境外
羅素多元資產90基金B類股
321.99
美元
+1.10 (0.34%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 321.99 | +1.1000 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 320.89 | -0.2700 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 321.16 | -1.2500 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 322.41 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 322.52 | +1.9100 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 320.61 | +0.8700 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 319.74 | +0.5100 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 319.23 | +0.8700 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 318.36 | +1.9200 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 316.44 | +1.6000 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 314.84 | +0.7200 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 314.12 | +3.5900 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 310.53 | +1.5000 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 309.03 | +0.2500 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 308.78 | +0.8300 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 307.95 | +1.2600 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 306.69 | +0.6100 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 306.08 | +0.6600 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 305.42 | +2.4800 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 302.94 | +5.1400 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 297.8 | +0.4300 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 297.37 | +0.9900 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 296.38 | -0.3300 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 296.71 | -0.4500 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 297.16 | +3.5800 | +1.22% |
| 2025/05/01 | 293.58 | +1.0900 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 292.49 | +0.9400 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 291.55 | +1.2400 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 290.31 | +0.6900 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 289.62 | +1.7800 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
