境外
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
202.08
美元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,334萬 | 美元 | 154.5900 | +0.00 | +0.00% | +3.88% | +7.77% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元623萬 | 美元 | 202.0800 | +0.01 | +0.00% | +4.52% | +8.51% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元533萬 | 美元 | 60.3000 | +0.00 | +0.00% | +3.89% | +7.77% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元79萬 | 澳幣 | 57.4400 | +0.00 | +0.00% | +2.90% | +6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,558萬約台幣17.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.68% | -- | 6/13 | 54% |
| 3個月 | +0.03% | -- | 4/13 | 69% |
| 6個月 | +3.61% | -- | 4/13 | 69% |
| 1年 | +8.51% | -- | 4/13 | 69% |
| 3年 | -7.42% | -- | 10/13 | 23% |
| 5年 | -5.76% | -- | 1/13 | 100% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.52% | -- | 4/13 | 69% |
| 2023年 | +5.23% | -- | 3/13 | 77% |
| 2022年 | -15.00% | -- | 10/13 | 23% |
| 2021年 | -5.75% | -- | 1/13 | 100% |
| 2020年 | +5.91% | -- | 1/13 | 100% |
| 2019年 | +10.20% | -- | 1/13 | 100% |
| 2018年 | -4.48% | -- | 1/13 | 100% |
| 2017年 | +4.28% | -- | 1/13 | 100% |
| 2016年 | +5.03% | -- | 1/13 | 100% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.19%
(高點205.06 ➔ 低點167.75)
2022/04/04~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.17%
(高點220.64 ➔ 低點196.00)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.42%
(高點203.11 ➔ 低點190.08)
2018/04/11~2018/10/31
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.01% | -- |
| 3年 | 8.62% | -- |
| 5年 | 7.93% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
