境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD
110.34
美元
+0.07 (0.06%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2003/01/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 254.2900 | +0.16 | +0.06% | +7.51% | +6.69% | 看詳情 |
| AC | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 230.9700 | +0.14 | +0.06% | +7.17% | +6.33% | 看詳情 |
| AD | 2002/06/06 | - | 年配 | 美元658萬 | 美元 | 110.3400 | +0.07 | +0.06% | +7.18% | +6.34% | 本頁基金 |
| RC | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元63.37萬 | 美元 | 206.7500 | +0.12 | +0.06% | +6.48% | +5.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.16億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 110.34 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 110.27 | -0.3100 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 110.58 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 110.51 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 110.29 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 110.1 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 109.98 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 109.82 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 109.83 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 109.75 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 109.72 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 109.7 | -0.3200 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 110.02 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 109.81 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 109.86 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 109.87 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/11/05 | 109.58 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 109.8 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/11/03 | 109.67 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 109.83 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 109.84 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/10/29 | 110.1 | -0.2900 | -0.26% |
| 2025/10/28 | 110.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 110.38 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/10/24 | 110.3 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 110.23 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 110.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 110.34 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/10/20 | 110.26 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/10/17 | 110.12 | -0.0900 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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