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境外
法巴美國小型股票基金 I (美元)
477.42
美元
+0.83 (0.17%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I (美元)2003/09/24-不配息美元4.73億美元477.4200+0.83+0.17%-2.21%+6.10%本頁基金
C (美元)2013/05/21-不配息美元1.84億美元375.4600+0.65+0.17%-2.63%+4.90%看詳情
所有級別累計美元13.45億約台幣425億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/20477.42+0.8300+0.17%
2025/05/19476.59-1.2100-0.25%
2025/05/16477.8+3.6900+0.78%
2025/05/15474.11+2.1900+0.46%
2025/05/14471.92-3.6400-0.77%
2025/05/13475.56+0.2400+0.05%
2025/05/12475.32+15.7100+3.42%
2025/05/08459.61+8.2000+1.82%
2025/05/07451.41+2.2100+0.49%
2025/05/06449.2-6.6500-1.46%
2025/05/05455.85-3.1300-0.68%
2025/05/02458.98+16.5700+3.75%
2025/04/30442.41-0.7500-0.17%
2025/04/29443.16+2.4100+0.55%
2025/04/28440.75+0.4700+0.11%
2025/04/25440.28+0.5200+0.12%
2025/04/24439.76+9.4100+2.19%
2025/04/23430.35+7.1500+1.69%
2025/04/22423.2+0.6900+0.16%
2025/04/17422.51+4.4700+1.07%
2025/04/16418.04-3.5300-0.84%
2025/04/15421.57+0.6500+0.15%
2025/04/14420.92+5.1900+1.25%
2025/04/11415.73+6.4900+1.59%
2025/04/10409.24-18.2800-4.28%
2025/04/09427.52+34.9100+8.89%
2025/04/08392.61-9.9200-2.46%
2025/04/07402.53-4.1600-1.02%
2025/04/04406.69-19.4500-4.56%
2025/04/03426.14-30.9100-6.76%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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