境外
法巴日本小型股票基金 H (美元)
532.49
美元
-9.28 (-1.71%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元949億 | 日幣 | 34267.0000 | -596.00 | -1.71% | +32.72% | +33.08% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元56.74億 | 日幣 | 26935.0000 | -470.00 | -1.72% | +31.26% | +31.56% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元4.67億 | 日幣 | 22178.0000 | -388.00 | -1.72% | +30.31% | +30.58% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,577萬 | 美元 | 532.4900 | -9.28 | -1.71% | +36.12% | +36.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.44億約台幣386億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 532.49 | -9.2800 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 541.77 | +3.9400 | +0.73% |
| 2025/12/12 | 537.83 | +6.4000 | +1.20% |
| 2025/12/11 | 531.43 | -5.7500 | -1.07% |
| 2025/12/10 | 537.18 | -0.6000 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 537.78 | +0.7200 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 537.06 | +5.2600 | +0.99% |
| 2025/12/05 | 531.8 | +2.4500 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 529.35 | +5.7400 | +1.10% |
| 2025/12/03 | 523.61 | -3.1200 | -0.59% |
| 2025/12/02 | 526.73 | -5.2100 | -0.98% |
| 2025/12/01 | 531.94 | -4.7700 | -0.89% |
| 2025/11/28 | 536.71 | +5.3000 | +1.00% |
| 2025/11/27 | 531.41 | +4.4000 | +0.83% |
| 2025/11/26 | 527.01 | +11.0500 | +2.14% |
| 2025/11/25 | 515.96 | +1.8200 | +0.35% |
| 2025/11/21 | 514.14 | -2.3900 | -0.46% |
| 2025/11/20 | 516.53 | +6.2800 | +1.23% |
| 2025/11/19 | 510.25 | +6.5900 | +1.31% |
| 2025/11/18 | 503.66 | -15.1400 | -2.92% |
| 2025/11/17 | 518.8 | +3.7000 | +0.72% |
| 2025/11/14 | 515.1 | -1.2400 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 516.34 | +2.4300 | +0.47% |
| 2025/11/12 | 513.91 | +7.9900 | +1.58% |
| 2025/11/11 | 505.92 | -0.7000 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 506.62 | +8.3600 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 498.26 | -2.1700 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 500.43 | +0.8100 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 499.62 | -2.6400 | -0.53% |
| 2025/11/04 | 502.26 | +0.4900 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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