境外
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
496.59
美元
+2.04 (0.41%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 125.4600 | +0.28 | +0.22% | -1.97% | +5.77% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 914.1800 | +2.04 | +0.22% | -1.45% | +6.82% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,170萬 | 美元 | 883.4500 | +3.64 | +0.41% | +10.92% | +13.58% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,640萬 | 歐元 | 105.2000 | +0.23 | +0.22% | -3.66% | +3.94% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元72萬 | 美元 | 496.5900 | +2.04 | +0.41% | +9.18% | +11.81% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 1071.3500 | +4.45 | +0.42% | +11.49% | +14.75% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元42萬 | 美元 | 146.7400 | +0.60 | +0.41% | +10.78% | +13.45% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 132.4400 | +0.44 | +0.33% | +7.29% | +12.28% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 110.6900 | +0.45 | +0.41% | +10.19% | +12.26% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 120.5700 | +0.50 | +0.42% | +10.31% | +12.46% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 135.9800 | +0.45 | +0.33% | +7.78% | +13.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 496.59 | +2.0400 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 494.55 | -1.7800 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 496.33 | -1.8700 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 498.2 | -0.6500 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 498.85 | +2.0300 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 496.82 | -3.3600 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 500.18 | +1.5100 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 498.67 | +3.1700 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 495.5 | +1.5500 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 493.95 | +2.9400 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 491.01 | -2.4600 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 493.47 | -0.3300 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 493.8 | +0.6800 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 493.12 | +3.2100 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 489.91 | +2.3300 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 487.58 | +5.3900 | +1.12% |
| 2025/05/14 | 482.19 | -1.9500 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 484.14 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 484.09 | -0.8100 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 484.9 | -1.8500 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 486.75 | +1.8200 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 484.93 | -0.2100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 485.14 | +0.4200 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 484.72 | +5.2500 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 479.47 | +3.4300 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 476.04 | +2.7500 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 473.29 | +2.4600 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 470.83 | +0.2700 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 470.56 | +3.4700 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 467.09 | +1.7300 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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