境外
羅素多元資產90基金B類股
321.99
美元
+1.10 (0.34%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.19% | +3.82% | 67/1051 | 94% |
| 3個月 | +15.64% | +14.37% | 50/1051 | 95% |
| 6個月 | +9.29% | +11.42% | 86/1051 | 92% |
| 1年 | +9.44% | +11.74% | 76/1051 | 93% |
| 3年 | +40.38% | +50.75% | 54/1051 | 95% |
| 5年 | +56.82% | +66.70% | 12/1051 | 99% |
| 10年 | +92.00% | +124.86% | 10/1051 | 99% |
| 15年 | +203.65% | +298.60% | 1/1051 | 100% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.01% | +10.09% | 82/1051 | 92% |
| 2024年 | +11.55% | +13.55% | 291/1051 | 72% |
| 2023年 | +13.53% | +18.27% | 220/1051 | 79% |
| 2022年 | -17.18% | -16.23% | 463/1051 | 56% |
| 2021年 | +16.10% | +15.41% | 10/1051 | 99% |
| 2020年 | +11.17% | +12.81% | 120/1051 | 89% |
| 2019年 | +24.99% | +22.61% | 1/1051 | 100% |
| 2018年 | -12.05% | -7.87% | 230/1051 | 78% |
| 2017年 | +19.80% | +20.04% | 16/1051 | 98% |
| 2016年 | +4.98% | +7.77% | 69/1051 | 93% |
| 2015年 | -0.73% | -1.08% | 41/1051 | 96% |
| 2014年 | +3.83% | +6.01% | 23/1051 | 98% |
| 2013年 | +19.51% | +22.42% | 3/1051 | 100% |
| 2012年 | +14.01% | +15.03% | 6/1051 | 99% |
| 2011年 | -8.13% | -1.74% | 30/1051 | 97% |
| 2010年 | +12.63% | +16.74% | 8/1051 | 99% |
| 2009年 | +34.65% | +25.79% | 2/1051 | 100% |
| 2008年 | -42.60% | -- | 24/1051 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.91%
(高點273.87 ➔ 低點213.86)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.45%
(高點224.66 ➔ 低點149.52)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.61%
(高點203.68 ➔ 低點169.85)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-21.33%
(高點133.27 ➔ 低點104.85)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.66%
(高點141.85 ➔ 低點64.31)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.61% | 8.28% |
| 3年 | 13.07% | 12.49% |
| 5年 | 13.95% | 12.87% |
| 10年 | 14.47% | 13.11% |
| 15年 | 13.89% | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
