境外
法巴水資源基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
141
美元
+0.89 (0.64%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元11.08億 | 歐元 | 196.9300 | +1.21 | +0.62% | -11.21% | -11.35% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,491萬 | 美元 | 214.8600 | +1.09 | +0.51% | -6.44% | -10.06% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,487萬 | 美元 | 141.0000 | +0.89 | +0.64% | -11.13% | -10.03% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 美元 | 120.8100 | +0.62 | +0.52% | -6.17% | -9.06% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 美元 | 195.1800 | +1.24 | +0.64% | -11.04% | -9.91% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 89.7300 | +0.45 | +0.50% | -6.70% | -10.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.61億約台幣1,154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 141 | +0.8900 | +0.64% |
| 2025/04/07 | 140.11 | -4.3100 | -2.98% |
| 2025/04/04 | 144.42 | -5.0200 | -3.36% |
| 2025/04/03 | 149.44 | -6.6300 | -4.25% |
| 2025/04/02 | 156.07 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 155.89 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 155.67 | -0.7800 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 156.45 | -2.2900 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 158.74 | -0.3500 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 159.09 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 158.96 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 158.58 | +1.3000 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 157.28 | -1.8200 | -1.14% |
| 2025/03/20 | 159.1 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 159.33 | +0.7500 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 158.58 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 158.85 | +0.9600 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 157.89 | +2.3600 | +1.52% |
| 2025/03/13 | 155.53 | -0.4800 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 156.01 | +0.3200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 155.69 | -3.5300 | -2.22% |
| 2025/03/10 | 159.22 | -0.7400 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 159.96 | +0.6400 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 159.32 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 159.2 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 159.02 | -2.8000 | -1.73% |
| 2025/03/03 | 161.82 | -2.7200 | -1.65% |
| 2025/02/28 | 164.54 | +0.8200 | +0.50% |
| 2025/02/27 | 163.72 | -0.8400 | -0.51% |
| 2025/02/26 | 164.56 | +1.1500 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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