境外
法巴美國小型股票基金 I (美元)
508.17
美元
+5.44 (1.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 508.17 | +5.4400 | +1.08% |
| 2025/07/08 | 502.73 | +3.3500 | +0.67% |
| 2025/07/07 | 499.38 | -8.3400 | -1.64% |
| 2025/07/03 | 507.72 | +3.8700 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 503.85 | +5.5700 | +1.12% |
| 2025/07/01 | 498.28 | +5.2500 | +1.06% |
| 2025/06/30 | 493.03 | +0.1500 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 492.88 | -0.5100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 493.39 | +5.9000 | +1.21% |
| 2025/06/25 | 487.49 | -4.1700 | -0.85% |
| 2025/06/24 | 491.66 | +14.2400 | +2.98% |
| 2025/05/20 | 477.42 | +0.8300 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 476.59 | -1.2100 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 477.8 | +3.6900 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 474.11 | +2.1900 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 471.92 | -3.6400 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 475.56 | +0.2400 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 475.32 | +15.7100 | +3.42% |
| 2025/05/08 | 459.61 | +8.2000 | +1.82% |
| 2025/05/07 | 451.41 | +2.2100 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 449.2 | -6.6500 | -1.46% |
| 2025/05/05 | 455.85 | -3.1300 | -0.68% |
| 2025/05/02 | 458.98 | +16.5700 | +3.75% |
| 2025/04/30 | 442.41 | -0.7500 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 443.16 | +2.4100 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 440.75 | +0.4700 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 440.28 | +0.5200 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 439.76 | +9.4100 | +2.19% |
| 2025/04/23 | 430.35 | +7.1500 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 423.2 | +0.6900 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
