境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
72.71
美元
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元6,622萬 | 美元 | 197.9600 | +0.17 | +0.09% | +4.43% | +9.50% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元6,146萬 | 美元 | 76.6100 | +0.07 | +0.09% | +3.83% | +8.80% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元2,663萬 | 美元 | 72.7100 | +0.06 | +0.08% | +2.92% | +7.73% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,488萬 | 美元 | 179.4500 | +0.15 | +0.08% | +3.84% | +8.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 72.71 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 72.65 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 72.59 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 72.65 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 72.6 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 72.73 | -0.3100 | -0.42% |
| 2024/11/11 | 73.04 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 72.95 | +0.1800 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 72.77 | +0.2800 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 72.49 | -0.1400 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 72.63 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 72.57 | -0.5500 | -0.75% |
| 2024/10/31 | 73.12 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 73.2 | -0.1500 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 73.35 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 73.38 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 73.39 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 73.47 | +0.1300 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 73.34 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 73.43 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 73.49 | -0.3900 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 73.88 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 73.83 | -0.1600 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 73.99 | +0.1400 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 73.85 | +0.3100 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 73.54 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 73.6 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 73.61 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 73.58 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 73.67 | +0.0300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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