境外
法巴日本小型股票基金 N (日幣)
22178
日幣
-388.00 (-1.72%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元949億 | 日幣 | 34267.0000 | -596.00 | -1.71% | +32.72% | +33.08% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元56.74億 | 日幣 | 26935.0000 | -470.00 | -1.72% | +31.26% | +31.56% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元4.67億 | 日幣 | 22178.0000 | -388.00 | -1.72% | +30.31% | +30.58% | 本頁基金 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,577萬 | 美元 | 532.4900 | -9.28 | -1.71% | +36.12% | +36.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.44億約台幣386億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 22178 | -388.0000 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 22566 | +154.0000 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 22412 | +264.0000 | +1.19% |
| 2025/12/11 | 22148 | -245.0000 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 22393 | -31.0000 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 22424 | +35.0000 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 22389 | +212.0000 | +0.96% |
| 2025/12/05 | 22177 | +101.0000 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 22076 | +235.0000 | +1.08% |
| 2025/12/03 | 21841 | -131.0000 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 21972 | -222.0000 | -1.00% |
| 2025/12/01 | 22194 | -209.0000 | -0.93% |
| 2025/11/28 | 22403 | +216.0000 | +0.97% |
| 2025/11/27 | 22187 | +183.0000 | +0.83% |
| 2025/11/26 | 22004 | +467.0000 | +2.17% |
| 2025/11/25 | 21537 | +67.0000 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 21470 | -107.0000 | -0.50% |
| 2025/11/20 | 21577 | +267.0000 | +1.25% |
| 2025/11/19 | 21310 | +273.0000 | +1.30% |
| 2025/11/18 | 21037 | -641.0000 | -2.96% |
| 2025/11/17 | 21678 | +149.0000 | +0.69% |
| 2025/11/14 | 21529 | -55.0000 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 21584 | +99.0000 | +0.46% |
| 2025/11/12 | 21485 | +334.0000 | +1.58% |
| 2025/11/11 | 21151 | -31.0000 | -0.15% |
| 2025/11/10 | 21182 | +343.0000 | +1.65% |
| 2025/11/07 | 20839 | -93.0000 | -0.44% |
| 2025/11/06 | 20932 | +28.0000 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 20904 | -110.0000 | -0.52% |
| 2025/11/04 | 21014 | +7.0000 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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