境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)
110.61
美元
+0.13 (0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/06/06 | - | 配息 | 美元638萬 | 美元 | 110.6100 | +0.13 | +0.12% | +2.14% | +0.91% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.87億約台幣126億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.17% | -0.49% | 13/65 | 80% |
| 3個月 | +2.20% | +1.69% | 25/65 | 62% |
| 6個月 | +1.28% | -2.69% | 5/65 | 92% |
| 1年 | +0.91% | +2.77% | 52/65 | 20% |
| 3年 | -2.71% | -1.59% | 43/65 | 34% |
| 5年 | -1.85% | +2.78% | 33/65 | 49% |
| 10年 | +7.86% | +21.76% | 16/65 | 75% |
| 15年 | +19.32% | +71.22% | 8/65 | 88% |
年度報酬率
參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.14% | +1.70% | 26/65 | 60% |
| 2024年 | -0.78% | -0.93% | 56/65 | 14% |
| 2023年 | +3.20% | +9.40% | 43/65 | 34% |
| 2022年 | -11.37% | -17.93% | 11/65 | 83% |
| 2021年 | -3.20% | -1.84% | 33/65 | 49% |
| 2020年 | +5.96% | +10.97% | 29/65 | 55% |
| 2019年 | +9.33% | +17.37% | 19/65 | 71% |
| 2018年 | -1.28% | -3.79% | 6/65 | 91% |
| 2017年 | +3.44% | +7.06% | 17/65 | 74% |
| 2016年 | +3.21% | +6.21% | 16/65 | 75% |
| 2015年 | +0.33% | -1.25% | 5/65 | 92% |
| 2014年 | +3.84% | +8.21% | 16/65 | 75% |
| 2013年 | -3.83% | -2.00% | 12/65 | 82% |
| 2012年 | +5.28% | +10.58% | 10/65 | 85% |
| 2011年 | +0.22% | +9.73% | 8/65 | 88% |
| 2010年 | +5.25% | +9.33% | 7/65 | 89% |
| 2009年 | +9.15% | +8.46% | 5/65 | 92% |
| 2008年 | -8.18% | +1.20% | 3/65 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.62%
(高點113.98 ➔ 低點100.74)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點110.84 ➔ 低點91.90)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.83%
(高點120.07 ➔ 低點107.06)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點116.32 ➔ 低點91.00)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.19%
(高點106.21 ➔ 低點104.94)
2018/04/11~2018/05/17
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/08回原高點
3個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點95.33 ➔ 低點92.15)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.22%
(高點98.53 ➔ 低點93.38)
2010/11/04~2011/10/07
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點69.94 ➔ 低點66.29)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-20.19%
(高點94.00 ➔ 低點75.03)
2008/03/17~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2010/07回原高點
22個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點57.39 ➔ 低點45.03)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.85% | 8.62% |
| 3年 | 7.36% | 12.08% |
| 5年 | 6.21% | 10.36% |
| 10年 | 5.04% | 8.49% |
| 15年 | 4.81% | 7.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
