境外
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)
216.63
美元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,354萬 | 美元 | 164.4000 | +0.03 | +0.02% | +0.08% | +6.43% | 看詳情 |
| I (美元) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元667萬 | 美元 | 216.6300 | +0.04 | +0.02% | +0.12% | +7.14% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元478萬 | 美元 | 60.4300 | +0.01 | +0.02% | +0.08% | +5.98% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 57.2300 | +0.01 | +0.02% | +0.09% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,345萬約台幣13.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 216.63 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 216.59 | +0.4200 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 216.17 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 216.12 | -0.3600 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 216.48 | -0.1300 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 216.61 | -0.2100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 216.82 | +0.0700 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 216.75 | +0.1800 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 216.57 | +0.0900 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 216.48 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 216.47 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 216.41 | -0.2800 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 216.69 | +0.2800 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 216.41 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 216.4 | +0.2100 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 216.19 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 216.36 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 216.41 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 216.48 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 216.17 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 216.01 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 215.95 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 216.01 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 216.04 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 215.83 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 215.88 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 215.79 | +0.2400 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 215.55 | -0.3200 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 215.87 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 215.65 | +0.2800 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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