境外
法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
115.22
美元
-0.31 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 119.8700 | -0.39 | -0.32% | -6.34% | -6.39% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元7,101萬 | 歐元 | 877.2500 | -2.83 | -0.32% | -5.43% | -5.46% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元3,920萬 | 美元 | 847.9800 | -2.22 | -0.26% | +6.46% | +5.21% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,439萬 | 歐元 | 100.5100 | -0.33 | -0.33% | -7.96% | -8.01% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元63萬 | 美元 | 476.6600 | -1.24 | -0.26% | +4.80% | +3.57% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元60萬 | 美元 | 115.2200 | -0.31 | -0.27% | +5.42% | +4.14% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元56萬 | 美元 | 1032.8400 | -2.68 | -0.26% | +7.49% | +6.26% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元33萬 | 美元 | 139.9600 | -0.37 | -0.26% | +6.33% | +5.08% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 128.2600 | -0.36 | -0.28% | +3.90% | +3.34% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 132.1500 | -0.36 | -0.27% | +4.74% | +4.19% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 105.1000 | -0.28 | -0.27% | +5.32% | +4.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 115.22 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 115.53 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 115.33 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 115.36 | +1.0800 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 114.28 | +0.6100 | +0.54% |
| 2025/12/09 | 113.67 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 113.88 | -0.7800 | -0.68% |
| 2025/12/05 | 114.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 114.66 | +0.6200 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 114.04 | +0.3400 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 113.7 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 113.9 | -0.6000 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 114.5 | +0.3300 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 114.17 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 114.09 | +0.4600 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 113.63 | +1.2900 | +1.15% |
| 2025/11/24 | 112.34 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 112.33 | +0.9800 | +0.88% |
| 2025/11/20 | 111.35 | -0.3300 | -0.30% |
| 2025/11/19 | 111.68 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 111.78 | -1.0400 | -0.92% |
| 2025/11/17 | 112.82 | -1.1000 | -0.97% |
| 2025/11/14 | 113.92 | -0.6100 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 114.53 | -0.4500 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 114.98 | +0.5300 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 114.45 | +0.9000 | +0.79% |
| 2025/11/10 | 113.55 | +0.7500 | +0.66% |
| 2025/11/07 | 112.8 | +0.3500 | +0.31% |
| 2025/11/06 | 112.45 | -1.6800 | -1.47% |
| 2025/11/05 | 114.13 | +0.2600 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
