境外
法巴日本小型股票基金 N (日幣)
18168
日幣
+160.00 (0.89%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元613億 | 日幣 | 27839.0000 | +248.00 | +0.90% | +7.82% | +12.11% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元42.58億 | 日幣 | 21993.0000 | +195.00 | +0.89% | +7.18% | +10.85% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 18168.0000 | +160.00 | +0.89% | +6.75% | +10.02% | 本頁基金 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,205萬 | 美元 | 428.7100 | +3.81 | +0.90% | +9.59% | +15.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 18168 | +160.0000 | +0.89% |
| 2025/07/08 | 18008 | +63.0000 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 17945 | +73.0000 | +0.41% |
| 2025/07/04 | 17872 | -56.0000 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 17928 | +127.0000 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 17801 | -101.0000 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 17902 | -35.0000 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 17937 | -95.0000 | -0.53% |
| 2025/06/27 | 18032 | +261.0000 | +1.47% |
| 2025/06/26 | 17771 | +78.0000 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 17693 | +198.0000 | +1.13% |
| 2025/06/24 | 17495 | +973.0000 | +5.89% |
| 2025/05/20 | 16522 | -83.0000 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 16605 | -4.0000 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 16609 | +104.0000 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 16505 | +36.0000 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 16469 | -199.0000 | -1.19% |
| 2025/05/13 | 16668 | -89.0000 | -0.53% |
| 2025/05/12 | 16757 | +468.0000 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 16289 | +70.0000 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 16219 | +159.0000 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 16060 | +84.0000 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 15976 | -102.0000 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 16078 | +173.0000 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 15905 | +105.0000 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 15800 | -180.0000 | -1.13% |
| 2025/04/23 | 15980 | +200.0000 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 15780 | +401.0000 | +2.61% |
| 2025/04/17 | 15379 | +67.0000 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 15312 | -58.0000 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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