境外
法巴日本小型股票基金 N (日幣)
16522
日幣
-83.00 (-0.50%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元613億 | 日幣 | 25251.0000 | -125.00 | -0.49% | -2.20% | +6.19% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元42.58億 | 日幣 | 19980.0000 | -99.00 | -0.49% | -2.63% | +4.99% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 16522.0000 | -83.00 | -0.50% | -2.92% | +4.21% | 本頁基金 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,205萬 | 美元 | 387.8300 | -1.87 | -0.48% | -0.86% | +9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 16522 | -83.0000 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 16605 | -4.0000 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 16609 | +104.0000 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 16505 | +36.0000 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 16469 | -199.0000 | -1.19% |
| 2025/05/13 | 16668 | -89.0000 | -0.53% |
| 2025/05/12 | 16757 | +468.0000 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 16289 | +70.0000 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 16219 | +159.0000 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 16060 | +84.0000 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 15976 | -102.0000 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 16078 | +173.0000 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 15905 | +105.0000 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 15800 | -180.0000 | -1.13% |
| 2025/04/23 | 15980 | +200.0000 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 15780 | +401.0000 | +2.61% |
| 2025/04/17 | 15379 | +67.0000 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 15312 | -58.0000 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 15370 | -33.0000 | -0.21% |
| 2025/04/14 | 15403 | +429.0000 | +2.86% |
| 2025/04/11 | 14974 | -22.0000 | -0.15% |
| 2025/04/10 | 14996 | +636.0000 | +4.43% |
| 2025/04/09 | 14360 | -641.0000 | -4.27% |
| 2025/04/08 | 15001 | +970.0000 | +6.91% |
| 2025/04/07 | 14031 | -674.0000 | -4.58% |
| 2025/04/04 | 14705 | -729.0000 | -4.72% |
| 2025/04/03 | 15434 | -582.0000 | -3.63% |
| 2025/04/02 | 16016 | -25.0000 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 16041 | -145.0000 | -0.90% |
| 2025/03/31 | 16186 | -241.0000 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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