境外
羅素多元資產90基金B類股
347.34
美元
-1.44 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +3500.0萬 | 421/913 | 54% | -1600.0萬 | 683/913 | 25% | +1900.0萬 | 238/913 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.0億 | 425/913 | 53% | -6300.0萬 | 699/913 | 23% | +3900.0萬 | 189/913 | 79% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.8億 | 425/913 | 53% | -7800.0萬 | 757/913 | 17% | +9800.0萬 | 180/913 | 80% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +3.2億 | 484/913 | 47% | -1.7億 | 745/913 | 18% | +1.5億 | 204/913 | 78% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－B類股 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +1100.0萬 | -100.0萬 | +1000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2400.0萬 | -4000.0萬 | -1600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4800.0萬 | -4900.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +8000.0萬 | -9500.0萬 | -1500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
