境外
法巴日本小型股票基金 N (日幣)
16583
日幣
+18.00 (0.11%)
最新淨值(2025/01/21)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元764億 | 日幣 | 25187.0000 | +29.00 | +0.12% | -2.45% | +17.10% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元44.04億 | 日幣 | 20004.0000 | +22.00 | +0.11% | -2.51% | +15.78% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 日幣 | 16583.0000 | +18.00 | +0.11% | -2.56% | +14.94% | 本頁基金 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,240萬 | 美元 | 382.6800 | +0.47 | +0.12% | -2.17% | +21.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 16583 | +18.0000 | +0.11% |
| 2025/01/20 | 16565 | +78.0000 | +0.47% |
| 2025/01/17 | 16487 | +70.0000 | +0.43% |
| 2025/01/16 | 16417 | +11.0000 | +0.07% |
| 2025/01/15 | 16406 | -55.0000 | -0.33% |
| 2025/01/14 | 16461 | -99.0000 | -0.60% |
| 2025/01/10 | 16560 | -65.0000 | -0.39% |
| 2025/01/09 | 16625 | -139.0000 | -0.83% |
| 2025/01/08 | 16764 | -186.0000 | -1.10% |
| 2025/01/07 | 16950 | -94.0000 | -0.55% |
| 2025/01/06 | 17044 | +25.0000 | +0.15% |
| 2024/12/30 | 17019 | -178.0000 | -1.04% |
| 2024/12/27 | 17197 | +255.0000 | +1.51% |
| 2024/12/24 | 16942 | +8.0000 | +0.05% |
| 2024/12/23 | 16934 | +66.0000 | +0.39% |
| 2024/12/20 | 16868 | -172.0000 | -1.01% |
| 2024/12/19 | 17040 | +56.0000 | +0.33% |
| 2024/12/18 | 16984 | +107.0000 | +0.63% |
| 2024/12/17 | 16877 | -156.0000 | -0.92% |
| 2024/12/16 | 17033 | +46.0000 | +0.27% |
| 2024/12/13 | 16987 | +62.0000 | +0.37% |
| 2024/12/12 | 16925 | -94.0000 | -0.55% |
| 2024/12/11 | 17019 | +162.0000 | +0.96% |
| 2024/12/10 | 16857 | -164.0000 | -0.96% |
| 2024/12/09 | 17021 | +177.0000 | +1.05% |
| 2024/12/06 | 16844 | -97.0000 | -0.57% |
| 2024/12/05 | 16941 | -1.0000 | -0.01% |
| 2024/12/04 | 16942 | +112.0000 | +0.67% |
| 2024/12/03 | 16830 | +115.0000 | +0.69% |
| 2024/12/02 | 16715 | +147.0000 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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