境外
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
202.08
美元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,334萬 | 美元 | 154.5900 | +0.00 | +0.00% | +3.88% | +7.77% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元623萬 | 美元 | 202.0800 | +0.01 | +0.00% | +4.52% | +8.51% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元533萬 | 美元 | 60.3000 | +0.00 | +0.00% | +3.89% | +7.77% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元79萬 | 澳幣 | 57.4400 | +0.00 | +0.00% | +2.90% | +6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,558萬約台幣17.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 202.08 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 202.07 | -0.1600 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 202.23 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 202.22 | -0.1100 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 202.33 | -0.6700 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 203 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 202.94 | +0.4700 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 202.47 | +0.8300 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 201.64 | -0.8300 | -0.41% |
| 2024/11/05 | 202.47 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 202.45 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 202.37 | -0.0600 | -0.03% |
| 2024/10/30 | 202.43 | +0.1000 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 202.33 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 202.27 | -0.2600 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 202.53 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 202.58 | +0.2600 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 202.32 | -0.2300 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 202.55 | -0.3800 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 202.93 | -0.5300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 203.46 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 203.56 | -0.3500 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 203.91 | +0.2100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 203.7 | +0.4300 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 203.27 | -0.1500 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 203.42 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 203.37 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 203.38 | -0.1300 | -0.06% |
| 2024/10/08 | 203.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 203.51 | -0.4500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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