境外
法巴日本小型股票基金 I (日幣)
36561
日幣
-87.00 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,109億 | 日幣 | 36561.0000 | -87.00 | -0.24% | +5.97% | +45.69% | 本頁基金 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元59.6億 | 日幣 | 28704.0000 | -69.00 | -0.24% | +5.90% | +44.05% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元4.7億 | 日幣 | 23617.0000 | -57.00 | -0.24% | +5.84% | +42.99% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,620萬 | 美元 | 569.1100 | -1.29 | -0.23% | +6.08% | +49.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.86億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 36561 | -87.0000 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 36648 | +547.0000 | +1.52% |
| 2026/01/21 | 36101 | +252.0000 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 35849 | -603.0000 | -1.65% |
| 2026/01/19 | 36452 | +72.0000 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 36380 | -92.0000 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 36472 | +557.0000 | +1.55% |
| 2026/01/14 | 35915 | -25.0000 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 35940 | +16.0000 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 35924 | +534.0000 | +1.51% |
| 2026/01/08 | 35390 | +35.0000 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 35355 | +337.0000 | +0.96% |
| 2026/01/06 | 35018 | +295.0000 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 34723 | +223.0000 | +0.65% |
| 2025/12/30 | 34500 | -123.0000 | -0.36% |
| 2025/12/29 | 34623 | +90.0000 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 34533 | -290.0000 | -0.83% |
| 2025/12/23 | 34823 | +278.0000 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 34545 | -209.0000 | -0.60% |
| 2025/12/19 | 34754 | +572.0000 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 34182 | +69.0000 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 34113 | -154.0000 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 34267 | -596.0000 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 34863 | +243.0000 | +0.70% |
| 2025/12/12 | 34620 | +409.0000 | +1.20% |
| 2025/12/11 | 34211 | -377.0000 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 34588 | -46.0000 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 34634 | +56.0000 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 34578 | +333.0000 | +0.97% |
| 2025/12/05 | 34245 | +157.0000 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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