境外
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
101.11
英鎊
+1.62 (1.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 101.11 | +1.6200 | +1.63% |
| 2025/03/31 | 99.49 | -2.8300 | -2.77% |
| 2025/03/28 | 102.32 | -0.6600 | -0.64% |
| 2025/03/27 | 102.98 | -1.0300 | -0.99% |
| 2025/03/26 | 104.01 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 103.7 | +1.1000 | +1.07% |
| 2025/03/24 | 102.6 | -0.2900 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 102.89 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/03/20 | 102.72 | +0.4400 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 102.28 | -1.2200 | -1.18% |
| 2025/03/18 | 103.5 | +1.6700 | +1.64% |
| 2025/03/14 | 101.83 | +0.7000 | +0.69% |
| 2025/03/13 | 101.13 | -1.0300 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 102.16 | -1.2000 | -1.16% |
| 2025/03/11 | 103.36 | -0.9300 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 104.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 104.29 | -2.3100 | -2.17% |
| 2025/03/06 | 106.6 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 106.49 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 106.52 | -1.6200 | -1.50% |
| 2025/03/03 | 108.14 | +0.5400 | +0.50% |
| 2025/02/28 | 107.6 | -2.0900 | -1.91% |
| 2025/02/27 | 109.69 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 109.9 | -0.5600 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 110.46 | -1.7100 | -1.52% |
| 2025/02/24 | 112.17 | -1.6200 | -1.42% |
| 2025/02/21 | 113.79 | -1.0500 | -0.91% |
| 2025/02/20 | 114.84 | -0.3600 | -0.31% |
| 2025/02/19 | 115.2 | -0.9600 | -0.83% |
| 2025/02/18 | 116.16 | -0.4400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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