境外
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
57.64
澳幣
+0.15 (0.26%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,334萬 | 美元 | 155.1500 | +0.44 | +0.28% | +4.26% | +6.58% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元623萬 | 美元 | 202.8600 | +0.58 | +0.29% | +4.92% | +7.32% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元533萬 | 美元 | 60.5200 | +0.17 | +0.28% | +4.27% | +6.58% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元79萬 | 澳幣 | 57.6400 | +0.15 | +0.26% | +3.26% | +5.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,558萬約台幣17.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 57.64 | +0.1500 | +0.26% |
| 2024/11/28 | 57.49 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 57.48 | +0.1300 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 57.35 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 57.33 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 57.25 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/21 | 57.26 | -0.2200 | -0.38% |
| 2024/11/20 | 57.48 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 57.52 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 57.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 57.44 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 57.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 57.49 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 57.52 | -0.2000 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 57.72 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 57.71 | +0.1300 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 57.58 | +0.2400 | +0.42% |
| 2024/11/06 | 57.34 | -0.2300 | -0.40% |
| 2024/11/05 | 57.57 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 57.58 | -0.2100 | -0.36% |
| 2024/10/31 | 57.79 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 57.82 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 57.79 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 57.77 | -0.0900 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 57.86 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 57.87 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 57.8 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 57.87 | -0.1100 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 57.98 | -0.1600 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 58.14 | -0.0200 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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