境外
羅素多元資產90基金B類股
293.59
美元
-2.02 (-0.68%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 293.59 | -2.0200 | -0.68% |
| 2025/03/28 | 295.61 | -3.4900 | -1.17% |
| 2025/03/27 | 299.1 | -1.1500 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 300.25 | -1.5200 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 301.77 | +1.0300 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 300.74 | +2.2400 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 298.5 | -0.9800 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 299.48 | -0.2200 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 299.7 | +1.6500 | +0.55% |
| 2025/03/18 | 298.05 | +2.3200 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 295.73 | +2.9800 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 292.75 | -2.0000 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 294.75 | +0.4100 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 294.34 | -3.0400 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 297.38 | -4.0200 | -1.33% |
| 2025/03/07 | 301.4 | -0.7300 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 302.13 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 302.21 | +2.1800 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 300.03 | -3.4400 | -1.13% |
| 2025/03/03 | 303.47 | -0.8400 | -0.28% |
| 2025/02/28 | 304.31 | -0.4200 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 304.73 | -2.6500 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 307.38 | +0.8700 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 306.51 | -1.5000 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 308.01 | -2.0200 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 310.03 | -1.8400 | -0.59% |
| 2025/02/20 | 311.87 | -0.8300 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 312.7 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/02/18 | 312.59 | +0.4800 | +0.15% |
| 2025/02/17 | 312.11 | +0.3300 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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