境外
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
110.69
美元
+0.45 (0.41%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 125.4600 | +0.28 | +0.22% | -1.97% | +5.77% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 914.1800 | +2.04 | +0.22% | -1.45% | +6.82% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,170萬 | 美元 | 883.4500 | +3.64 | +0.41% | +10.92% | +13.58% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,640萬 | 歐元 | 105.2000 | +0.23 | +0.22% | -3.66% | +3.94% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元72萬 | 美元 | 496.5900 | +2.04 | +0.41% | +9.18% | +11.81% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 1071.3500 | +4.45 | +0.42% | +11.49% | +14.75% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元42萬 | 美元 | 146.7400 | +0.60 | +0.41% | +10.78% | +13.45% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 132.4400 | +0.44 | +0.33% | +7.29% | +12.28% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 110.6900 | +0.45 | +0.41% | +10.19% | +12.26% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 120.5700 | +0.50 | +0.42% | +10.31% | +12.46% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 135.9800 | +0.45 | +0.33% | +7.78% | +13.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 110.69 | +0.4500 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 110.24 | -0.4000 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 110.64 | -0.4300 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 111.07 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 111.22 | +0.4500 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 110.77 | -0.7500 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 111.52 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 111.32 | +0.7000 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 110.62 | +0.3400 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 110.28 | +0.6500 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 109.63 | -0.5500 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 110.18 | -0.3200 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 110.5 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 110.35 | +0.7100 | +0.65% |
| 2025/05/16 | 109.64 | +0.5200 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 109.12 | +1.2000 | +1.11% |
| 2025/05/14 | 107.92 | -0.4400 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 108.36 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 108.35 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 108.54 | -0.4200 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 108.96 | +0.4000 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 108.56 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 108.61 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 108.52 | +1.0300 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 107.49 | +0.7700 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 106.72 | +0.6100 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 106.11 | +0.5400 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 105.57 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 105.51 | +0.7800 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 104.73 | +0.3800 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
