境外
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
224.01
歐元
+3.96 (1.80%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 68.6100 | +1.34 | +1.99% | +18.52% | +9.50% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 462.0600 | +8.16 | +1.80% | +4.75% | +1.97% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 562.3600 | +9.95 | +1.80% | +5.30% | +2.98% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 224.0100 | +3.96 | +1.80% | +2.42% | -0.30% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 41.1100 | +0.73 | +1.81% | +5.87% | +3.92% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 34.4200 | +0.67 | +1.99% | +17.92% | +8.41% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 39.4300 | +0.77 | +1.99% | +19.12% | +10.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
