境外
法巴美國中型股票基金 I (美元)
45.25
美元
+0.32 (0.71%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 45.25 | +0.3200 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 44.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 44.93 | -0.4800 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 45.41 | +0.3400 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 45.07 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 44.94 | +0.3900 | +0.88% |
| 2025/06/30 | 44.55 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 44.34 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 44.23 | +0.4200 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 43.81 | -0.4300 | -0.97% |
| 2025/06/24 | 44.24 | +1.0500 | +2.43% |
| 2025/06/20 | 43.19 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 43.2 | -0.5200 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 43.72 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 43.81 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 43.93 | +0.3800 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 43.55 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 43.52 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 43.65 | +0.2800 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 43.37 | +1.5700 | +3.76% |
| 2025/05/08 | 41.8 | +0.6000 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 41.2 | +0.2200 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 40.98 | -0.3100 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 41.29 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 41.39 | +1.0100 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 40.38 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 40.44 | +0.1700 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 40.27 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 40.2 | -0.2200 | -0.54% |
| 2025/04/24 | 40.42 | +0.8800 | +2.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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