境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD
110.55
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2003/01/21 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 254.9100 | +0.06 | +0.02% | -0.15% | +7.18% | 看詳情 |
| AC | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 231.4200 | +0.05 | +0.02% | -0.18% | +6.82% | 看詳情 |
| AD | 2002/06/06 | - | 年配 | 美元662萬 | 美元 | 110.5500 | +0.02 | +0.02% | -0.18% | +6.83% | 本頁基金 |
| RC | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元62.39萬 | 美元 | 206.9400 | +0.04 | +0.02% | -0.23% | +6.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 110.55 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 110.53 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 110.49 | +0.1800 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 110.31 | -0.1900 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 110.5 | -0.1900 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 110.69 | -0.1500 | -0.14% |
| 2026/01/14 | 110.84 | +0.1700 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 110.67 | +0.0800 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 110.59 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 110.6 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 110.63 | -0.1200 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 110.75 | +0.0900 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 110.66 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 110.68 | +0.1700 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 110.51 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 110.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 110.75 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 110.38 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 110.4 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 110.43 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 110.53 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 110.34 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 110.35 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 110.23 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 110.13 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 110.32 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 110.21 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 110.01 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 110.13 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 110.25 | -0.1100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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