境外
法巴日本小型股票基金 H (美元)
382.68
美元
+0.47 (0.12%)
最新淨值(2025/01/21)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元764億 | 日幣 | 25187.0000 | +29.00 | +0.12% | -2.45% | +16.58% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元44.04億 | 日幣 | 20004.0000 | +22.00 | +0.11% | -2.51% | +15.26% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 日幣 | 16583.0000 | +18.00 | +0.11% | -2.56% | +14.42% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,240萬 | 美元 | 382.6800 | +0.47 | +0.12% | -2.17% | +20.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 382.68 | +0.4700 | +0.12% |
| 2025/01/20 | 382.21 | +1.9300 | +0.51% |
| 2025/01/17 | 380.28 | +1.6300 | +0.43% |
| 2025/01/16 | 378.65 | +0.2600 | +0.07% |
| 2025/01/15 | 378.39 | -1.2200 | -0.32% |
| 2025/01/14 | 379.61 | -1.9900 | -0.52% |
| 2025/01/10 | 381.6 | -1.4100 | -0.37% |
| 2025/01/09 | 383.01 | -3.0700 | -0.80% |
| 2025/01/08 | 386.08 | -4.0500 | -1.04% |
| 2025/01/07 | 390.13 | -2.0400 | -0.52% |
| 2025/01/06 | 392.17 | +0.9900 | +0.25% |
| 2024/12/30 | 391.18 | -3.7800 | -0.96% |
| 2024/12/27 | 394.96 | +5.9000 | +1.52% |
| 2024/12/24 | 389.06 | +0.2200 | +0.06% |
| 2024/12/23 | 388.84 | +1.6200 | +0.42% |
| 2024/12/20 | 387.22 | -3.7700 | -0.96% |
| 2024/12/19 | 390.99 | +1.1700 | +0.30% |
| 2024/12/18 | 389.82 | +2.5000 | +0.65% |
| 2024/12/17 | 387.32 | -3.4600 | -0.89% |
| 2024/12/16 | 390.78 | +1.2100 | +0.31% |
| 2024/12/13 | 389.57 | +1.3800 | +0.36% |
| 2024/12/12 | 388.19 | -2.0000 | -0.51% |
| 2024/12/11 | 390.19 | +3.6600 | +0.95% |
| 2024/12/10 | 386.53 | -3.6800 | -0.94% |
| 2024/12/09 | 390.21 | +4.2200 | +1.09% |
| 2024/12/06 | 385.99 | -2.1900 | -0.56% |
| 2024/12/05 | 388.18 | -0.0700 | -0.02% |
| 2024/12/04 | 388.25 | +2.5400 | +0.66% |
| 2024/12/03 | 385.71 | +2.7600 | +0.72% |
| 2024/12/02 | 382.95 | +3.5500 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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