境外
法巴日本小型股票基金 N (日幣)
23617
日幣
-57.00 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,109億 | 日幣 | 36561.0000 | -87.00 | -0.24% | +5.97% | +45.69% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元59.6億 | 日幣 | 28704.0000 | -69.00 | -0.24% | +5.90% | +44.05% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元4.7億 | 日幣 | 23617.0000 | -57.00 | -0.24% | +5.84% | +42.99% | 本頁基金 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,620萬 | 美元 | 569.1100 | -1.29 | -0.23% | +6.08% | +49.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.86億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 23617 | -57.0000 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 23674 | +352.0000 | +1.51% |
| 2026/01/21 | 23322 | +162.0000 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 23160 | -391.0000 | -1.66% |
| 2026/01/19 | 23551 | +43.0000 | +0.18% |
| 2026/01/16 | 23508 | -61.0000 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 23569 | +359.0000 | +1.55% |
| 2026/01/14 | 23210 | -18.0000 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 23228 | +6.0000 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 23222 | +344.0000 | +1.50% |
| 2026/01/08 | 22878 | +21.0000 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 22857 | +217.0000 | +0.96% |
| 2026/01/06 | 22640 | +190.0000 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 22450 | +137.0000 | +0.61% |
| 2025/12/30 | 22313 | -81.0000 | -0.36% |
| 2025/12/29 | 22394 | +53.0000 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 22341 | -189.0000 | -0.84% |
| 2025/12/23 | 22530 | +178.0000 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 22352 | -138.0000 | -0.61% |
| 2025/12/19 | 22490 | +369.0000 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 22121 | +44.0000 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 22077 | -101.0000 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 22178 | -388.0000 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 22566 | +154.0000 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 22412 | +264.0000 | +1.19% |
| 2025/12/11 | 22148 | -245.0000 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 22393 | -31.0000 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 22424 | +35.0000 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 22389 | +212.0000 | +0.96% |
| 2025/12/05 | 22177 | +101.0000 | +0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
