境外
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
231.5
歐元
+2.18 (0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3.8億 | 美元 | 62.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 466.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 歐元 | 564.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元3,068萬 | 歐元 | 231.5000 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 8.09 | 本頁基金 | |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 31.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 40.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 35.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣275億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為2.24%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2023/04/18 | 2023/04/19 | 2023/05/02 | 8.09 | 年配 | 歐元 |
| 2019年 | 年度配息率 3.6% | ||||
| 2019/04/15 | 2019/04/16 | 11.14 | 年配 | 歐元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
