境外
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
110.5
美元
+0.15 (0.14%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 129.7100 | +0.01 | +0.01% | +1.35% | +11.44% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 943.8100 | +0.08 | +0.01% | +1.74% | +12.55% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,170萬 | 美元 | 878.4900 | +1.22 | +0.14% | +10.29% | +15.78% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,640萬 | 歐元 | 108.7600 | +0.01 | +0.01% | -0.40% | +9.52% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元72萬 | 美元 | 493.8000 | +0.68 | +0.14% | +8.57% | +13.97% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 1063.8800 | +1.51 | +0.14% | +10.72% | +16.97% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元42萬 | 美元 | 146.2800 | +0.21 | +0.14% | +10.30% | +15.78% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 132.9200 | +0.32 | +0.24% | +7.68% | +15.28% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 110.5000 | +0.15 | +0.14% | +9.87% | +14.58% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 120.0700 | +0.16 | +0.13% | +9.85% | +14.66% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 136.2800 | +0.33 | +0.24% | +8.01% | +16.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 110.5 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 110.35 | +0.7100 | +0.65% |
| 2025/05/16 | 109.64 | +0.5200 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 109.12 | +1.2000 | +1.11% |
| 2025/05/14 | 107.92 | -0.4400 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 108.36 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 108.35 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 108.54 | -0.4200 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 108.96 | +0.4000 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 108.56 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 108.61 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 108.52 | +1.0300 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 107.49 | +0.7700 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 106.72 | +0.6100 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 106.11 | +0.5400 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 105.57 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 105.51 | +0.7800 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 104.73 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 104.35 | +0.6400 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 103.71 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 103.51 | -0.7200 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 104.23 | +0.6200 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 103.61 | +1.6600 | +1.63% |
| 2025/04/11 | 101.95 | +1.3100 | +1.30% |
| 2025/04/10 | 100.64 | +1.2600 | +1.27% |
| 2025/04/09 | 99.38 | +2.2900 | +2.36% |
| 2025/04/08 | 97.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 97.09 | -2.9800 | -2.98% |
| 2025/04/04 | 100.07 | -5.3200 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 105.39 | -0.6500 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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