境外
法巴日本小型股票基金 H (美元)
387.83
美元
-1.87 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元613億 | 日幣 | 25251.0000 | -125.00 | -0.49% | -2.20% | +6.89% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元42.58億 | 日幣 | 19980.0000 | -99.00 | -0.49% | -2.63% | +5.67% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 16522.0000 | -83.00 | -0.50% | -2.92% | +4.88% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,205萬 | 美元 | 387.8300 | -1.87 | -0.48% | -0.86% | +10.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 387.83 | -1.8700 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 389.7 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 389.66 | +2.4000 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 387.26 | +0.9000 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 386.36 | -4.5400 | -1.16% |
| 2025/05/13 | 390.9 | -1.9700 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 392.87 | +10.8200 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 382.05 | +1.6200 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 380.43 | +4.0100 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 376.42 | +2.0600 | +0.55% |
| 2025/04/30 | 374.36 | -2.2800 | -0.61% |
| 2025/04/28 | 376.64 | +4.3800 | +1.18% |
| 2025/04/25 | 372.26 | +2.5400 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 369.72 | -4.3300 | -1.16% |
| 2025/04/23 | 374.05 | +4.7700 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 369.28 | +10.0700 | +2.80% |
| 2025/04/17 | 359.21 | +1.6900 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 357.52 | -1.3400 | -0.37% |
| 2025/04/15 | 358.86 | -0.7300 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 359.59 | +10.5000 | +3.01% |
| 2025/04/11 | 349.09 | -0.3900 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 349.48 | +15.2300 | +4.56% |
| 2025/04/09 | 334.25 | -14.9600 | -4.28% |
| 2025/04/08 | 349.21 | +22.8000 | +6.99% |
| 2025/04/07 | 326.41 | -15.1900 | -4.45% |
| 2025/04/04 | 341.6 | -17.2300 | -4.80% |
| 2025/04/03 | 358.83 | -13.8500 | -3.72% |
| 2025/04/02 | 372.68 | -0.5600 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 373.24 | -3.3200 | -0.88% |
| 2025/03/31 | 376.56 | -5.4100 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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