境外
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
224.01
歐元
+3.96 (1.80%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 68.6100 | +1.34 | +1.99% | +18.52% | +9.50% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 462.0600 | +8.16 | +1.80% | +4.75% | +1.97% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 562.3600 | +9.95 | +1.80% | +5.30% | +2.98% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 224.0100 | +3.96 | +1.80% | +2.42% | -0.30% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 41.1100 | +0.73 | +1.81% | +5.87% | +3.92% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 34.4200 | +0.67 | +1.99% | +17.92% | +8.41% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 39.4300 | +0.77 | +1.99% | +19.12% | +10.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 224.01 | +3.9600 | +1.80% |
| 2025/07/08 | 220.05 | -3.7700 | -1.68% |
| 2025/07/07 | 223.82 | -0.7600 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 224.58 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 224.78 | +11.6300 | +5.46% |
| 2025/07/02 | 213.15 | +4.7100 | +2.26% |
| 2025/07/01 | 208.44 | +4.5400 | +2.23% |
| 2025/06/30 | 203.9 | -2.1400 | -1.04% |
| 2025/06/27 | 206.04 | -1.9200 | -0.92% |
| 2025/06/26 | 207.96 | +2.3800 | +1.16% |
| 2025/06/25 | 205.58 | -0.8100 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 206.39 | -8.0800 | -3.77% |
| 2025/05/20 | 214.47 | +2.5300 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 211.94 | -6.7700 | -3.10% |
| 2025/05/16 | 218.71 | -1.0500 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 219.76 | -2.1300 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 221.89 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 221.36 | +10.6400 | +5.05% |
| 2025/05/12 | 210.72 | +19.1600 | +10.00% |
| 2025/05/08 | 191.56 | +7.3100 | +3.97% |
| 2025/05/07 | 184.25 | +1.4400 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 182.81 | +2.0200 | +1.12% |
| 2025/05/05 | 180.79 | -1.4900 | -0.82% |
| 2025/05/02 | 182.28 | +7.6600 | +4.39% |
| 2025/04/30 | 174.62 | -3.4200 | -1.92% |
| 2025/04/29 | 178.04 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 178.03 | +0.4200 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 177.61 | +4.2900 | +2.48% |
| 2025/04/24 | 173.32 | +5.2500 | +3.12% |
| 2025/04/23 | 168.07 | +4.4800 | +2.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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