境外
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)
106.04
美元
+0.32 (0.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 歐元 | 121.3400 | +0.12 | +0.10% | +0.75% | -6.81% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6,584萬 | 歐元 | 888.9200 | +0.90 | +0.10% | +0.81% | -5.89% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元3,862萬 | 美元 | 857.4700 | +2.60 | +0.30% | +0.86% | +4.36% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,395萬 | 歐元 | 101.7400 | +0.10 | +0.10% | +0.74% | -8.42% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元63萬 | 美元 | 481.9900 | +1.47 | +0.31% | +0.86% | +2.73% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元60萬 | 美元 | 116.3900 | +0.35 | +0.30% | +0.80% | +3.30% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 1045.4800 | +3.20 | +0.31% | +0.92% | +5.39% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元32萬 | 美元 | 141.3400 | +0.43 | +0.31% | +0.86% | +4.23% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 129.3400 | +0.11 | +0.09% | +0.58% | +1.95% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 133.4200 | +0.12 | +0.09% | +0.65% | +2.80% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 106.0400 | +0.32 | +0.30% | +0.80% | +3.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 106.04 | +0.3200 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 105.72 | +0.7300 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 104.99 | +0.3500 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 104.64 | -1.0200 | -0.97% |
| 2026/01/19 | 105.66 | -0.3200 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 105.98 | -0.1600 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 106.14 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 106.12 | +0.1200 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 106 | -0.7000 | -0.66% |
| 2026/01/12 | 106.7 | +0.0800 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 106.62 | +0.3900 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 106.23 | +0.5200 | +0.49% |
| 2026/01/07 | 105.71 | -0.3000 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 106.01 | +0.8400 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 105.17 | +0.4400 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 104.73 | -0.6100 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 105.34 | -0.6500 | -0.61% |
| 2025/12/30 | 105.99 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 106.16 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 106.32 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 106.16 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 105.97 | +0.7200 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 105.25 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 105.18 | +0.3000 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 104.88 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 105.1 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 105.38 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 105.2 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 105.23 | +0.9900 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 104.24 | +0.5600 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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