境外
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
158.59
美元
+0.33 (0.21%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 158.5900 | +0.33 | +0.21% | +3.04% | +4.20% | 本頁基金 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 美元 | 208.2100 | +0.44 | +0.21% | +3.41% | +4.90% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 59.7500 | +0.12 | +0.20% | +2.61% | +3.76% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元73萬 | 澳幣 | 56.7700 | +0.11 | +0.19% | +2.29% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,889萬約台幣15.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 158.59 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 158.26 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 158.43 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 158.51 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 158.67 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 158.74 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 158.91 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 158.83 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 158.54 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 158.58 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 158.43 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 158.29 | +0.5200 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 157.77 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 157.66 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 157.76 | +1.2600 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 156.5 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 156.34 | -0.4000 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 156.74 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 156.43 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 156.21 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 156.3 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 156.33 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 156.45 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 156.56 | +0.3700 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 156.19 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 156.17 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 156.3 | -0.6600 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 156.96 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 156.88 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 156.78 | +0.4000 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
