境外
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
57.37
澳幣
+0.04 (0.07%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,344萬 | 美元 | 157.1600 | +0.11 | +0.07% | +2.11% | +5.49% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 美元 | 205.9500 | +0.15 | +0.07% | +2.28% | +6.21% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 60.2100 | +0.04 | +0.07% | +2.11% | +5.49% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元73萬 | 澳幣 | 57.3700 | +0.04 | +0.07% | +2.07% | +4.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,055萬約台幣16.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.07% | -- | 7/13 | 46% |
| 3個月 | +2.07% | -- | 7/13 | 46% |
| 6個月 | -0.08% | -- | 13/13 | -- |
| 1年 | +4.63% | -- | 11/13 | 15% |
| 3年 | -5.90% | -- | 13/13 | -- |
| 5年 | -7.84% | -- | 4/13 | 69% |
| 10年 | -5.53% | -- | 3/13 | 77% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.07% | -- | 7/13 | 46% |
| 2024年 | +2.36% | -- | 13/13 | -- |
| 2023年 | +2.69% | -- | 13/13 | -- |
| 2022年 | -17.24% | -- | 13/13 | -- |
| 2021年 | -6.71% | -- | 4/13 | 69% |
| 2020年 | +3.33% | -- | 4/13 | 69% |
| 2019年 | +7.94% | -- | 4/13 | 69% |
| 2018年 | -7.58% | -- | 4/13 | 69% |
| 2017年 | +3.96% | -- | 2/13 | 85% |
| 2016年 | +4.55% | -- | 2/13 | 85% |
| 2015年 | +4.81% | -- | 1/13 | 100% |
| 2014年 | +7.62% | -- | 1/13 | 100% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.35%
(高點61.11 ➔ 低點49.28)
2022/04/04~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/04
29個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.49%
(高點68.12 ➔ 低點59.61)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.34%
(高點66.14 ➔ 低點60.62)
2018/04/11~2018/10/31
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/07回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.05% | -- |
| 3年 | 8.31% | -- |
| 5年 | 7.16% | -- |
| 10年 | 6.11% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
