境外
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
150.11
美元
+0.64 (0.43%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 150.11 | +0.6400 | +0.43% |
| 2024/11/19 | 149.47 | +1.5300 | +1.03% |
| 2024/11/18 | 147.94 | -0.3200 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 148.26 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 148.31 | +0.5000 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 147.81 | -0.5000 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 148.31 | -1.6900 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 150 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 150.18 | +0.2000 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 149.98 | +2.0100 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 147.97 | +1.0800 | +0.74% |
| 2024/11/05 | 146.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 146.88 | +1.0800 | +0.74% |
| 2024/11/01 | 145.8 | -0.6400 | -0.44% |
| 2024/10/31 | 146.44 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 146.56 | -1.5700 | -1.06% |
| 2024/10/29 | 148.13 | -0.7300 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 148.86 | -0.7800 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 149.64 | +0.1600 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 149.48 | +0.1900 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 149.29 | -2.5500 | -1.68% |
| 2024/10/21 | 151.84 | -0.8600 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 152.7 | -0.8200 | -0.53% |
| 2024/10/17 | 153.52 | +0.7400 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 152.78 | -1.3800 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 154.16 | +0.6300 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 153.53 | +0.4700 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 153.06 | +0.6500 | +0.43% |
| 2024/10/10 | 152.41 | -0.5600 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 152.97 | +0.5600 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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