境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)
108.11
美元
-0.11 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 2002/06/06 | - | 配息 | 美元683萬 | 美元 | 108.1100 | 2020-04-21 | 不適用 | 3.06 | 本頁基金 | ||
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣157億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 累積配息率 2.6% | ||||
| 2020/04/20 | 2020/04/21 | 3.06 | 配息 | 美元 | |
| 2019年 | 年度配息率 2.3% | ||||
| 2019/04/18 | 2019/04/23 | 2.68 | 配息 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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