境外
法巴美國小型股票基金 I (美元)
451.41
美元
+2.21 (0.49%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 451.41 | +2.2100 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 449.2 | -6.6500 | -1.46% |
| 2025/05/05 | 455.85 | -3.1300 | -0.68% |
| 2025/05/02 | 458.98 | +16.5700 | +3.75% |
| 2025/04/30 | 442.41 | -0.7500 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 443.16 | +2.4100 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 440.75 | +0.4700 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 440.28 | +0.5200 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 439.76 | +9.4100 | +2.19% |
| 2025/04/23 | 430.35 | +7.1500 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 423.2 | +0.6900 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 422.51 | +4.4700 | +1.07% |
| 2025/04/16 | 418.04 | -3.5300 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 421.57 | +0.6500 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 420.92 | +5.1900 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 415.73 | +6.4900 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 409.24 | -18.2800 | -4.28% |
| 2025/04/09 | 427.52 | +34.9100 | +8.89% |
| 2025/04/08 | 392.61 | -9.9200 | -2.46% |
| 2025/04/07 | 402.53 | -4.1600 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 406.69 | -19.4500 | -4.56% |
| 2025/04/03 | 426.14 | -30.9100 | -6.76% |
| 2025/04/02 | 457.05 | +8.3900 | +1.87% |
| 2025/04/01 | 448.66 | -0.3100 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 448.97 | -2.0000 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 450.97 | -9.3300 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 460.3 | -3.6400 | -0.78% |
| 2025/03/26 | 463.94 | -3.2800 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 467.22 | -2.1600 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 469.38 | +12.0300 | +2.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
