境外
法巴水資源基金/月配RH (美元)
162.33
美元
-1.08 (-0.66%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元9.67億 | 歐元 | 232.0300 | -1.56 | -0.67% | +5.19% | +2.38% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,287萬 | 美元 | 272.8000 | -1.28 | -0.47% | +5.30% | +14.65% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元2,835萬 | 美元 | 162.3300 | -1.08 | -0.66% | +5.30% | +3.98% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,615萬 | 美元 | 234.7500 | -1.55 | -0.66% | +5.32% | +4.61% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 154.7300 | -0.71 | -0.46% | +5.38% | +15.90% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元26萬 | 美元 | 113.0400 | -0.53 | -0.47% | +5.23% | +13.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.13億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 162.33 | -1.0800 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 163.41 | +1.3500 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 162.06 | +2.5600 | +1.61% |
| 2026/01/20 | 159.5 | -3.6900 | -2.26% |
| 2026/01/19 | 163.19 | -1.2500 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 164.44 | +0.1200 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 164.32 | +3.0800 | +1.91% |
| 2026/01/14 | 161.24 | +0.5700 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 160.67 | -0.5400 | -0.33% |
| 2026/01/12 | 161.21 | -0.3500 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 161.56 | +1.9400 | +1.22% |
| 2026/01/08 | 159.62 | +1.4800 | +0.94% |
| 2026/01/07 | 158.14 | -0.4900 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 158.63 | +1.4100 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 157.22 | +1.7500 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 155.47 | +0.5600 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 154.91 | -1.2300 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 156.14 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 156.15 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 155.96 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 155.81 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 155.87 | +0.3200 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 155.55 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 155.34 | +1.3800 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 153.96 | -0.7300 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 154.69 | -0.5000 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 155.19 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 154.95 | -0.7800 | -0.50% |
| 2025/12/11 | 155.73 | +0.5300 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 155.2 | +1.0300 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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