境外
法巴新興市場精選債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
210.13
美元
+2.87 (1.38%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1.16億 | 美元 | 10.0900 | +0.13 | +1.31% | +2.25% | +7.63% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元5,406萬 | 美元 | 122.1900 | +1.68 | +1.39% | +2.65% | +8.86% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,967萬 | 美元 | 210.1300 | +2.87 | +1.38% | +2.34% | +7.69% | 本頁基金 |
| /月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1,429萬 | 南非幣 | 405.9600 | +5.72 | +1.43% | +3.11% | +10.52% | 看詳情 |
| RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,307萬 | 歐元 | 58.7600 | +0.76 | +1.31% | +1.85% | +5.74% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元470萬 | 澳幣 | 42.1900 | +0.57 | +1.37% | +2.10% | +6.21% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元206萬 | 歐元 | 12.3400 | +0.16 | +1.31% | +1.73% | -1.67% | 看詳情 |
| /月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元153萬 | 歐元 | 48.8500 | +0.55 | +1.14% | -6.77% | +0.74% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元108萬 | 美元 | 95.6400 | +1.31 | +1.39% | +2.34% | +0.28% | 看詳情 |
| /月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元14萬 | 南非幣 | 533.3000 | +7.47 | +1.42% | +2.77% | +9.38% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 56.5200 | +0.76 | +1.36% | +2.04% | +6.63% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 53.7700 | +0.72 | +1.36% | +1.77% | +5.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.31億約台幣75.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.94% | -1.66% | 220/476 | 54% |
| 3個月 | +2.15% | -0.31% | 21/476 | 96% |
| 6個月 | -1.29% | -1.60% | 287/476 | 40% |
| 1年 | +7.69% | +4.85% | 72/476 | 85% |
| 3年 | +15.15% | +9.61% | 93/476 | 80% |
| 5年 | +10.86% | -- | 216/476 | 55% |
| 10年 | +0.12% | -- | 97/476 | 80% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.34% | -0.18% | 41/476 | 91% |
| 2024年 | +2.05% | +3.80% | 401/476 | 16% |
| 2023年 | +10.63% | +10.60% | 110/476 | 77% |
| 2022年 | -16.08% | -13.82% | 299/476 | 37% |
| 2021年 | -8.55% | -1.85% | 408/476 | 14% |
| 2020年 | +3.95% | -- | 135/476 | 72% |
| 2019年 | +12.00% | -- | 112/476 | 76% |
| 2018年 | -9.51% | -- | 134/476 | 72% |
| 2017年 | +15.42% | -- | 2/476 | 100% |
| 2016年 | +5.96% | -- | 129/476 | 73% |
| 2015年 | -9.58% | -- | 136/476 | 71% |
| 2014年 | -6.81% | -- | 123/476 | 74% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.79%
(高點188.20 ➔ 低點156.61)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.65%
(高點230.02 ➔ 低點173.31)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.15%
(高點228.57 ➔ 低點198.52)
2018/04/03~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2020/01回原高點
16個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.34% | 5.87% |
| 3年 | 10.93% | 10.76% |
| 5年 | 12.76% | -- |
| 10年 | 12.31% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
