境外
法巴水資源基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
161.04
美元
-0.07 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 224.9800 | -0.12 | -0.05% | +1.44% | -0.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 253.5100 | +0.20 | +0.08% | +10.38% | +3.14% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 161.0400 | -0.07 | -0.04% | +2.01% | +0.99% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 224.0900 | -0.11 | -0.05% | +2.14% | +1.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 142.7200 | +0.12 | +0.08% | +10.85% | +4.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 105.7500 | +0.08 | +0.08% | +9.96% | +2.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World (NR)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.50% | +5.05% | 3/19 | 84% |
| 3個月 | +0.12% | +9.47% | 16/19 | 16% |
| 6個月 | -3.33% | +4.70% | 15/19 | 21% |
| 1年 | +0.99% | +3.40% | 9/19 | 53% |
| 3年 | +31.43% | +31.79% | 3/19 | 84% |
| 5年 | +91.03% | +83.97% | 3/19 | 84% |
| 10年 | -- | +135.19% | -- | -- |
| 15年 | -- | +374.95% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World (NR)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.01% | +11.73% | 15/19 | 21% |
| 2024年 | +6.88% | +2.25% | 5/19 | 74% |
| 2023年 | +19.35% | +15.50% | 3/19 | 84% |
| 2022年 | -16.64% | -21.99% | 4/19 | 79% |
| 2021年 | +37.90% | +31.71% | 3/19 | 84% |
| 2020年 | +9.79% | +15.42% | 5/19 | 74% |
| 2019年 | +38.65% | +34.04% | 2/19 | 89% |
| 2018年 | -8.77% | -10.42% | 3/19 | 84% |
| 2017年 | -- | +27.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +6.56% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +26.27% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +21.08% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.04% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +31.54% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -39.60% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.09%
(高點133.56 ➔ 低點113.41)
2022/03/22~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-23.36%
(高點51.63 ➔ 低點39.57)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.70%
(高點104.81 ➔ 低點66.34)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-35.72%
(高點41.06 ➔ 低點26.39)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.80%
(高點80.06 ➔ 低點77.01)
2018/06/14~2018/06/25
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-14.22%
(高點32.16 ➔ 低點27.59)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-19.86%
(高點17.86 ➔ 低點14.31)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-56.93%
(高點18.62 ➔ 低點8.02)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.50% | 16.71% |
| 3年 | 15.42% | 19.06% |
| 5年 | 14.60% | 18.43% |
| 10年 | -- | 17.58% |
| 15年 | -- | 16.63% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
