境外
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
156.21
美元
-0.09 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 156.2100 | -0.09 | -0.06% | +1.49% | +4.34% | 本頁基金 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 美元 | 204.8600 | -0.12 | -0.06% | +1.74% | +5.04% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 59.3500 | -0.03 | -0.05% | +1.49% | +4.34% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元73萬 | 澳幣 | 56.4700 | -0.04 | -0.07% | +1.32% | +3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,889萬約台幣15.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 156.21 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 156.3 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 156.33 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 156.45 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 156.56 | +0.3700 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 156.19 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 156.17 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 156.3 | -0.6600 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 156.96 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 156.88 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 156.78 | +0.4000 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 156.38 | +0.4900 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 155.89 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 155.73 | +0.7100 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 155.02 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 155.29 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 155.27 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 154.97 | +0.5600 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 154.41 | +0.6000 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 153.81 | -0.9000 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 154.71 | +0.8400 | +0.55% |
| 2025/04/09 | 153.87 | -1.6000 | -1.03% |
| 2025/04/08 | 155.47 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 155.74 | -2.2000 | -1.39% |
| 2025/04/04 | 157.94 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/04/03 | 157.81 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/04/02 | 157.49 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 157.52 | +0.3600 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 157.16 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 157.05 | +0.4500 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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