境外
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
231.5
歐元
+2.18 (0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3.8億 | 美元 | 62.6500 | +0.67 | +1.08% | -15.60% | -0.73% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 466.8800 | +4.41 | +0.95% | -11.94% | +2.53% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 歐元 | 564.6400 | +5.35 | +0.96% | -11.14% | +3.56% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元3,068萬 | 歐元 | 231.5000 | +2.18 | +0.95% | -14.33% | -0.27% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 31.6300 | +0.34 | +1.09% | -16.34% | -1.71% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 40.9900 | +0.38 | +0.94% | -10.33% | +4.78% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 35.7800 | +0.39 | +1.10% | -14.85% | +0.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 231.5 | +2.1800 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 229.32 | +0.8500 | +0.37% |
| 2024/11/15 | 228.47 | -1.9200 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 230.39 | +1.5200 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 228.87 | +4.0300 | +1.79% |
| 2024/11/12 | 224.84 | -4.0700 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 228.91 | +4.0500 | +1.80% |
| 2024/11/08 | 224.86 | -0.1300 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 224.99 | +2.1500 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 222.84 | -9.8100 | -4.22% |
| 2024/11/05 | 232.65 | +3.0000 | +1.31% |
| 2024/11/04 | 229.65 | +4.7700 | +2.12% |
| 2024/10/31 | 224.88 | +0.2600 | +0.12% |
| 2024/10/30 | 224.62 | -2.2500 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 226.87 | -1.7100 | -0.75% |
| 2024/10/28 | 228.58 | +2.4600 | +1.09% |
| 2024/10/25 | 226.12 | +3.7400 | +1.68% |
| 2024/10/24 | 222.38 | +1.3900 | +0.63% |
| 2024/10/23 | 220.99 | -3.4400 | -1.53% |
| 2024/10/22 | 224.43 | -0.8200 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 225.25 | -1.3400 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 226.59 | +1.1400 | +0.51% |
| 2024/10/17 | 225.45 | +0.2400 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 225.21 | +3.9000 | +1.76% |
| 2024/10/15 | 221.31 | -5.4400 | -2.40% |
| 2024/10/14 | 226.75 | -0.5500 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 227.3 | +4.1000 | +1.84% |
| 2024/10/10 | 223.2 | -5.2500 | -2.30% |
| 2024/10/09 | 228.45 | +2.8000 | +1.24% |
| 2024/10/08 | 225.65 | +0.4900 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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