境外
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
119.85
英鎊
+0.48 (0.40%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2023年共配息1次，累積配息率為2.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/23 | 1.55975 | 年配 | 英鎊 |
| 2023年 | 年度配息率 2.3% | ||||
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/24 | 2.41785 | 年配 | 英鎊 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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