境外
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
56.77
澳幣
+0.11 (0.19%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 158.5900 | +0.33 | +0.21% | +3.04% | +4.20% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 美元 | 208.2100 | +0.44 | +0.21% | +3.41% | +4.90% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 59.7500 | +0.12 | +0.20% | +2.61% | +3.76% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元73萬 | 澳幣 | 56.7700 | +0.11 | +0.19% | +2.29% | +2.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,889萬約台幣15.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 56.77 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 56.66 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 56.73 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 56.76 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 56.82 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 56.84 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 56.91 | -0.2000 | -0.35% |
| 2025/06/30 | 57.11 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 57.02 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 57.03 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 56.98 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 56.93 | +0.1700 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 56.76 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 56.72 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 56.75 | +0.1800 | +0.32% |
| 2025/05/20 | 56.57 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 56.51 | -0.1400 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 56.65 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 56.55 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 56.47 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 56.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 56.51 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 56.56 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 56.6 | +0.1300 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 56.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 56.47 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 56.51 | -0.4800 | -0.84% |
| 2025/04/30 | 56.99 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 56.96 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 56.92 | +0.1300 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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