境外
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
205.95
美元
+0.15 (0.07%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,344萬 | 美元 | 157.1600 | +0.11 | +0.07% | +2.11% | +5.49% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 美元 | 205.9500 | +0.15 | +0.07% | +2.28% | +6.21% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 60.2100 | +0.04 | +0.07% | +2.11% | +5.49% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元73萬 | 澳幣 | 57.3700 | +0.04 | +0.07% | +2.07% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,055萬約台幣16.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 205.95 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 205.8 | +0.6100 | +0.30% |
| 2025/03/27 | 205.19 | -0.3400 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 205.53 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 205.62 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 205.8 | -0.4500 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 206.25 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 206.49 | +0.3800 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 206.11 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 205.78 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 205.87 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 205.76 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 205.82 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 205.85 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 206.08 | -0.2900 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 206.37 | +0.2500 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 206.12 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 206.15 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/03/05 | 206.25 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 206.49 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/03/03 | 206.38 | +0.4400 | +0.21% |
| 2025/02/28 | 205.94 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 205.61 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 205.57 | +0.5200 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 205.05 | +0.4400 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 204.61 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 204.39 | +0.4400 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 203.95 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 203.74 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/02/18 | 203.75 | -0.1600 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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