境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
69.61
美元
+0.15 (0.22%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元7,311萬 | 美元 | 73.8600 | +0.16 | +0.22% | +2.06% | +4.36% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5,226萬 | 美元 | 204.4800 | +0.44 | +0.22% | +3.24% | +5.88% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元3,889萬 | 美元 | 69.6100 | +0.15 | +0.22% | +1.52% | +3.33% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 184.6200 | +0.39 | +0.21% | +2.90% | +5.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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