境外
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
146.69
美元
+0.96 (0.66%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 146.69 | +0.9600 | +0.66% |
| 2026/01/06 | 145.73 | +0.8500 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 144.88 | -0.8600 | -0.59% |
| 2026/01/02 | 145.74 | +0.3000 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 145.44 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 145.65 | -0.6600 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 146.31 | -0.3100 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 146.62 | +3.0600 | +2.13% |
| 2025/12/22 | 143.56 | +1.8900 | +1.33% |
| 2025/12/19 | 141.67 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 141.65 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 141.51 | -1.0300 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 142.54 | -1.1800 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 143.72 | -0.5200 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 144.24 | +1.1700 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 143.07 | +0.7200 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 142.35 | +0.2800 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 142.07 | -0.5400 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 142.61 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 142.73 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 142.65 | +1.6900 | +1.20% |
| 2025/12/03 | 140.96 | +0.7900 | +0.56% |
| 2025/12/02 | 140.17 | +0.4700 | +0.34% |
| 2025/12/01 | 139.7 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 139.79 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 139.67 | +1.1300 | +0.82% |
| 2025/11/26 | 138.54 | +2.1100 | +1.55% |
| 2025/11/25 | 136.43 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 136.23 | +1.7700 | +1.32% |
| 2025/11/21 | 134.46 | -2.0800 | -1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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