境外
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)
101.74
歐元
+0.10 (0.10%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 歐元 | 121.3400 | +0.12 | +0.10% | +0.75% | -6.81% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6,584萬 | 歐元 | 888.9200 | +0.90 | +0.10% | +0.81% | -5.89% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元3,862萬 | 美元 | 857.4700 | +2.60 | +0.30% | +0.86% | +4.36% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,395萬 | 歐元 | 101.7400 | +0.10 | +0.10% | +0.74% | -8.42% | 本頁基金 |
| /年配 (美元) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元63萬 | 美元 | 481.9900 | +1.47 | +0.31% | +0.86% | +2.73% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元60萬 | 美元 | 116.3900 | +0.35 | +0.30% | +0.80% | +3.30% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 1045.4800 | +3.20 | +0.31% | +0.92% | +5.39% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元32萬 | 美元 | 141.3400 | +0.43 | +0.31% | +0.86% | +4.23% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 129.3400 | +0.11 | +0.09% | +0.58% | +1.95% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 133.4200 | +0.12 | +0.09% | +0.65% | +2.80% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 106.0400 | +0.32 | +0.30% | +0.80% | +3.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 101.74 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 101.64 | +0.4300 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 101.21 | +0.5700 | +0.57% |
| 2026/01/20 | 100.64 | -1.7500 | -1.71% |
| 2026/01/19 | 102.39 | -0.7000 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 103.09 | -0.0900 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 103.18 | +0.5400 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 102.64 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 102.61 | -0.4000 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 103.01 | -0.2800 | -0.27% |
| 2026/01/09 | 103.29 | +0.6100 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 102.68 | +0.7000 | +0.69% |
| 2026/01/07 | 101.98 | -0.2200 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 102.2 | +0.8800 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 101.32 | +0.8400 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 100.48 | -0.5100 | -0.51% |
| 2025/12/31 | 100.99 | -0.5000 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 101.49 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 101.58 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 101.62 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 101.49 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 101.41 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 101.17 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 100.96 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/12/17 | 100.43 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 100.51 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 100.84 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 100.86 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 100.73 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 100.76 | +0.4200 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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