境外
羅素多元資產90基金B類股
347.34
美元
-1.44 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 347.34 | -1.4400 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 348.78 | -0.7700 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 349.55 | -0.8500 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 350.4 | +1.3600 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 349.04 | +1.3300 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 347.71 | -0.7100 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 348.42 | -0.7100 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 349.13 | +0.6700 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 348.46 | +1.1100 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 347.35 | +0.9500 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 346.4 | +0.2400 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 346.16 | -0.5700 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 346.73 | +1.1700 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 345.56 | +0.8200 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 344.74 | +3.2100 | +0.94% |
| 2025/11/25 | 341.53 | +3.2000 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 338.33 | +3.5100 | +1.05% |
| 2025/11/21 | 334.82 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 334.96 | -2.0700 | -0.61% |
| 2025/11/19 | 337.03 | -0.4100 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 337.44 | -3.4700 | -1.02% |
| 2025/11/17 | 340.91 | -2.1600 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 343.07 | -2.1300 | -0.62% |
| 2025/11/13 | 345.2 | -2.3300 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 347.53 | +1.1400 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 346.39 | +1.9800 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 344.41 | +3.5800 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 340.83 | -0.6000 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 341.43 | -1.4000 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 342.83 | -0.4800 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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