境外
法巴美國小型股票基金 I (美元)
487.09
美元
-3.62 (-0.74%)
最新淨值(2024/12/30)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2000 (RI)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.76% | -8.60% | 13/29 | 55% |
| 3個月 | +2.85% | +1.55% | 10/29 | 66% |
| 6個月 | +8.22% | +9.83% | 9/29 | 69% |
| 1年 | +14.23% | +11.33% | 4/29 | 86% |
| 3年 | +7.88% | +2.83% | 4/29 | 86% |
| 5年 | +57.34% | +41.28% | 2/29 | 93% |
| 10年 | -- | +110.97% | -- | -- |
| 15年 | -- | +332.53% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 2000 (RI)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | +13.20% | +10.67% | 2/29 | 93% |
| 2023年 | +17.60% | +16.84% | 5/29 | 83% |
| 2022年 | -18.96% | -20.48% | 10/29 | 66% |
| 2021年 | +16.89% | +14.54% | 14/29 | 52% |
| 2020年 | +25.14% | +20.03% | 5/29 | 83% |
| 2019年 | +29.64% | +25.39% | 7/29 | 76% |
| 2018年 | -13.72% | -11.11% | 20/29 | 31% |
| 2017年 | +17.19% | +14.59% | 3/29 | 90% |
| 2016年 | +19.50% | +21.60% | 6/29 | 79% |
| 2015年 | -- | -4.47% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +5.03% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +38.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.69% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -4.44% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +26.93% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.48% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.46%
(高點426.55 ➔ 低點322.20)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.35%
(高點317.58 ➔ 低點195.78)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點159.26 ➔ 低點94.25)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.55%
(高點310.86 ➔ 低點222.10)
2018/06/20~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
6個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點160.09 ➔ 低點94.25)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點71.75 ➔ 低點51.00)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點60.68 ➔ 低點27.76)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.69% | 16.26% |
| 3年 | 20.06% | 21.81% |
| 5年 | 23.77% | 26.39% |
| 10年 | -- | 21.78% |
| 15年 | -- | 21.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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