境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD
92.88
美元
-0.14 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元 AC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7.51億 | 美元 | 262.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元 AHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 歐元 | 206.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元 ADm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 91.6900 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.61 | 看詳情 | |
| 美元 AD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.49億 | 美元 | 102.2900 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 8.79 | 看詳情 | |
| 歐元 AHD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,591萬 | 歐元 | 95.8500 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 6.77 | 看詳情 | |
| 美元 RC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6,292萬 | 美元 | 251.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元 RDm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元3,002萬 | 美元 | 91.9100 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.58 | 看詳情 | |
| 歐元 RHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,432萬 | 歐元 | 163.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元 RD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元652萬 | 美元 | 92.8800 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 7.7 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元78.39億約台幣2,378億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為8.4%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 8.4% | ||||
| 2025/04/22 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 7.7 | 年配 | 美元 |
| 2020年 | 年度配息率 8.4% | ||||
| 2020/04/20 | 2020/04/21 | 7.91 | 年配 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
