境外
法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
115.73
美元
-0.09 (-0.08%)
最新淨值(2025/02/19)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 134.8100 | +0.47 | +0.35% | +5.34% | +14.49% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 978.5000 | +3.38 | +0.35% | +5.48% | +15.63% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元3,965萬 | 美元 | 844.6000 | -0.58 | -0.07% | +6.04% | +10.28% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,818萬 | 歐元 | 115.0200 | +0.39 | +0.34% | +5.33% | +12.41% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元66萬 | 美元 | 482.2900 | -0.34 | -0.07% | +6.04% | +8.21% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元43萬 | 美元 | 141.1700 | -0.10 | -0.07% | +6.03% | +10.28% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 130.0100 | +0.00 | +0.00% | +5.32% | +12.95% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 106.9200 | -0.08 | -0.07% | +5.89% | +9.14% | 看詳情 |
| I H (美元) | 2006/07/31 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 133.1200 | +0.00 | +0.00% | +5.51% | +14.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 1020.3400 | -0.67 | -0.07% | +6.18% | +11.42% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.7300 | -0.09 | -0.08% | +5.88% | +9.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.39億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/19 | 115.73 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 115.82 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/02/17 | 115.9 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/02/14 | 115.61 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/13 | 115.62 | +1.0700 | +0.93% |
| 2025/02/12 | 114.55 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/02/11 | 114.6 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/10 | 114.57 | +0.5100 | +0.45% |
| 2025/02/07 | 114.06 | -0.7500 | -0.65% |
| 2025/02/06 | 114.81 | +0.4700 | +0.41% |
| 2025/02/05 | 114.34 | +0.9100 | +0.80% |
| 2025/02/04 | 113.43 | +0.8900 | +0.79% |
| 2025/02/03 | 112.54 | -0.9100 | -0.80% |
| 2025/01/31 | 113.45 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/01/30 | 113.67 | +1.0200 | +0.91% |
| 2025/01/29 | 112.65 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/01/28 | 112.43 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/01/27 | 112.67 | +0.9900 | +0.89% |
| 2025/01/21 | 111.68 | +0.6600 | +0.59% |
| 2025/01/20 | 111.02 | +0.3500 | +0.32% |
| 2025/01/17 | 110.67 | +0.4100 | +0.37% |
| 2025/01/16 | 110.26 | +0.4200 | +0.38% |
| 2025/01/15 | 109.84 | +1.0300 | +0.95% |
| 2025/01/14 | 108.81 | +0.5800 | +0.54% |
| 2025/01/13 | 108.23 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/01/10 | 108.31 | -1.5100 | -1.37% |
| 2025/01/09 | 109.82 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/01/08 | 109.85 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/01/07 | 109.64 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/01/06 | 109.43 | +0.3400 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
