境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)
110.61
美元
+0.13 (0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/06/06 | - | 配息 | 美元638萬 | 美元 | 110.6100 | +0.13 | +0.12% | +2.14% | +0.91% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.87億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 110.61 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 110.48 | +0.3100 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 110.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 110.17 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 110.33 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 110.24 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 110.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 110.45 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 110.3 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 110.11 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 110.04 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 109.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 109.93 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 109.79 | -0.3400 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 110.13 | -0.2900 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 110.42 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 110.23 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 110.19 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 110.3 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 110.47 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 110.61 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/02/28 | 110.42 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 110.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 110.27 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 110.16 | +0.3600 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 109.8 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 109.62 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/02/20 | 109.37 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 109.25 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/02/18 | 109.21 | -0.1900 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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