境外
法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
126.56
美元
+0.20 (0.16%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 122.5800 | +0.12 | +0.10% | -4.22% | +5.94% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 891.3800 | +0.94 | +0.11% | -3.91% | +7.00% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,105萬 | 美元 | 837.6200 | +0.49 | +0.06% | +5.16% | +12.43% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,727萬 | 歐元 | 102.7900 | +0.11 | +0.11% | -5.87% | +4.11% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元68萬 | 美元 | 470.8300 | +0.27 | +0.06% | +3.52% | +10.67% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元55萬 | 美元 | 1013.6900 | +0.63 | +0.06% | +5.49% | +13.58% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元41萬 | 美元 | 139.6500 | +0.09 | +0.06% | +5.16% | +12.43% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 126.5600 | +0.20 | +0.16% | +2.53% | +11.63% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 105.5700 | +0.06 | +0.06% | +4.83% | +11.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 114.5600 | +0.06 | +0.05% | +4.81% | +11.37% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 129.6700 | +0.22 | +0.17% | +2.77% | +12.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 126.56 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 126.36 | +0.9400 | +0.75% |
| 2025/04/23 | 125.42 | +0.7600 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 124.66 | +0.4100 | +0.33% |
| 2025/04/17 | 124.25 | +0.2700 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 123.98 | -0.9900 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 124.97 | +0.7600 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 124.21 | +1.7100 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 122.5 | +1.0800 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 121.42 | +0.4400 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 120.98 | +2.5000 | +2.11% |
| 2025/04/08 | 118.48 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 118.55 | -3.1700 | -2.60% |
| 2025/04/04 | 121.72 | -5.2900 | -4.17% |
| 2025/04/03 | 127.01 | -2.0400 | -1.58% |
| 2025/04/02 | 129.05 | +0.5500 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 128.5 | +0.6600 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 127.84 | +0.3900 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 127.45 | -1.2300 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 128.68 | +0.3200 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 128.36 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 128.24 | +0.4500 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 127.79 | +1.0600 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 126.73 | -0.5600 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 127.29 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 127.34 | +0.7800 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 126.56 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 126.75 | +1.0200 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 125.73 | +1.4000 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 124.33 | -0.9600 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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