境外
法巴水資源基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
157.37
美元
+0.76 (0.49%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 221.2600 | +1.05 | +0.48% | -0.24% | -1.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 259.2100 | +1.72 | +0.67% | +12.87% | +5.62% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 157.3700 | +0.76 | +0.49% | +0.16% | -0.41% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 221.1000 | +1.07 | +0.49% | +0.78% | +0.25% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 146.1400 | +0.97 | +0.67% | +13.51% | +6.77% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 107.9800 | +0.72 | +0.67% | +12.28% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 157.37 | +0.7600 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 156.61 | +0.8100 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 155.8 | -0.9700 | -0.62% |
| 2025/07/04 | 156.77 | -0.6000 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 157.37 | +0.4200 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 156.95 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 157.02 | +0.7200 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 156.3 | -0.9900 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 157.29 | +1.0300 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 156.26 | +0.6400 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 155.62 | -1.1400 | -0.73% |
| 2025/06/24 | 156.76 | -4.2800 | -2.66% |
| 2025/05/20 | 161.04 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 161.11 | -0.7700 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 161.88 | +1.6900 | +1.05% |
| 2025/05/15 | 160.19 | +1.3200 | +0.83% |
| 2025/05/14 | 158.87 | -1.4100 | -0.88% |
| 2025/05/13 | 160.28 | -0.2500 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 160.53 | +4.7500 | +3.05% |
| 2025/05/08 | 155.78 | +2.8100 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 152.97 | -0.7100 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 153.68 | -0.8900 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 154.57 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 154.64 | +1.6100 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 153.03 | +1.4800 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 151.55 | +0.8700 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 150.68 | +0.4500 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 150.23 | -0.3100 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 150.54 | +1.8500 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 148.69 | +2.5600 | +1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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