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境外
法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
120.57
美元
+0.50 (0.42%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
C (歐元)1998/04/06-不配息美元2.38億歐元125.4600+0.28+0.22%-1.97%+5.77%看詳情
I (歐元)1998/04/06-不配息美元1.39億歐元914.1800+2.04+0.22%-1.45%+6.82%看詳情
C (美元)1998/04/06-不配息美元4,170萬美元883.4500+3.64+0.41%+10.92%+13.58%看詳情
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))1998/04/06-年配美元1,640萬歐元105.2000+0.23+0.22%-3.66%+3.94%看詳情
/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))1998/04/06-年配美元72萬美元496.5900+2.04+0.41%+9.18%+11.81%看詳情
I (美元)1998/04/06-不配息美元57萬美元1071.3500+4.45+0.42%+11.49%+14.75%看詳情
/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))1998/04/06-月配美元42萬美元146.7400+0.60+0.41%+10.78%+13.45%看詳情
H (美元)1998/04/06-不配息美元6萬美元132.4400+0.44+0.33%+7.29%+12.28%看詳情
/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))1998/04/06-月配美元4萬美元110.6900+0.45+0.41%+10.19%+12.26%看詳情
B (美元)1998/04/06-不配息美元4萬美元120.5700+0.50+0.42%+10.31%+12.46%本頁基金
I H (美元)1998/04/06-不配息美元2萬美元135.9800+0.45+0.33%+7.78%+13.31%看詳情
所有級別累計美元6.1億約台幣193億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/09120.57+0.5000+0.42%
2025/07/08120.07-0.4400-0.37%
2025/07/07120.51-0.4600-0.38%
2025/07/04120.97-0.1700-0.14%
2025/07/03121.14+0.4900+0.41%
2025/07/02120.65-0.8100-0.67%
2025/07/01121.46+0.3600+0.30%
2025/06/30121.1+0.7600+0.63%
2025/06/27120.34+0.3700+0.31%
2025/06/26119.97+0.7100+0.60%
2025/06/25119.26-0.6000-0.50%
2025/06/24119.86-0.2100-0.17%
2025/05/20120.07+0.1600+0.13%
2025/05/19119.91+0.7700+0.65%
2025/05/16119.14+0.5700+0.48%
2025/05/15118.57+1.3000+1.11%
2025/05/14117.27-0.4800-0.41%
2025/05/13117.75+0.0100+0.01%
2025/05/12117.74-0.2100-0.18%
2025/05/08117.95-0.4500-0.38%
2025/05/07118.4+0.4400+0.37%
2025/05/06117.96-0.0500-0.04%
2025/05/05118.01+0.0900+0.08%
2025/05/02117.92+1.2700+1.09%
2025/04/30116.65+0.8300+0.72%
2025/04/29115.82+0.6700+0.58%
2025/04/28115.15+0.5900+0.52%
2025/04/25114.56+0.0600+0.05%
2025/04/24114.5+0.8400+0.74%
2025/04/23113.66+0.4200+0.37%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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