境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
89.59
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2,322萬 | 美元 | 89.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.43% | +7.36% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元64.67億約台幣2,097億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 89.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 89.59 | -0.3600 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 89.95 | -0.2300 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 90.18 | -0.2500 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 90.43 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 90.32 | +0.3800 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 89.94 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 90.14 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 90.19 | +0.3600 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 89.83 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 89.87 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 89.74 | +0.2400 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 89.5 | -0.3800 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 89.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 89.88 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 90.04 | -0.2900 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 90.33 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 90.32 | -0.3100 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 90.63 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 90.62 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 90.76 | -0.6400 | -0.70% |
| 2025/02/28 | 91.4 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 91.2 | -0.2400 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 91.44 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 91.29 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 91.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 91.22 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 91.34 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 91.38 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 91.41 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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