境外
法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
133.18
美元
-0.76 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 127.2800 | -1.10 | -0.86% | -0.55% | +9.28% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 925.9900 | -7.96 | -0.85% | -0.18% | +10.37% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,170萬 | 美元 | 857.8300 | -3.47 | -0.40% | +7.70% | +12.87% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,640萬 | 歐元 | 106.7200 | -0.92 | -0.85% | -2.27% | +7.39% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元68萬 | 美元 | 482.1900 | -1.95 | -0.40% | +6.02% | +11.11% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元55萬 | 美元 | 1038.6900 | -4.17 | -0.40% | +8.09% | +14.04% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元42萬 | 美元 | 142.8400 | -0.57 | -0.40% | +7.70% | +12.88% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 129.9300 | -0.75 | -0.57% | +5.26% | +12.80% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 117.2700 | -0.48 | -0.41% | +7.29% | +11.77% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 107.9200 | -0.44 | -0.41% | +7.30% | +11.70% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 133.1800 | -0.76 | -0.57% | +5.56% | +13.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 133.18 | -0.7600 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 133.94 | -0.3100 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 134.25 | +0.5300 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 133.72 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 133.66 | +0.5100 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 133.15 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 133.3 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 133.14 | +1.3100 | +0.99% |
| 2025/04/30 | 131.83 | +0.8800 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 130.95 | +0.8400 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 130.11 | +0.4400 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 129.67 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 129.45 | +0.9600 | +0.75% |
| 2025/04/23 | 128.49 | +0.8100 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 127.68 | +0.4100 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 127.27 | +0.2900 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 126.98 | -1.0100 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 127.99 | +0.7300 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 127.26 | +1.7600 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 125.5 | +1.1200 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 124.38 | +0.4600 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 123.92 | +2.5500 | +2.10% |
| 2025/04/08 | 121.37 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 121.43 | -3.2400 | -2.60% |
| 2025/04/04 | 124.67 | -5.4000 | -4.15% |
| 2025/04/03 | 130.07 | -2.0900 | -1.58% |
| 2025/04/02 | 132.16 | +0.5700 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 131.59 | +0.6800 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 130.91 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 130.51 | -1.2600 | -0.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
