境外
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
111.16
歐元
+0.66 (0.60%)
最新淨值(2025/01/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 130.2700 | +0.77 | +0.59% | +1.79% | +13.61% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2006/10/27 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 944.8600 | +5.65 | +0.60% | +1.85% | +14.75% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3,965萬 | 美元 | 814.3700 | +4.84 | +0.60% | +2.24% | +9.43% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,818萬 | 歐元 | 111.1600 | +0.66 | +0.60% | +1.79% | +11.57% | 本頁基金 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元66萬 | 美元 | 465.0300 | +2.77 | +0.60% | +2.24% | +7.38% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元43萬 | 美元 | 136.3000 | +0.81 | +0.60% | +2.24% | +9.43% | 看詳情 |
| H (美元) | 2006/07/31 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 126.0400 | +0.75 | +0.60% | +2.11% | +13.31% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 103.3100 | +0.61 | +0.59% | +2.18% | +8.32% | 看詳情 |
| I H (美元) | 2006/07/31 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 128.9200 | +0.77 | +0.60% | +2.18% | +14.48% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 983.0200 | +5.86 | +0.60% | +2.30% | +10.55% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.6800 | +0.66 | +0.59% | +2.18% | +8.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.39億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 111.16 | +0.6600 | +0.60% |
| 2025/01/20 | 110.5 | -0.6900 | -0.62% |
| 2025/01/17 | 111.19 | +0.4000 | +0.36% |
| 2025/01/16 | 110.79 | +0.4800 | +0.44% |
| 2025/01/15 | 110.31 | +0.9200 | +0.84% |
| 2025/01/14 | 109.39 | -0.4600 | -0.42% |
| 2025/01/13 | 109.85 | +0.4900 | +0.45% |
| 2025/01/10 | 109.36 | -0.9800 | -0.89% |
| 2025/01/09 | 110.34 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/01/08 | 110.35 | +0.9800 | +0.90% |
| 2025/01/07 | 109.37 | +0.4300 | +0.39% |
| 2025/01/06 | 108.94 | -0.7600 | -0.69% |
| 2025/01/03 | 109.7 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/01/02 | 109.61 | +0.4100 | +0.38% |
| 2024/12/31 | 109.2 | +0.2900 | +0.27% |
| 2024/12/30 | 108.91 | -0.4600 | -0.42% |
| 2024/12/27 | 109.37 | -0.3600 | -0.33% |
| 2024/12/24 | 109.73 | +0.6200 | +0.57% |
| 2024/12/23 | 109.11 | +0.2700 | +0.25% |
| 2024/12/20 | 108.84 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/12/19 | 108.8 | -0.4600 | -0.42% |
| 2024/12/18 | 109.26 | -1.3500 | -1.22% |
| 2024/12/17 | 110.61 | -0.4900 | -0.44% |
| 2024/12/16 | 111.1 | -0.3600 | -0.32% |
| 2024/12/13 | 111.46 | -0.9200 | -0.82% |
| 2024/12/12 | 112.38 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 112.51 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/12/10 | 112.37 | +0.1800 | +0.16% |
| 2024/12/09 | 112.19 | -0.3900 | -0.35% |
| 2024/12/06 | 112.58 | -0.2900 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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