境外
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
164.4
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,354萬 | 美元 | 164.4000 | +0.03 | +0.02% | +0.08% | +6.43% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元667萬 | 美元 | 216.6300 | +0.04 | +0.02% | +0.12% | +7.14% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元478萬 | 美元 | 60.4300 | +0.01 | +0.02% | +0.08% | +5.98% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 57.2300 | +0.01 | +0.02% | +0.09% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,731萬約台幣14.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.16% | -- | 5/13 | 62% |
| 3個月 | -0.04% | -- | 10/13 | 23% |
| 6個月 | +3.20% | -- | 6/13 | 54% |
| 1年 | +6.43% | -- | 4/13 | 69% |
| 3年 | +12.34% | -- | 7/13 | 46% |
| 5年 | -8.99% | -- | 2/13 | 85% |
| 10年 | +6.15% | -- | 2/13 | 85% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.08% | -- | 6/13 | 54% |
| 2025年 | +6.73% | -- | 4/13 | 69% |
| 2024年 | +3.43% | -- | 12/13 | 8% |
| 2023年 | +4.51% | -- | 7/13 | 46% |
| 2022年 | -15.63% | -- | 11/13 | 15% |
| 2021年 | -6.55% | -- | 3/13 | 77% |
| 2020年 | +4.96% | -- | 2/13 | 85% |
| 2019年 | +9.25% | -- | 2/13 | 85% |
| 2018年 | -5.27% | -- | 2/13 | 85% |
| 2017年 | +3.43% | -- | 3/13 | 77% |
| 2016年 | +4.15% | -- | 3/13 | 77% |
| 2015年 | +2.87% | -- | 2/13 | 85% |
| 2014年 | +5.08% | -- | 2/13 | 85% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.54%
(高點159.75 ➔ 低點130.14)
2022/04/04~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/07回原高點
33個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.24%
(高點175.01 ➔ 低點155.34)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.85%
(高點163.78 ➔ 低點152.56)
2018/04/11~2018/10/31
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.50% | -- |
| 3年 | 3.99% | -- |
| 5年 | 6.98% | -- |
| 10年 | 6.05% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
