境外
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
102.79
歐元
+0.11 (0.11%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 122.5800 | +0.12 | +0.10% | -4.22% | +5.94% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 891.3800 | +0.94 | +0.11% | -3.91% | +7.00% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,105萬 | 美元 | 837.6200 | +0.49 | +0.06% | +5.16% | +12.43% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,727萬 | 歐元 | 102.7900 | +0.11 | +0.11% | -5.87% | +4.11% | 本頁基金 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元68萬 | 美元 | 470.8300 | +0.27 | +0.06% | +3.52% | +10.67% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元55萬 | 美元 | 1013.6900 | +0.63 | +0.06% | +5.49% | +13.58% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元41萬 | 美元 | 139.6500 | +0.09 | +0.06% | +5.16% | +12.43% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 126.5600 | +0.20 | +0.16% | +2.53% | +11.63% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 105.5700 | +0.06 | +0.06% | +4.83% | +11.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 114.5600 | +0.06 | +0.05% | +4.81% | +11.37% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 129.6700 | +0.22 | +0.17% | +2.77% | +12.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 102.79 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 102.68 | +0.5400 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 102.14 | +1.5200 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 100.62 | -2.2700 | -2.21% |
| 2025/04/17 | 102.89 | +0.4800 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 102.41 | -1.2000 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 103.61 | +0.9700 | +0.95% |
| 2025/04/14 | 102.64 | +1.4000 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 101.24 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 101.35 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 101.37 | +1.1900 | +1.19% |
| 2025/04/08 | 100.18 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 100.07 | -2.4500 | -2.39% |
| 2025/04/04 | 102.52 | -4.1900 | -3.93% |
| 2025/04/03 | 106.71 | -3.2400 | -2.95% |
| 2025/04/02 | 109.95 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 109.84 | +0.6600 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 109.18 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 108.9 | -1.2300 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 110.13 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 110.06 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 109.81 | +0.4300 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 109.38 | +1.0300 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 108.35 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 108.61 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 108.36 | +0.9900 | +0.92% |
| 2025/03/18 | 107.37 | -0.3000 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 107.67 | +0.6200 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 107.05 | +1.0500 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 106 | -0.2600 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
