境外
法巴美國中型股票基金 I (美元)
41.2
美元
-0.05 (-0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 41.2 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 41.25 | -0.8700 | -2.07% |
| 2025/03/27 | 42.12 | -0.2700 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 42.39 | -0.3200 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 42.71 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 42.82 | +0.9600 | +2.29% |
| 2025/03/21 | 41.86 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 41.94 | -0.1500 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 42.09 | +0.4300 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 41.66 | -0.4800 | -1.14% |
| 2025/03/17 | 42.14 | +0.5800 | +1.40% |
| 2025/03/14 | 41.56 | +1.0100 | +2.49% |
| 2025/03/13 | 40.55 | -0.8000 | -1.93% |
| 2025/03/12 | 41.35 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 41.17 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 41.33 | -0.9600 | -2.27% |
| 2025/03/07 | 42.29 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 42.13 | -0.9900 | -2.30% |
| 2025/03/05 | 43.12 | +0.5000 | +1.17% |
| 2025/03/04 | 42.62 | -0.7100 | -1.64% |
| 2025/03/03 | 43.33 | -0.9700 | -2.19% |
| 2025/02/28 | 44.3 | +0.5800 | +1.33% |
| 2025/02/27 | 43.72 | -0.6400 | -1.44% |
| 2025/02/26 | 44.36 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 44.27 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 44.44 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/02/21 | 44.59 | -1.1600 | -2.54% |
| 2025/02/20 | 45.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 45.75 | -0.2300 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 45.98 | +0.4400 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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