境外
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型
18.17
歐元
-0.06 (-0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.17 | -0.0600 | -0.33% |
| 2026/01/23 | 18.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 18.24 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 18.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 18.18 | -0.1500 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 18.33 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 18.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 18.35 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 18.29 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 18.28 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 18.29 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 18.31 | +0.0300 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 18.28 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/07 | 18.24 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/06 | 18.18 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 18.17 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 18.12 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 18.1 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 18.09 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/12/24 | 17.99 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 17.97 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/22 | 18.02 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/19 | 18.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 18.07 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 18.08 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/16 | 18.03 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 18.04 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 18.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 18.04 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 18.06 | -0.0500 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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