境外
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
109.17
英鎊
+0.88 (0.81%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 109.17 | +0.8800 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 108.29 | +0.1400 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 108.15 | -0.8200 | -0.75% |
| 2026/01/02 | 108.97 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/12/31 | 108.6 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 108.39 | -0.3900 | -0.36% |
| 2025/12/24 | 108.78 | -0.3200 | -0.29% |
| 2025/12/23 | 109.1 | +1.7500 | +1.63% |
| 2025/12/22 | 107.35 | +0.8900 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 106.46 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 106.48 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 106.69 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 106.64 | -1.2500 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 107.89 | -0.4800 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 108.37 | +0.9700 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 107.4 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 107.46 | +0.3500 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 107.11 | -0.4700 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 107.58 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 107.51 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 107.3 | +0.7800 | +0.73% |
| 2025/12/03 | 106.52 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 106.72 | +0.6400 | +0.60% |
| 2025/12/01 | 106.08 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 106.4 | +0.3200 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 106.08 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 105.7 | +1.1300 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 104.57 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 104.56 | +0.9800 | +0.95% |
| 2025/11/21 | 103.58 | -1.4400 | -1.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
