境外
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
112.37
英鎊
+0.62 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 112.37 | +0.6200 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 111.75 | -0.0800 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 111.83 | +2.2100 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 109.62 | +0.3100 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 109.31 | -1.5900 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 110.9 | -0.5900 | -0.53% |
| 2026/01/16 | 111.49 | +0.8000 | +0.72% |
| 2026/01/15 | 110.69 | +1.1200 | +1.02% |
| 2026/01/14 | 109.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 109.57 | +0.5400 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 109.03 | +0.2900 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 108.74 | -0.4800 | -0.44% |
| 2026/01/08 | 109.22 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 109.17 | +0.8800 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 108.29 | +0.1400 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 108.15 | -0.8200 | -0.75% |
| 2026/01/02 | 108.97 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/12/31 | 108.6 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 108.39 | -0.3900 | -0.36% |
| 2025/12/24 | 108.78 | -0.3200 | -0.29% |
| 2025/12/23 | 109.1 | +1.7500 | +1.63% |
| 2025/12/22 | 107.35 | +0.8900 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 106.46 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 106.48 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 106.69 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 106.64 | -1.2500 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 107.89 | -0.4800 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 108.37 | +0.9700 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 107.4 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 107.46 | +0.3500 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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