境外
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
205.28
美元
+0.22 (0.11%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 156.5000 | +0.16 | +0.10% | +1.68% | +4.61% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 美元 | 205.2800 | +0.22 | +0.11% | +1.95% | +5.32% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 59.4600 | +0.06 | +0.10% | +1.68% | +4.62% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元73萬 | 澳幣 | 56.5700 | +0.06 | +0.11% | +1.50% | +3.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,889萬約台幣15.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 205.28 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 205.06 | -0.5100 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 205.57 | +0.4000 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 205.17 | +0.3100 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 204.86 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 204.98 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 205.02 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 205.17 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 205.3 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 204.81 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 204.79 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 204.94 | -0.8700 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 205.81 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 205.69 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 205.55 | +0.5300 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 205.02 | +0.6500 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 204.37 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 204.16 | +0.9400 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 203.22 | -0.3400 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 203.56 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 203.53 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 203.14 | +0.7500 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 202.39 | +0.7900 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 201.6 | -1.1700 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 202.77 | +1.1000 | +0.55% |
| 2025/04/09 | 201.67 | -2.0900 | -1.03% |
| 2025/04/08 | 203.76 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 204.11 | -2.8800 | -1.39% |
| 2025/04/04 | 206.99 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/04/03 | 206.81 | +0.4300 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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