境外
法巴新興市場精選債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
205.78
美元
-0.40 (-0.19%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 10.2400 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.09 | 看詳情 | |
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元5,352萬 | 美元 | 119.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,294萬 | 美元 | 205.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,471萬 | 歐元 | 57.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1,418萬 | 南非幣 | 413.5000 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 4.92 | 看詳情 | |
| /月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元184萬 | 澳幣 | 42.8200 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.35 | 看詳情 | |
| /年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元178萬 | 歐元 | 12.1700 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 0.96 | 看詳情 | |
| /月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元149萬 | 歐元 | 54.1000 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.47 | 看詳情 | |
| /年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元123萬 | 美元 | 93.6600 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 7.03 | 看詳情 | |
| /月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元15萬 | 南非幣 | 545.2700 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 6.59 | 看詳情 | |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 57.4800 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.52 | 看詳情 | |
| /月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 54.8000 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.45 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.62億約台幣84.02億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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