境外
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)
476.66
美元
-1.24 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 119.8700 | -0.39 | -0.32% | -6.34% | -6.39% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元7,101萬 | 歐元 | 877.2500 | -2.83 | -0.32% | -5.43% | -5.46% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元3,920萬 | 美元 | 847.9800 | -2.22 | -0.26% | +6.46% | +5.21% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,439萬 | 歐元 | 100.5100 | -0.33 | -0.33% | -7.96% | -8.01% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元63萬 | 美元 | 476.6600 | -1.24 | -0.26% | +4.80% | +3.57% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元60萬 | 美元 | 115.2200 | -0.31 | -0.27% | +5.42% | +4.14% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元56萬 | 美元 | 1032.8400 | -2.68 | -0.26% | +7.49% | +6.26% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元33萬 | 美元 | 139.9600 | -0.37 | -0.26% | +6.33% | +5.08% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 128.2600 | -0.36 | -0.28% | +3.90% | +3.34% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 132.1500 | -0.36 | -0.27% | +4.74% | +4.19% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 105.1000 | -0.28 | -0.27% | +5.32% | +4.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 476.66 | -1.2400 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 477.9 | +0.8500 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 477.05 | -0.1100 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 477.16 | +4.4900 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 472.67 | +2.5200 | +0.54% |
| 2025/12/09 | 470.15 | -0.8600 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 471.01 | -3.1800 | -0.67% |
| 2025/12/05 | 474.19 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 474.16 | +2.5500 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 471.61 | +1.4400 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 470.17 | -0.8200 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 470.99 | -2.4300 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 473.42 | +1.3700 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 472.05 | +0.3200 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 471.73 | +1.9100 | +0.41% |
| 2025/11/25 | 469.82 | +5.3600 | +1.15% |
| 2025/11/24 | 464.46 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 464.38 | +4.0800 | +0.89% |
| 2025/11/20 | 460.3 | -1.3600 | -0.29% |
| 2025/11/19 | 461.66 | -0.3900 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 462.05 | -4.2800 | -0.92% |
| 2025/11/17 | 466.33 | -4.5200 | -0.96% |
| 2025/11/14 | 470.85 | -2.4900 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 473.34 | -1.8900 | -0.40% |
| 2025/11/12 | 475.23 | +2.2100 | +0.47% |
| 2025/11/11 | 473.02 | +3.7500 | +0.80% |
| 2025/11/10 | 469.27 | +3.1500 | +0.68% |
| 2025/11/07 | 466.12 | +1.4400 | +0.31% |
| 2025/11/06 | 464.68 | -6.9400 | -1.47% |
| 2025/11/05 | 471.62 | +1.0900 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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