境外
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
493.8
美元
+0.68 (0.14%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 129.7100 | +0.01 | +0.01% | +1.35% | +11.44% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 943.8100 | +0.08 | +0.01% | +1.74% | +12.55% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,170萬 | 美元 | 878.4900 | +1.22 | +0.14% | +10.29% | +15.78% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,640萬 | 歐元 | 108.7600 | +0.01 | +0.01% | -0.40% | +9.52% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元72萬 | 美元 | 493.8000 | +0.68 | +0.14% | +8.57% | +13.97% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 1063.8800 | +1.51 | +0.14% | +10.72% | +16.97% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元42萬 | 美元 | 146.2800 | +0.21 | +0.14% | +10.30% | +15.78% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 132.9200 | +0.32 | +0.24% | +7.68% | +15.28% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 110.5000 | +0.15 | +0.14% | +9.87% | +14.58% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 120.0700 | +0.16 | +0.13% | +9.85% | +14.66% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 136.2800 | +0.33 | +0.24% | +8.01% | +16.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 493.8 | +0.6800 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 493.12 | +3.2100 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 489.91 | +2.3300 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 487.58 | +5.3900 | +1.12% |
| 2025/05/14 | 482.19 | -1.9500 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 484.14 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 484.09 | -0.8100 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 484.9 | -1.8500 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 486.75 | +1.8200 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 484.93 | -0.2100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 485.14 | +0.4200 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 484.72 | +5.2500 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 479.47 | +3.4300 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 476.04 | +2.7500 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 473.29 | +2.4600 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 470.83 | +0.2700 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 470.56 | +3.4700 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 467.09 | +1.7300 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 465.36 | -4.4200 | -0.94% |
| 2025/04/17 | 469.78 | +0.8900 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 468.89 | -3.2100 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 472.1 | +2.7900 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 469.31 | +7.5700 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 461.74 | +5.9300 | +1.30% |
| 2025/04/10 | 455.81 | +5.7100 | +1.27% |
| 2025/04/09 | 450.1 | +10.4200 | +2.37% |
| 2025/04/08 | 439.68 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 439.67 | -13.4800 | -2.97% |
| 2025/04/04 | 453.15 | -24.0900 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 477.24 | -2.9100 | -0.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
