境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
90.46
美元
+0.10 (0.11%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2,808萬 | 美元 | 90.4600 | +0.10 | +0.11% | +2.74% | +9.31% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元61.18億約台幣1,933億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 90.46 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 90.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 90.36 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 90.3 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 90.17 | -0.2900 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 90.46 | +0.4000 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 90.06 | +0.9600 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 89.1 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 88.92 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 88.8 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 88.72 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 88.86 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 89 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 88.89 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 88.83 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 88.68 | +0.4200 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 88.26 | +0.6100 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 87.65 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 87.56 | -0.2300 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 87.79 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 87.62 | +0.6200 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 87 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 86.93 | -0.3800 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 87.31 | +1.3100 | +1.52% |
| 2025/04/08 | 86 | -0.2700 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 86.27 | -0.6600 | -0.76% |
| 2025/04/04 | 86.93 | -1.2200 | -1.38% |
| 2025/04/03 | 88.15 | -1.1100 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 89.26 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 89.06 | -0.5300 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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