境外
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
465.03
美元
+2.77 (0.60%)
最新淨值(2025/01/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 130.2700 | +0.77 | +0.59% | +1.79% | +13.61% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2006/10/27 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 944.8600 | +5.65 | +0.60% | +1.85% | +14.75% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3,965萬 | 美元 | 814.3700 | +4.84 | +0.60% | +2.24% | +9.43% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,818萬 | 歐元 | 111.1600 | +0.66 | +0.60% | +1.79% | +11.57% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元66萬 | 美元 | 465.0300 | +2.77 | +0.60% | +2.24% | +7.38% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元43萬 | 美元 | 136.3000 | +0.81 | +0.60% | +2.24% | +9.43% | 看詳情 |
| H (美元) | 2006/07/31 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 126.0400 | +0.75 | +0.60% | +2.11% | +13.31% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 103.3100 | +0.61 | +0.59% | +2.18% | +8.32% | 看詳情 |
| I H (美元) | 2006/07/31 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 128.9200 | +0.77 | +0.60% | +2.18% | +14.48% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 983.0200 | +5.86 | +0.60% | +2.30% | +10.55% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.6800 | +0.66 | +0.59% | +2.18% | +8.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.39億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 465.03 | +2.7700 | +0.60% |
| 2025/01/20 | 462.26 | +1.5200 | +0.33% |
| 2025/01/17 | 460.74 | +1.6800 | +0.37% |
| 2025/01/16 | 459.06 | +1.7800 | +0.39% |
| 2025/01/15 | 457.28 | +4.3100 | +0.95% |
| 2025/01/14 | 452.97 | +2.4100 | +0.53% |
| 2025/01/13 | 450.56 | -0.2900 | -0.06% |
| 2025/01/10 | 450.85 | -6.2700 | -1.37% |
| 2025/01/09 | 457.12 | -0.1100 | -0.02% |
| 2025/01/08 | 457.23 | +0.9000 | +0.20% |
| 2025/01/07 | 456.33 | +0.8500 | +0.19% |
| 2025/01/06 | 455.48 | +1.4700 | +0.32% |
| 2025/01/03 | 454.01 | +0.9900 | +0.22% |
| 2025/01/02 | 453.02 | -1.8100 | -0.40% |
| 2024/12/31 | 454.83 | +0.0900 | +0.02% |
| 2024/12/30 | 454.74 | -3.7700 | -0.82% |
| 2024/12/27 | 458.51 | -0.2100 | -0.05% |
| 2024/12/24 | 458.72 | +2.6600 | +0.58% |
| 2024/12/23 | 456.06 | +0.7900 | +0.17% |
| 2024/12/20 | 455.27 | +1.0300 | +0.23% |
| 2024/12/19 | 454.24 | -6.0100 | -1.31% |
| 2024/12/18 | 460.25 | -6.8800 | -1.47% |
| 2024/12/17 | 467.13 | -2.4400 | -0.52% |
| 2024/12/16 | 469.57 | -0.7200 | -0.15% |
| 2024/12/13 | 470.29 | -3.1700 | -0.67% |
| 2024/12/12 | 473.46 | -1.2600 | -0.27% |
| 2024/12/11 | 474.72 | -0.1100 | -0.02% |
| 2024/12/10 | 474.83 | -3.1500 | -0.66% |
| 2024/12/09 | 477.98 | -0.4000 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 478.38 | -1.6700 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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