| 2025/05/16 | 18.18 | +0.1400 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 18.04 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 18.05 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 18.19 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 18.27 | +0.1800 | +1.00% |
| 2025/05/09 | 18.09 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 18.16 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 18.04 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 18.02 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 18.14 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/01 | 18.18 | -0.1700 | -0.93% |
| 2025/04/30 | 18.35 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 18.27 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 18.3 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 18.21 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 18.19 | +0.1600 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 18.03 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 18.1 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 18.11 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 18.09 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 17.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 17.98 | -0.3000 | -1.64% |
| 2025/04/10 | 18.28 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/09 | 18.25 | -0.2700 | -1.46% |
| 2025/04/08 | 18.52 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/04/07 | 18.67 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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