境外
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
107.87
英鎊
+1.08 (1.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 107.87 | +1.0800 | +1.01% |
| 2025/07/09 | 106.79 | -0.9900 | -0.92% |
| 2025/07/08 | 107.78 | +0.9900 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 106.79 | -0.6500 | -0.60% |
| 2025/07/04 | 107.44 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 107.42 | +0.7600 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 106.66 | +0.8700 | +0.82% |
| 2025/07/01 | 105.79 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 105.82 | +0.7200 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 105.1 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 105.06 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/06/25 | 105.21 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 105.41 | +1.4900 | +1.43% |
| 2025/06/23 | 103.92 | -0.7600 | -0.73% |
| 2025/05/21 | 104.68 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 105 | +0.6500 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 104.35 | -1.1700 | -1.11% |
| 2025/05/16 | 105.52 | +0.4900 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 105.03 | -0.3500 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 105.38 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 105.15 | +0.4600 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 104.69 | +1.9600 | +1.91% |
| 2025/05/09 | 102.73 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 102.95 | +0.5100 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 102.44 | +0.5800 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 101.86 | -1.1300 | -1.10% |
| 2025/05/02 | 102.99 | +1.5900 | +1.57% |
| 2025/05/01 | 101.4 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/04/30 | 101.51 | +0.8900 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 100.62 | +0.6200 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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