境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
69.51
美元
+0.39 (0.56%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元7,285萬 | 美元 | 73.5600 | +0.41 | +0.56% | -0.01% | +5.65% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5,246萬 | 美元 | 198.4000 | +1.12 | +0.57% | +0.17% | +6.31% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元3,708萬 | 美元 | 69.5100 | +0.39 | +0.56% | -0.30% | +4.61% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,640萬 | 美元 | 179.4000 | +1.01 | +0.57% | -0.01% | +5.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 69.51 | +0.3900 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 69.12 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 69.25 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 69.31 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 69.35 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 69.47 | -0.7400 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 70.21 | -0.2000 | -0.28% |
| 2025/04/03 | 70.41 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/04/02 | 70.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 70.37 | -0.4200 | -0.59% |
| 2025/03/31 | 70.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 70.79 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 70.59 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 70.62 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 70.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 70.71 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 70.84 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 70.9 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 70.84 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 70.67 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 70.6 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 70.43 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 70.47 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 70.48 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 70.61 | -0.2200 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 70.83 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 70.69 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 70.73 | -0.1400 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 70.87 | -0.4600 | -0.64% |
| 2025/03/04 | 71.33 | -0.1400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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