境外
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
119.85
英鎊
+0.48 (0.40%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 119.85 | +0.4800 | +0.40% |
| 2024/11/29 | 119.37 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/28 | 119.43 | -0.3900 | -0.33% |
| 2024/11/27 | 119.82 | -0.3300 | -0.27% |
| 2024/11/26 | 120.15 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 120.21 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/22 | 120.22 | +1.4600 | +1.23% |
| 2024/11/21 | 118.76 | +0.2000 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 118.56 | +0.2400 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 118.32 | +1.0600 | +0.90% |
| 2024/11/18 | 117.26 | +0.4100 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 116.85 | -0.3600 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 117.21 | +1.2900 | +1.11% |
| 2024/11/13 | 115.92 | +0.2400 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 115.68 | -0.7500 | -0.64% |
| 2024/11/11 | 116.43 | +0.5800 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 115.85 | -0.3600 | -0.31% |
| 2024/11/07 | 116.21 | +1.1100 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 115.1 | +2.0200 | +1.79% |
| 2024/11/05 | 113.08 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 113.21 | +0.3400 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 112.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 112.87 | -0.1500 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 113.02 | -1.0700 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 114.09 | -0.5600 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 114.65 | -0.7400 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 115.39 | +0.1700 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 115.22 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/10/22 | 115.08 | -1.5500 | -1.33% |
| 2024/10/21 | 116.63 | -0.4300 | -0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
