境外
羅素多元資產90基金B類股
309.03
美元
+0.25 (0.08%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 309.03 | +0.2500 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 308.78 | +0.8300 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 307.95 | +1.2600 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 306.69 | +0.6100 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 306.08 | +0.6600 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 305.42 | +2.4800 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 302.94 | +5.1400 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 297.8 | +0.4300 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 297.37 | +0.9900 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 296.38 | -0.3300 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 296.71 | -0.4500 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 297.16 | +3.5800 | +1.22% |
| 2025/05/01 | 293.58 | +1.0900 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 292.49 | +0.9400 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 291.55 | +1.2400 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 290.31 | +0.6900 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 289.62 | +1.7800 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 287.84 | +3.2800 | +1.15% |
| 2025/04/23 | 284.56 | +3.6300 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 280.93 | +0.4800 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 280.45 | -0.6700 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 281.12 | -2.6200 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 283.74 | +1.2400 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 282.5 | +4.0700 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 278.43 | +2.1600 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 276.27 | +3.1800 | +1.16% |
| 2025/04/09 | 273.09 | +7.1400 | +2.68% |
| 2025/04/08 | 265.95 | -0.6600 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 266.61 | -9.2800 | -3.36% |
| 2025/04/04 | 275.89 | -12.8800 | -4.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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