境外
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
103.31
美元
+0.61 (0.59%)
最新淨值(2025/01/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 130.2700 | +0.77 | +0.59% | +1.79% | +13.61% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2006/10/27 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 944.8600 | +5.65 | +0.60% | +1.85% | +14.75% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3,965萬 | 美元 | 814.3700 | +4.84 | +0.60% | +2.24% | +9.43% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,818萬 | 歐元 | 111.1600 | +0.66 | +0.60% | +1.79% | +11.57% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元66萬 | 美元 | 465.0300 | +2.77 | +0.60% | +2.24% | +7.38% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元43萬 | 美元 | 136.3000 | +0.81 | +0.60% | +2.24% | +9.43% | 看詳情 |
| H (美元) | 2006/07/31 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 126.0400 | +0.75 | +0.60% | +2.11% | +13.31% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 103.3100 | +0.61 | +0.59% | +2.18% | +8.32% | 本頁基金 |
| I H (美元) | 2006/07/31 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 128.9200 | +0.77 | +0.60% | +2.18% | +14.48% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 983.0200 | +5.86 | +0.60% | +2.30% | +10.55% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.6800 | +0.66 | +0.59% | +2.18% | +8.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.39億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 103.31 | +0.6100 | +0.59% |
| 2025/01/20 | 102.7 | +0.3300 | +0.32% |
| 2025/01/17 | 102.37 | +0.3700 | +0.36% |
| 2025/01/16 | 102 | +0.3900 | +0.38% |
| 2025/01/15 | 101.61 | +0.9600 | +0.95% |
| 2025/01/14 | 100.65 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/01/13 | 100.12 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/01/10 | 100.19 | -1.4000 | -1.38% |
| 2025/01/09 | 101.59 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/01/08 | 101.62 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/01/07 | 101.42 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/01/06 | 101.23 | +0.3200 | +0.32% |
| 2025/01/03 | 100.91 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/01/02 | 100.7 | -0.5500 | -0.54% |
| 2024/12/31 | 101.25 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/12/30 | 101.23 | -0.8600 | -0.84% |
| 2024/12/27 | 102.09 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/12/24 | 102.14 | +0.5900 | +0.58% |
| 2024/12/23 | 101.55 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/12/20 | 101.38 | +0.2300 | +0.23% |
| 2024/12/19 | 101.15 | -1.3500 | -1.32% |
| 2024/12/18 | 102.5 | -1.5300 | -1.47% |
| 2024/12/17 | 104.03 | -0.5500 | -0.53% |
| 2024/12/16 | 104.58 | -0.1700 | -0.16% |
| 2024/12/13 | 104.75 | -0.7100 | -0.67% |
| 2024/12/12 | 105.46 | -0.2800 | -0.26% |
| 2024/12/11 | 105.74 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/12/10 | 105.77 | -0.7100 | -0.67% |
| 2024/12/09 | 106.48 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 106.57 | -0.3800 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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