境外
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)
215.79
美元
-0.10 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,341萬 | 美元 | 163.9200 | -0.08 | -0.05% | +6.50% | +5.63% | 看詳情 |
| I (美元) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元665萬 | 美元 | 215.7900 | -0.10 | -0.05% | +7.17% | +6.34% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元479萬 | 美元 | 60.5000 | -0.03 | -0.05% | +6.06% | +5.18% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 57.3100 | -0.02 | -0.03% | +5.44% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,726萬約台幣14.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 215.79 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 215.89 | -0.3700 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 216.26 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/11/27 | 216.37 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 216.38 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 216.28 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 216.06 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 215.73 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 215.65 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 215.53 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 215.62 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 215.67 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 215.59 | -0.3900 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 215.98 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 216.08 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 215.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 215.82 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 215.9 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 215.82 | +0.4300 | +0.20% |
| 2025/11/05 | 215.39 | -0.5100 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 215.9 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/11/03 | 215.84 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/10/31 | 215.9 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 215.97 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 216.2 | -0.4300 | -0.20% |
| 2025/10/28 | 216.63 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 216.37 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/10/24 | 216.3 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/10/23 | 216.22 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 216.45 | +0.1500 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
