境外
法巴日本小型股票基金 H (美元)
569.11
美元
-1.29 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,109億 | 日幣 | 36561.0000 | -87.00 | -0.24% | +5.97% | +45.69% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元59.6億 | 日幣 | 28704.0000 | -69.00 | -0.24% | +5.90% | +44.05% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元4.7億 | 日幣 | 23617.0000 | -57.00 | -0.24% | +5.84% | +42.99% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,620萬 | 美元 | 569.1100 | -1.29 | -0.23% | +6.08% | +49.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.86億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 569.11 | -1.2900 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 570.4 | +8.4400 | +1.50% |
| 2026/01/21 | 561.96 | +3.9100 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 558.05 | -9.2800 | -1.64% |
| 2026/01/19 | 567.33 | +1.2100 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 566.12 | -1.3700 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 567.49 | +8.6100 | +1.54% |
| 2026/01/14 | 558.88 | -0.3100 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 559.19 | +0.2800 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 558.91 | +8.3000 | +1.51% |
| 2026/01/08 | 550.61 | +0.5700 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 550.04 | +5.2400 | +0.96% |
| 2026/01/06 | 544.8 | +4.6400 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 540.16 | +3.6800 | +0.69% |
| 2025/12/30 | 536.48 | -1.8800 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 538.36 | +1.5500 | +0.29% |
| 2025/12/24 | 536.81 | -4.4600 | -0.82% |
| 2025/12/23 | 541.27 | +4.3000 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 536.97 | -3.0800 | -0.57% |
| 2025/12/19 | 540.05 | +8.8200 | +1.66% |
| 2025/12/18 | 531.23 | +1.1200 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 530.11 | -2.3800 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 532.49 | -9.2800 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 541.77 | +3.9400 | +0.73% |
| 2025/12/12 | 537.83 | +6.4000 | +1.20% |
| 2025/12/11 | 531.43 | -5.7500 | -1.07% |
| 2025/12/10 | 537.18 | -0.6000 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 537.78 | +0.7200 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 537.06 | +5.2600 | +0.99% |
| 2025/12/05 | 531.8 | +2.4500 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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