境外
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
149.47
美元
+1.53 (1.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF：澳洲股市ETF (EWA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.12% | -1.58% | 6/6 | -- |
| 3個月 | +1.51% | +3.48% | 6/6 | -- |
| 6個月 | +3.91% | +6.22% | 6/6 | -- |
| 1年 | +19.23% | +21.64% | 5/6 | 17% |
| 3年 | +10.00% | +19.24% | 4/6 | 33% |
| 5年 | +37.98% | +42.46% | 4/6 | 33% |
| 10年 | +54.75% | +70.67% | 4/6 | 33% |
| 15年 | +79.32% | +121.18% | 2/6 | 67% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF：澳洲股市ETF (EWA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.50% | +9.49% | 6/6 | -- |
| 2023年 | +11.14% | +13.86% | 1/6 | 100% |
| 2022年 | -8.71% | -5.86% | 4/6 | 33% |
| 2021年 | +11.17% | +8.95% | 4/6 | 33% |
| 2020年 | +12.58% | +8.27% | 1/6 | 100% |
| 2019年 | +17.95% | +22.41% | 3/6 | 50% |
| 2018年 | -10.70% | -12.02% | 4/6 | 33% |
| 2017年 | +19.57% | +19.93% | 1/6 | 100% |
| 2016年 | -4.14% | +11.10% | 4/6 | 33% |
| 2015年 | -2.66% | -9.96% | 4/6 | 33% |
| 2014年 | -4.93% | -4.66% | 2/6 | 67% |
| 2013年 | +1.21% | +1.77% | 2/6 | 67% |
| 2012年 | +13.83% | +24.11% | 2/6 | 67% |
| 2011年 | -12.46% | -11.65% | 2/6 | 67% |
| 2010年 | +13.37% | +15.30% | 1/6 | 100% |
| 2009年 | +84.57% | +68.13% | 1/6 | 100% |
| 2008年 | -54.76% | -47.88% | 2/6 | 67% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：澳洲股市ETF (EWA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.79%
(高點147.62 ➔ 低點111.03)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
澳洲股市ETF (EWA)
最大跌幅-24.80%
(高點24.11 ➔ 低點18.13)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.21%
(高點115.19 ➔ 低點65.42)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
澳洲股市ETF (EWA)
最大跌幅-45.31%
(高點19.55 ➔ 低點10.69)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.34%
(高點110.09 ➔ 低點91.00)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
澳洲股市ETF (EWA)
最大跌幅-17.43%
(高點17.88 ➔ 低點14.76)
2018/07/09~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.22%
(高點109.58 ➔ 低點75.37)
2011/04/28~2016/02/11
2011/04高點
2016/02低點
58個月下跌
2018/08回原高點
31個月回本
澳洲股市ETF (EWA)
最大跌幅-30.38%
(高點15.31 ➔ 低點10.66)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.95%
(高點111.20 ➔ 低點38.98)
2008/05/20~2009/03/04
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2019/07回原高點
126個月回本
澳洲股市ETF (EWA)
最大跌幅-63.85%
(高點14.32 ➔ 低點5.18)
2008/05/16~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/03回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：澳洲股市ETF (EWA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.16% | 14.83% |
| 3年 | 21.93% | 22.15% |
| 5年 | 23.56% | 25.11% |
| 10年 | 19.55% | 20.10% |
| 15年 | 20.81% | 21.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
