境外
羅素多元資產90基金B類股
300.51
美元
-0.26 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 300.51 | -0.2600 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 300.77 | +1.0100 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 299.76 | +0.1500 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 299.61 | -2.6700 | -0.88% |
| 2024/11/14 | 302.28 | -1.0700 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 303.35 | -0.7600 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 304.11 | -1.7500 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 305.86 | -0.1100 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 305.97 | +0.5700 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 305.4 | +3.0900 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 302.31 | +3.1700 | +1.06% |
| 2024/11/05 | 299.14 | +2.2100 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 296.93 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 296.88 | +0.0700 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 296.81 | -3.6500 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 300.46 | -0.6400 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 301.1 | +0.1400 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 300.96 | +0.1400 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 300.82 | -0.4300 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 301.25 | -1.7900 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 303.04 | -0.5400 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 303.58 | -0.8100 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 304.39 | +1.2200 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 303.17 | +0.2800 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 302.89 | -0.1700 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 303.06 | -1.1600 | -0.38% |
| 2024/10/14 | 304.22 | +1.3500 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 302.87 | +1.0100 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 301.86 | +0.4400 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 301.42 | +0.8400 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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