境外
法巴美國中型股票基金 C (美元)
396.22
美元
-3.27 (-0.82%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 396.22 | -3.2700 | -0.82% |
| 2026/01/22 | 399.49 | +1.2100 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 398.28 | +6.7400 | +1.72% |
| 2026/01/20 | 391.54 | -6.3200 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 397.86 | -0.2400 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 398.1 | +4.3800 | +1.11% |
| 2026/01/14 | 393.72 | +0.4400 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 393.28 | -0.5500 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 393.83 | +0.6900 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 393.14 | +1.2600 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 391.88 | +1.3300 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 390.55 | -3.4900 | -0.89% |
| 2026/01/06 | 394.04 | +6.8200 | +1.76% |
| 2026/01/05 | 387.22 | +4.7600 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 382.46 | +2.0800 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 380.38 | -3.7600 | -0.98% |
| 2025/12/30 | 384.14 | -1.4900 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 385.63 | -2.7300 | -0.70% |
| 2025/12/24 | 388.36 | +1.2700 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 387.09 | -1.6700 | -0.43% |
| 2025/12/22 | 388.76 | +4.5400 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 384.22 | +2.2200 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 382 | +1.9300 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 380.07 | -2.6000 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 382.67 | -2.0200 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 384.69 | -1.1300 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 385.82 | -2.6600 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 388.48 | +3.7900 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 384.69 | +6.7700 | +1.79% |
| 2025/12/09 | 377.92 | -0.2000 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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