境外
法巴美國中型股票基金 C (美元)
350.57
美元
-0.76 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 350.57 | -0.7600 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 351.33 | -1.0300 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 352.36 | +3.0700 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 349.29 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 349.1 | -1.0200 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 350.12 | +2.2400 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 347.88 | +12.5700 | +3.75% |
| 2025/05/08 | 335.31 | +4.8200 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 330.49 | +1.7200 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 328.77 | -2.4600 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 331.23 | -0.8900 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 332.12 | +8.0800 | +2.49% |
| 2025/04/30 | 324.04 | -0.4700 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 324.51 | +1.3400 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 323.17 | +0.5200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 322.65 | -1.7500 | -0.54% |
| 2025/04/24 | 324.4 | +7.0400 | +2.22% |
| 2025/04/23 | 317.36 | +4.1800 | +1.33% |
| 2025/04/22 | 313.18 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 312.94 | +2.7400 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 310.2 | -3.1500 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 313.35 | -0.6300 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 313.98 | +4.0100 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 309.97 | +4.1600 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 305.81 | -11.8600 | -3.73% |
| 2025/04/09 | 317.67 | +25.9400 | +8.89% |
| 2025/04/08 | 291.73 | -6.2300 | -2.09% |
| 2025/04/07 | 297.96 | -2.9100 | -0.97% |
| 2025/04/04 | 300.87 | -15.9400 | -5.03% |
| 2025/04/03 | 316.81 | -20.4900 | -6.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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