境外
法巴水資源基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
161.04
美元
-0.07 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 224.9800 | -0.12 | -0.05% | +1.44% | -0.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 253.5100 | +0.20 | +0.08% | +10.38% | +3.14% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 161.0400 | -0.07 | -0.04% | +2.01% | +0.99% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 224.0900 | -0.11 | -0.05% | +2.14% | +1.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 142.7200 | +0.12 | +0.08% | +10.85% | +4.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 105.7500 | +0.08 | +0.08% | +9.96% | +2.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 161.04 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 161.11 | -0.7700 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 161.88 | +1.6900 | +1.05% |
| 2025/05/15 | 160.19 | +1.3200 | +0.83% |
| 2025/05/14 | 158.87 | -1.4100 | -0.88% |
| 2025/05/13 | 160.28 | -0.2500 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 160.53 | +4.7500 | +3.05% |
| 2025/05/08 | 155.78 | +2.8100 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 152.97 | -0.7100 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 153.68 | -0.8900 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 154.57 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 154.64 | +1.6100 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 153.03 | +1.4800 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 151.55 | +0.8700 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 150.68 | +0.4500 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 150.23 | -0.3100 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 150.54 | +1.8500 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 148.69 | +2.5600 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 146.13 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 146.41 | +0.6900 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 145.72 | -1.5900 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 147.31 | +1.1200 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 146.19 | +2.4200 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 143.77 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/04/10 | 143.55 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 143.67 | +2.6700 | +1.89% |
| 2025/04/08 | 141 | +0.8900 | +0.64% |
| 2025/04/07 | 140.11 | -4.3100 | -2.98% |
| 2025/04/04 | 144.42 | -5.0200 | -3.36% |
| 2025/04/03 | 149.44 | -6.6300 | -4.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
