境外
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
214.47
歐元
+2.53 (1.19%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 63.1800 | +0.82 | +1.31% | +9.14% | +0.46% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 442.4000 | +5.22 | +1.19% | +0.29% | -3.30% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 537.6900 | +6.36 | +1.20% | +0.68% | -2.34% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 214.4700 | +2.53 | +1.19% | -1.94% | -5.46% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 39.2300 | +0.46 | +1.19% | +1.03% | -1.31% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 31.7400 | +0.41 | +1.31% | +8.74% | -0.53% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 36.2600 | +0.47 | +1.31% | +9.55% | +1.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 214.47 | +2.5300 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 211.94 | -6.7700 | -3.10% |
| 2025/05/16 | 218.71 | -1.0500 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 219.76 | -2.1300 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 221.89 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 221.36 | +10.6400 | +5.05% |
| 2025/05/12 | 210.72 | +19.1600 | +10.00% |
| 2025/05/08 | 191.56 | +7.3100 | +3.97% |
| 2025/05/07 | 184.25 | +1.4400 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 182.81 | +2.0200 | +1.12% |
| 2025/05/05 | 180.79 | -1.4900 | -0.82% |
| 2025/05/02 | 182.28 | +7.6600 | +4.39% |
| 2025/04/30 | 174.62 | -3.4200 | -1.92% |
| 2025/04/29 | 178.04 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 178.03 | +0.4200 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 177.61 | +4.2900 | +2.48% |
| 2025/04/24 | 173.32 | +5.2500 | +3.12% |
| 2025/04/23 | 168.07 | +4.4800 | +2.74% |
| 2025/04/22 | 163.59 | -5.6500 | -3.34% |
| 2025/04/17 | 169.24 | +2.3000 | +1.38% |
| 2025/04/16 | 166.94 | -2.5300 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 169.47 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 169.75 | +3.3200 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 166.43 | +3.6600 | +2.25% |
| 2025/04/10 | 162.77 | -5.1300 | -3.06% |
| 2025/04/09 | 167.9 | +9.3300 | +5.88% |
| 2025/04/08 | 158.57 | -2.2400 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 160.81 | -1.5500 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 162.36 | -9.0300 | -5.27% |
| 2025/04/03 | 171.39 | -10.7000 | -5.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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