境外
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
177.97
歐元
-3.58 (-1.97%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 49.1400 | -1.09 | -2.17% | -15.11% | -13.82% | 看詳情 |
| C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 358.9100 | -7.23 | -1.97% | -18.63% | -14.11% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 435.6300 | -8.73 | -1.96% | -18.43% | -13.25% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,599萬 | 歐元 | 177.9700 | -3.58 | -1.97% | -18.63% | -16.45% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 24.7200 | -0.55 | -2.18% | -15.31% | -14.67% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 31.7000 | -0.65 | -2.01% | -18.36% | -12.38% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 28.1600 | -0.63 | -2.19% | -14.92% | -12.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.23億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 177.97 | -3.5800 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 181.55 | -3.2500 | -1.76% |
| 2025/03/27 | 184.8 | -2.5400 | -1.36% |
| 2025/03/26 | 187.34 | -5.5800 | -2.89% |
| 2025/03/25 | 192.92 | -0.7200 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 193.64 | +1.2100 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 192.43 | -2.0100 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 194.44 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 194.68 | +3.6400 | +1.91% |
| 2025/03/18 | 191.04 | -2.1900 | -1.13% |
| 2025/03/17 | 193.23 | +3.5000 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 189.73 | +3.7400 | +2.01% |
| 2025/03/13 | 185.99 | -0.6800 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 186.67 | +2.0400 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 184.63 | +2.9500 | +1.62% |
| 2025/03/10 | 181.68 | -5.1500 | -2.76% |
| 2025/03/07 | 186.83 | +2.2400 | +1.21% |
| 2025/03/06 | 184.59 | -2.6000 | -1.39% |
| 2025/03/05 | 187.19 | +0.9200 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 186.27 | -0.5700 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 186.84 | -8.2000 | -4.20% |
| 2025/02/28 | 195.04 | -2.6600 | -1.35% |
| 2025/02/27 | 197.7 | -6.9700 | -3.41% |
| 2025/02/26 | 204.67 | +6.4500 | +3.25% |
| 2025/02/25 | 198.22 | -2.7100 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 200.93 | -3.3300 | -1.63% |
| 2025/02/21 | 204.26 | -5.4600 | -2.60% |
| 2025/02/20 | 209.72 | -1.9500 | -0.92% |
| 2025/02/19 | 211.67 | -1.5800 | -0.74% |
| 2025/02/18 | 213.25 | +2.0400 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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