境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)
105.45
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/06/06 | - | 年配 | 美元607萬 | 美元 | 105.4500 | +0.05 | +0.05% | +2.43% | +6.07% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.84億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 105.45 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 105.4 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 105.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 105.3 | +0.3400 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 104.96 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 105.12 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 105.02 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 105.15 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 105.35 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 105.2 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 105.06 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 105.12 | -0.4100 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 105.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 105.52 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 105.38 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 105.19 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 104.81 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 104.43 | -5.2400 | -4.78% |
| 2025/04/22 | 109.67 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 109.79 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 109.54 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 109.26 | +0.5900 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 108.67 | -0.3400 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 109.01 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 109 | -0.4100 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 109.41 | -0.4700 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 109.88 | -1.0100 | -0.91% |
| 2025/04/04 | 110.89 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/04/03 | 111.04 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/04/02 | 110.81 | +0.1000 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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