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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
C (歐元)2013/05/21-不配息美元2.39億歐元134.8100+0.47+0.35%+5.34%+14.49%看詳情
I (歐元)1998/04/06-不配息美元1.71億歐元978.5000+3.38+0.35%+5.48%+15.63%看詳情
C (美元)1998/04/06-不配息美元3,965萬美元844.6000-0.58-0.07%+6.04%+10.28%看詳情
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))1998/04/06-年配美元1,818萬歐元115.0200+0.39+0.34%+5.33%+12.41%看詳情
/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))1998/04/06-年配美元66萬美元482.2900-0.34-0.07%+6.04%+8.21%看詳情
/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))1998/04/06-月配美元43萬美元141.1700-0.10-0.07%+6.03%+10.28%看詳情
H (美元)1998/04/06-不配息美元6萬美元130.0100+0.00+0.00%+5.32%+12.95%看詳情
/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))1998/04/06-月配美元4萬美元106.9200-0.08-0.07%+5.89%+9.14%看詳情
I H (美元)2006/07/31-不配息美元2萬美元133.1200+0.00+0.00%+5.51%+14.16%看詳情
I (美元)1998/04/06-不配息美元1萬美元1020.3400-0.67-0.07%+6.18%+11.42%看詳情
B (美元)1998/04/06-不配息美元0美元115.7300-0.09-0.08%+5.88%+9.26%本頁基金
所有級別累計美元6.39億約台幣207億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/19115.73-0.0900-0.08%
2025/02/18115.82-0.0800-0.07%
2025/02/17115.9+0.2900+0.25%
2025/02/14115.61-0.0100-0.01%
2025/02/13115.62+1.0700+0.93%
2025/02/12114.55-0.0500-0.04%
2025/02/11114.6+0.0300+0.03%
2025/02/10114.57+0.5100+0.45%
2025/02/07114.06-0.7500-0.65%
2025/02/06114.81+0.4700+0.41%
2025/02/05114.34+0.9100+0.80%
2025/02/04113.43+0.8900+0.79%
2025/02/03112.54-0.9100-0.80%
2025/01/31113.45-0.2200-0.19%
2025/01/30113.67+1.0200+0.91%
2025/01/29112.65+0.2200+0.20%
2025/01/28112.43-0.2400-0.21%
2025/01/27112.67+0.9900+0.89%
2025/01/21111.68+0.6600+0.59%
2025/01/20111.02+0.3500+0.32%
2025/01/17110.67+0.4100+0.37%
2025/01/16110.26+0.4200+0.38%
2025/01/15109.84+1.0300+0.95%
2025/01/14108.81+0.5800+0.54%
2025/01/13108.23-0.0800-0.07%
2025/01/10108.31-1.5100-1.37%
2025/01/09109.82-0.0300-0.03%
2025/01/08109.85+0.2100+0.19%
2025/01/07109.64+0.2100+0.19%
2025/01/06109.43+0.3400+0.31%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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