境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
69.51
美元
+0.39 (0.56%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.6億 | 37/154 | 76% | -1.9億 | 59/154 | 62% | +1.7億 | 14/154 | 91% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +11.7億 | 34/154 | 78% | -6.7億 | 53/154 | 66% | +4.9億 | 3/154 | 98% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +31.4億 | 24/154 | 84% | -11.4億 | 54/154 | 65% | +20.0億 | 15/154 | 90% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +50.0億 | 34/154 | 78% | -16.6億 | 54/154 | 65% | +33.4億 | 15/154 | 90% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +7300.0萬 | -2100.0萬 | +5200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.9億 | -4400.0萬 | +2.5億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8.0億 | -8000.0萬 | +7.2億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +11.6億 | -1.4億 | +10.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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