境外
法巴日本小型股票基金 H (美元)
428.71
美元
+3.81 (0.90%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元613億 | 日幣 | 27839.0000 | +248.00 | +0.90% | +7.82% | +12.11% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元42.58億 | 日幣 | 21993.0000 | +195.00 | +0.89% | +7.18% | +10.85% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 18168.0000 | +160.00 | +0.89% | +6.75% | +10.02% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,205萬 | 美元 | 428.7100 | +3.81 | +0.90% | +9.59% | +15.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 428.71 | +3.8100 | +0.90% |
| 2025/07/08 | 424.9 | +1.4700 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 423.43 | +1.8400 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 421.59 | -1.2400 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 422.83 | +3.0000 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 419.83 | -2.3400 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 422.17 | -0.7400 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 422.91 | -1.9900 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 424.9 | +6.0800 | +1.45% |
| 2025/06/26 | 418.82 | +2.0200 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 416.8 | +4.5900 | +1.11% |
| 2025/06/24 | 412.21 | +24.3800 | +6.29% |
| 2025/05/20 | 387.83 | -1.8700 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 389.7 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 389.66 | +2.4000 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 387.26 | +0.9000 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 386.36 | -4.5400 | -1.16% |
| 2025/05/13 | 390.9 | -1.9700 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 392.87 | +10.8200 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 382.05 | +1.6200 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 380.43 | +4.0100 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 376.42 | +2.0600 | +0.55% |
| 2025/04/30 | 374.36 | -2.2800 | -0.61% |
| 2025/04/28 | 376.64 | +4.3800 | +1.18% |
| 2025/04/25 | 372.26 | +2.5400 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 369.72 | -4.3300 | -1.16% |
| 2025/04/23 | 374.05 | +4.7700 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 369.28 | +10.0700 | +2.80% |
| 2025/04/17 | 359.21 | +1.6900 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 357.52 | -1.3400 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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