境外
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
139.72
美元
+0.06 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 139.72 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 139.66 | +0.6100 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 139.05 | -0.5200 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 139.57 | +0.6500 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 138.92 | -1.0700 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 139.99 | +1.8100 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 138.18 | +1.2400 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 136.94 | +1.3100 | +0.97% |
| 2025/05/09 | 135.63 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 135.88 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 136.06 | +0.7200 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 135.34 | -0.8600 | -0.63% |
| 2025/05/02 | 136.2 | +1.5900 | +1.18% |
| 2025/05/01 | 134.61 | -0.9400 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 135.55 | +0.9200 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 134.63 | +1.2700 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 133.36 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 133.34 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 133.33 | +1.1100 | +0.84% |
| 2025/04/23 | 132.22 | +2.6800 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 129.54 | +1.2000 | +0.94% |
| 2025/04/17 | 128.34 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 128.52 | +0.2400 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 128.28 | +0.4900 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 127.79 | +3.6700 | +2.96% |
| 2025/04/11 | 124.12 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/04/10 | 123.94 | +7.5900 | +6.52% |
| 2025/04/09 | 116.35 | -3.0300 | -2.54% |
| 2025/04/08 | 119.38 | +2.9300 | +2.52% |
| 2025/04/07 | 116.45 | -3.5100 | -2.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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