境外
法巴美國中型股票基金 I (美元)
49.8
美元
-0.41 (-0.82%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 49.8 | -0.4100 | -0.82% |
| 2026/01/22 | 50.21 | +0.1600 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 50.05 | +0.8500 | +1.73% |
| 2026/01/20 | 49.2 | -0.7900 | -1.58% |
| 2026/01/16 | 49.99 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 50.02 | +0.5500 | +1.11% |
| 2026/01/14 | 49.47 | +0.0600 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 49.41 | -0.0700 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 49.48 | +0.0900 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 49.39 | +0.1600 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 49.23 | +0.1700 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 49.06 | -0.4400 | -0.89% |
| 2026/01/06 | 49.5 | +0.8600 | +1.77% |
| 2026/01/05 | 48.64 | +0.6000 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 48.04 | +0.2700 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 47.77 | -0.4700 | -0.97% |
| 2025/12/30 | 48.24 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 48.43 | -0.3300 | -0.68% |
| 2025/12/24 | 48.76 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 48.6 | -0.2100 | -0.43% |
| 2025/12/22 | 48.81 | +0.5800 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 48.23 | +0.2800 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 47.95 | +0.2400 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 47.71 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 48.04 | -0.2500 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 48.29 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 48.42 | -0.3400 | -0.70% |
| 2025/12/11 | 48.76 | +0.4800 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 48.28 | +0.8500 | +1.79% |
| 2025/12/09 | 47.43 | -0.0200 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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