境外
法巴美國中型股票基金 I (美元)
48.04
美元
-0.25 (-0.52%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 48.04 | -0.2500 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 48.29 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 48.42 | -0.3400 | -0.70% |
| 2025/12/11 | 48.76 | +0.4800 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 48.28 | +0.8500 | +1.79% |
| 2025/12/09 | 47.43 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 47.45 | -0.3900 | -0.82% |
| 2025/12/05 | 47.84 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 47.72 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 47.66 | +0.3600 | +0.76% |
| 2025/12/02 | 47.3 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 47.23 | -0.3700 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 47.6 | +0.2000 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 47.4 | +0.2700 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 47.13 | +0.7900 | +1.70% |
| 2025/11/24 | 46.34 | +0.3200 | +0.70% |
| 2025/11/21 | 46.02 | +1.1000 | +2.45% |
| 2025/11/20 | 44.92 | -0.5200 | -1.14% |
| 2025/11/19 | 45.44 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 45.55 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 45.52 | -0.5900 | -1.28% |
| 2025/11/14 | 46.11 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 46.26 | -0.7800 | -1.66% |
| 2025/11/12 | 47.04 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 46.93 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 46.81 | +0.2500 | +0.54% |
| 2025/11/07 | 46.56 | +0.5200 | +1.13% |
| 2025/11/06 | 46.04 | -0.5400 | -1.16% |
| 2025/11/05 | 46.58 | +0.4600 | +1.00% |
| 2025/11/04 | 46.12 | -0.4000 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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