境外
法巴日本小型股票基金 I (日幣)
34267
日幣
-596.00 (-1.71%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元949億 | 日幣 | 34267.0000 | -596.00 | -1.71% | +32.72% | +33.08% | 本頁基金 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元56.74億 | 日幣 | 26935.0000 | -470.00 | -1.72% | +31.26% | +31.56% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元4.67億 | 日幣 | 22178.0000 | -388.00 | -1.72% | +30.31% | +30.58% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,577萬 | 美元 | 532.4900 | -9.28 | -1.71% | +36.12% | +36.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.66億約台幣354億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 34267 | -596.0000 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 34863 | +243.0000 | +0.70% |
| 2025/12/12 | 34620 | +409.0000 | +1.20% |
| 2025/12/11 | 34211 | -377.0000 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 34588 | -46.0000 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 34634 | +56.0000 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 34578 | +333.0000 | +0.97% |
| 2025/12/05 | 34245 | +157.0000 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 34088 | +365.0000 | +1.08% |
| 2025/12/03 | 33723 | -200.0000 | -0.59% |
| 2025/12/02 | 33923 | -342.0000 | -1.00% |
| 2025/12/01 | 34265 | -317.0000 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 34582 | +336.0000 | +0.98% |
| 2025/11/27 | 34246 | +284.0000 | +0.84% |
| 2025/11/26 | 33962 | +722.0000 | +2.17% |
| 2025/11/25 | 33240 | +111.0000 | +0.34% |
| 2025/11/21 | 33129 | -164.0000 | -0.49% |
| 2025/11/20 | 33293 | +414.0000 | +1.26% |
| 2025/11/19 | 32879 | +422.0000 | +1.30% |
| 2025/11/18 | 32457 | -986.0000 | -2.95% |
| 2025/11/17 | 33443 | +234.0000 | +0.70% |
| 2025/11/14 | 33209 | -82.0000 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 33291 | +154.0000 | +0.46% |
| 2025/11/12 | 33137 | +517.0000 | +1.58% |
| 2025/11/11 | 32620 | -46.0000 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 32666 | +533.0000 | +1.66% |
| 2025/11/07 | 32133 | -140.0000 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 32273 | +45.0000 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 32228 | -169.0000 | -0.52% |
| 2025/11/04 | 32397 | +18.0000 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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