境外
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)
338.42
歐元
+1.69 (0.50%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 104.0200 | +0.73 | +0.71% | +13.88% | +83.81% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 698.0500 | +3.49 | +0.50% | +13.76% | +64.14% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 歐元 | 854.1800 | +4.29 | +0.50% | +13.83% | +65.76% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,525萬 | 美元 | 60.1100 | +0.43 | +0.72% | +13.95% | +85.64% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元3,511萬 | 歐元 | 338.4200 | +1.69 | +0.50% | +13.76% | +60.48% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 51.9100 | +0.37 | +0.72% | +13.81% | +82.01% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元164萬 | 美元 | 62.9900 | +0.32 | +0.51% | +13.95% | +68.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.39億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 338.42 | +1.6900 | +0.50% |
| 2026/01/22 | 336.73 | +4.7900 | +1.44% |
| 2026/01/21 | 331.94 | +6.0600 | +1.86% |
| 2026/01/20 | 325.88 | -6.7900 | -2.04% |
| 2026/01/19 | 332.67 | -2.0100 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 334.68 | +3.8700 | +1.17% |
| 2026/01/15 | 330.81 | +6.2700 | +1.93% |
| 2026/01/14 | 324.54 | -4.8700 | -1.48% |
| 2026/01/13 | 329.41 | +3.3300 | +1.02% |
| 2026/01/12 | 326.08 | +8.0900 | +2.54% |
| 2026/01/09 | 317.99 | +4.0200 | +1.28% |
| 2026/01/08 | 313.97 | -2.3400 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 316.31 | -3.6600 | -1.14% |
| 2026/01/06 | 319.97 | +6.3200 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 313.65 | +2.5100 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 311.14 | +13.6500 | +4.59% |
| 2025/12/31 | 297.49 | -1.8800 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 299.37 | -4.5100 | -1.48% |
| 2025/12/29 | 303.88 | -3.2500 | -1.06% |
| 2025/12/24 | 307.13 | +2.2800 | +0.75% |
| 2025/12/23 | 304.85 | -1.3400 | -0.44% |
| 2025/12/22 | 306.19 | +6.4600 | +2.16% |
| 2025/12/19 | 299.73 | +7.9900 | +2.74% |
| 2025/12/18 | 291.74 | +6.9300 | +2.43% |
| 2025/12/17 | 284.81 | -6.0100 | -2.07% |
| 2025/12/16 | 290.82 | -2.1900 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 293.01 | -4.1600 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 297.17 | -13.3200 | -4.29% |
| 2025/12/11 | 310.49 | +3.0400 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 307.45 | +2.6600 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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