境外
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
18.25
歐元
-0.27 (-1.46%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 18.25 | -0.2700 | -1.46% |
| 2025/04/08 | 18.52 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/04/07 | 18.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/04 | 18.67 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/04/03 | 18.51 | -0.3000 | -1.59% |
| 2025/04/02 | 18.81 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 18.79 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 18.69 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 18.68 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 18.59 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 18.61 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 18.55 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 18.59 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 18.61 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 18.64 | +0.1500 | +0.81% |
| 2025/03/19 | 18.49 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 18.43 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 18.38 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/03/13 | 18.44 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 18.4 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 18.46 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 18.56 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/07 | 18.55 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 18.58 | -0.3300 | -1.75% |
| 2025/03/05 | 18.91 | -0.4000 | -2.07% |
| 2025/03/04 | 19.31 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 19.38 | -0.1400 | -0.72% |
| 2025/02/28 | 19.52 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/02/27 | 19.38 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 19.36 | +0.0900 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
